営業活動によるキャッシュ・フローの支出と現金残高の減少
FY2017-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに1社。
- FY20268日間決算後のキャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「当連結会計年度の現金及び現金同等物は1,476,018千円となりました。」「営業活動によるキャッシュ・フローは△62,810千円、投資活動によるキャッシュ・フローは△878千円、財務活動によるキャッシュ・フローは△1,139千円となりました。」
8日間の変則決算において、現金及び現金同等物は14億76百万円、営業活動・投資活動・財務活動のキャッシュ・フローはいずれも支出となった。 - FY2026通期の現金減少・営業及び財務CF支出・投資CF収入有価証券報告書
「当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ５億52百万円減少し、15億40百万円となりました。」「営業活動の結果使用した資金は５億49百万円」「投資活動の結果得られた資金は13億68百万円」「財務活動の結果使用した資金は13億72百万円」
現金及び現金同等物は20億93百万円から15億40百万円へ減少した。営業活動・財務活動は支出、投資活動は固定資産売却を主因とする収入となった。 - 2026-07-14その他決算
「当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５億52百万円減少し、15億40百万円となりました。」
現金及び現金同等物が5億52百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなった。 - FY2026-H1上期の現金大幅減少・営業及び財務CF支出有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は４億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億93百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の20億93百万円から4億99百万円へ大幅に減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは6億1百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは5億98百万円の支出となった。 - FY2025通期の現金増加・投資CF黒字化・財務CF支出有価証券報告書
「当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ10億11百万円増加し、20億93百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は２億81百万円、投資活動の結果得られた資金は15億82百万円、財務活動の結果使用した資金は８億52百万円となりました。」
現金及び現金同等物は増加し、営業活動・投資活動は収入、財務活動は支出となった。投資活動の収入は固定資産売却による収入が主因である。 - FY2025-H1上期の現金微増・営業CF黒字化・投資CF支出・財務CF収入有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は10億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円の増加となりました。」「営業活動によるキャッシュ・フローは、その他の負債の増加による収入１億89百万円、仕入債務の増加による収入１億２百万円等により、全体では３億３百万円の収入（前年同期は１億15百万円の支出）となりました。」「投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出５億62百万円等により、全体では４億41百万円の支出（前年同期は14億63百万円の支出）となりました。」「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の借入による収入５億９百万円等により１億52百万円の収入（前年同期は16億12百万円の収入）となりました。」
上期は現金及び現金同等物が1,463万2千円増加し、営業活動は収入、投資活動は支出、財務活動は収入となった。 - FY2024通期の現金減少・投資CF支出・財務CF収入有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ２億26百万円減少し、当連結会計年度末には10億81百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は２億31百万円、投資活動の結果使用した資金は19億14百万円、財務活動の結果得られた資金は14億47百万円となりました。」
通期の現金及び現金同等物は2億26百万円減少した。営業活動は2億31百万円の収入、投資活動は19億14百万円の支出、財務活動は14億47百万円の収入となった。 - FY2024-Q2上期の現金微増・営業CF赤字化・投資CF支出増加・財務CF収入有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は13億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ７百万円の増加となりました。」「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加による支出２億57百万円等により、全体では１億15百万円の支出（前年同四半期は１億74百万円の収入）となりました。」「投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出18億７百万円等により、全体では14億63百万円の支出（前年同四半期は20百万円の支出）となりました。」「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の借入による収入16億50百万円等により16億12百万円の収入（前年同四半期は４億31百万円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比7百万円増加した一方、営業活動は1億15百万円の支出、投資活動は14億63百万円の支出、財務活動は16億12百万円の収入となった。 - FY2023通期の現金増加・営業CF黒字化・投資CF黒字化・財務CF支出有価証券報告書
「当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ２億２百万円増加し、当連結会計年度末には13億８百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は２億94百万円となりました。投資活動の結果得られた資金は２億62百万円となりました。財務活動の結果使用した資金は３億56百万円となりました。」
