シンジケーション方式限度貸付による設備資金調達
FY2018に初出。17回の記載のうち2回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2025。直近の記載はFY2026。
- FY2026シンジケートローン借入残高の更新有価証券報告書
「取引銀行５行とシンジケーション方式限度貸付契約（借入残高 2,480,000千円）を2018年４月27日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。なお、当連結会計年度末において、当社は下記①の財務制限条項に抵触しております。」
シンジケーション方式限度貸付契約の借入残高は24億8,000万円となり、純資産維持に関する財務制限条項への抵触を継続して開示している。 - 2026-07-14悪化決算
「なお、当連結会計年度末において、当社は下記①の財務制限条項に抵触しておりますが、取引銀行より継続的な支援が得られるよう、建設的な協議を継続してまいります。」
シンジケーション方式限度貸付契約について、純資産維持条項への抵触と金融機関との協議継続を記載している。 - FY2025悪化有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末において、当社は下記①の財務制限条項に抵触しておりますが、取引銀行より継続的な支援が得られるよう、建設的な協議を継続してまいります。」
シンジケーション方式限度貸付契約の借入残高を25億1,100万円と更新し、純資産維持に関する財務制限条項への抵触を開示している。 - FY2025-H1シンジケートローン借入残高の減少有価証券報告書
「当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設した建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行５行とシンジケーション方式限度貸付契約（借入残高 2,573,000千円）を2018年４月27日に締結しており」
既存のシンジケーション方式限度貸付契約の借入残高を、前年度末の26億3,500万円から25億7,300万円へ更新した。 - FY2024シンジケートローン借入残高の減少有価証券報告書
「取引銀行５行とシンジケーション方式限度貸付契約（借入残高 2,635,000千円）を2018年４月27日に締結しており」
既存のシンジケーション方式限度貸付契約について、借入残高を前年度の27億5,900万円から26億3,500万円へ更新した。 - FY2024-Q3第3四半期の長期借入金増加有価証券報告書
「負債は209億40百万円となり、前連結会計年度末と比べて11億21百万円の増加となりました。これは主に長期借入金の増加によるものであります。」
第3四半期末の負債増加について、主因を長期借入金の増加として開示している。 - FY2024-Q2上期の長期借入れ・社債発行有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の借入による収入16億50百万円等により16億12百万円の収入（前年同四半期は４億31百万円の支出）となりました。」
上期に長期借入金16億5千万円を調達したほか、社債発行による収入4億9,480万2千円も計上している。 - FY2024-Q1第1四半期の長期借入金増加有価証券報告書
「負債は206億64百万円となり、前連結会計年度末と比べて８億45百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金の増加によるものであります。」
第1四半期に長期借入金が増加したことを開示している。既存のシンジケーション方式限度貸付契約との同一性は本文では明示されていない。 - FY2023シンジケートローン借入残高の減少有価証券報告書
「取引銀行５行とシンジケーション方式限度貸付契約（借入残高2,759,000千円）を2018年４月27日に締結しており」
既存のシンジケーション方式限度貸付契約について、借入残高を前年度の28億8,300万円から27億5,900万円へ更新した。 - FY2023-Q2上期の長期借入金返済有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出５億82百万円等により４億31百万円の支出（前年同四半期は７億89百万円の収入）となりました。」
当上期は長期借入れによる収入2億円があった一方、長期借入金の返済5億8,205万円等により財務活動によるキャッシュ・フローは支出となった。 - FY2022-Q2上期の長期借入れ調達有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の増加による収入13億51百万円等により７億89百万円の収入（前年同四半期は４億82百万円の支出）となりました。」
上期に長期借入金の増加による13億51百万円の収入があり、財務活動によるキャッシュ・フローは7億89百万円の収入となった。既存のシンジケーション方式限度貸付契約との同一性は本文では明示されていない。 - FY2021シンジケートローン借入残高の減少有価証券報告書
「取引銀行５行とシンジケーション方式限度貸付契約（借入残高 3,007,000千円）を2018年４月27日に締結しており」
既存のシンジケーション方式限度貸付契約について、借入残高を31億円から30億700万円へ更新した。 - FY2021-Q2上期の長期借入金返済有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出３億86百万円等により４億82百万円の支出（前年同四半期は５億41百万円の収入）となりました。」
当上期は新たな長期借入れによる収入がなく、長期借入金の返済により財務活動によるキャッシュ・フローが支出となった。 - FY2020-Q2上期の長期借入れ調達有価証券報告書
「長期借入れによる調達９億３百万円がある一方で、長期借入金の返済による支出４億６百万円等により全体では５億41百万円の収入となりました。」
上期に長期借入れによる9億300万円の調達と4億600万円の返済を行った。既存のシンジケーション方式限度貸付契約との同一性は本文では明示されていない。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設する建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行５行とシンジケーション方式限度貸付契約を締結しております。組成金額31億円。契約期間2018年４月27日～2045年６月30日。」
5行との31億円のシンジケーション方式限度貸付契約と長期の契約期間を年次報告でも確認している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「長期借入れによる調達18億35百万円がある一方で、長期借入金の返済による支出12億32百万円等により全体では５億13百万円の収入となりました。」
設備投資を伴う資金調達テーマに関連して、当上期に長期借入れ18億3,500万円を調達した実績を開示している。既存のシンジケーション方式限度貸付契約との同一性は本文では明示されていない。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社は、名古屋市中区錦二丁目に建設する建物について設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行５行とシンジケーション方式限度貸付契約を締結しております。」「組成金額 31億円」「契約締結日 平成30年４月27日」「契約期間 平成30年４月27日～平成57年６月30日」
名古屋市中区の建物建設に向け、5行との31億円のシンジケーション方式限度貸付契約を締結した。純資産維持や2期連続経常損失を避ける財務制限条項も定めている。