現金及び現金同等物は増加し、投資活動は前年の支出から収入へ転じた。営業活動は年間では2億9,417万3千円の収入である一方、本文の資金状況欄では表記上「使用した資金」とされている。財務活動は3億5,655万6千円の支出となった。 - FY2023-Q2上期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は８億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億67百万円の減少となりました。」「営業活動によるキャッシュ・フローは、…全体では１億74百万円の収入（前年同四半期は６億24百万円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から1億74百万円の収入へ転じた。投資活動は20百万円の支出、財務活動は4億31百万円の支出となった。 - FY2022-Q2上期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は12億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億72百万円の減少となりました。」「営業活動によるキャッシュ・フローは、…全体では６億24百万円の支出」「投資活動によるキャッシュ・フローは、…全体では６億39百万円の支出」「財務活動によるキャッシュ・フローは、…７億89百万円の収入」
現金及び現金同等物は前年度末から4億72百万円減少した。営業活動・投資活動は支出となり、財務活動は長期借入れ等により7億89百万円の収入となった。 - FY2021年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は12億81百万円（前年同期比66.9％増）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は５億84百万円（前年同期比79.5％減）となりました。」「財務活動の結果使用した資金は５億51百万円（前年同期財務活動により得られた資金19億12百万円）となりました。」
営業活動による資金は12億81百万円の収入、投資活動は5億84百万円の支出、財務活動は5億51百万円の支出となり、現金及び現金同等物は期末に16億75百万円となった。 - FY2021-Q2上期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は17億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億91百万円の増加となりました。」「営業活動によるキャッシュ・フローは、…全体では８億99百万円の収入」「投資活動によるキャッシュ・フローは、…全体では２億24百万円の支出」「財務活動によるキャッシュ・フローは、…全体では４億82百万円の支出」
現金及び現金同等物は前期末から増加した。営業活動は8億99百万円の収入、投資活動は2億24百万円の支出、財務活動は4億82百万円の支出となった。 - FY2020年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ１億66百万円減少し、当連結会計年度末には15億28百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は７億67百万円、投資活動の結果使用した資金は28億43百万円、財務活動の結果得られた資金は19億12百万円となりました。」
設備投資等により現金及び現金同等物は減少した一方、営業活動・財務活動は収入、投資活動は28億43百万円の支出となった。 - FY2020-Q2上期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は16億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ85百万円の減少となりました。」「営業活動によるキャッシュ・フローは、…全体では４億68百万円の収入」「投資活動によるキャッシュ・フローは、…全体では10億94百万円の支出」「財務活動によるキャッシュ・フローは、…全体では５億41百万円の収入」
現金及び現金同等物は前期末から減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは4億6,885万4千円の収入、投資活動は10億9,405万7千円の支出、財務活動は5億4,128万7千円の収入となった。 - FY2019年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度末には16億95百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から1億1,756万9千円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは3億1,243万円の収入、投資活動は16億2,487万5千円の支出となった。 - FY2019-Q2上期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は14億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億61百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは26百万円の収入、投資活動は9億2百万円の支出、財務活動は5億13百万円の収入となった。 - FY2018年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ１億69百万円増加し、当連結会計年度末には18億12百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは6億31百万円の収入、投資活動は8億55百万円の支出となった。 - FY2018-Q2上期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は12億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億47百万円の減少となりました。」「営業活動によるキャッシュ・フローは、…全体では４億78百万円の収入（前年同四半期は39百万円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から478百万円の収入へ転じた。 - FY2017年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ１億29百万円減少し、当連結会計年度末には16億43百万円となりました。」
有形固定資産取得などにより、現金及び現金同等物は前期末から1億2,969万9千円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは4億1,395万5千円の収入であった。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は12億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億11百万円の減少となりました。」「営業活動によるキャッシュ・フローは、…全体では39百万円の支出」となりました。」
現金及び現金同等物が前期末から減少し、営業活動によるキャッシュ・フローが支出となった状況を開示している。