営業活動によるキャッシュ・フローの赤字幅縮小
FY2017-Q2に初出。21回の記載のうち9回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。9社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに4社。
- FY2027-H1営業CF赤字幅縮小有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は98,111千円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益の計上88,907千円等であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額50,207千円等であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の176,551千円の支出から98,111千円の支出へ赤字幅が縮小したが、引き続き支出超過となった。 - FY2026通期連結初年度の営業CF黒字を開示有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は194,907千円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益226,049千円、売上債権の減少額317,652千円、仕入債務の増加額44,512千円であり、支出の主な内訳は、未払金の減少額273,970千円、法人税等の支払額49,806千円等であります。」
中間連結会計期間の営業活動による176,551千円の支出から、通期では194,907千円の収入となった。連結初年度のため前期比較は行っていない。 - FY2026-H1営業CF赤字幅拡大（中間連結後）有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は176,551千円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益の計上56,649千円等であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額24,734千円等であります。」
中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは176,551千円の支出となった。中間連結化により前期比較は行っていない。 - FY2025営業CF黒字幅縮小有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は65,499千円となりました。収入の主な内訳は、税引前当期純利益136,543千円、契約負債の増加額43,167千円であり、支出の主な内訳は、未払金の減少額34,220千円、法人税等の支払額44,622千円等であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年度の107,546千円から65,499千円へ減少した。 - FY2025-H1営業CF赤字幅縮小有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は35,459千円となりました。収入の主な内訳は、税引前中間純利益の計上91,415千円等であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額19,520千円等であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは赤字を継続したが、前年同期の108,116千円の支出から35,459千円の支出へ赤字幅が縮小した。 - FY2024営業CF黒字幅縮小有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は107,546千円となりました。収入の主な内訳は、税引前当期純利益179,859千円、仕入債務の増加額54,884千円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額70,768千円、未払金の減少額7,965千円、法人税等の支払額73,663千円等であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年度の295,973千円から107,546千円へ減少した。 - FY2024-Q2営業CF赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は108,116千円となりました。収入の主な内訳は、税引前四半期純利益の計上119,249千円等であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額46,926千円等であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の143,390千円の収入から108,116千円の支出へ転じた。 - FY2023前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は295,973千円となりました。収入の主な内訳は、税引前当期純利益165,206千円、仕入債務の増加額87,461千円、未払金の増加額103,559千円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額98,087千円、法人税等の支払額23,706千円等であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の17,046千円の支出から295,973千円の収入へ転じた。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は143,390千円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益の計上66,959千円等であり、支出の主な内訳は、未払法人税等の支払による減少14,735千円等であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の15,550千円の支出から143,390千円の収入へ転じた。 - FY2022営業CF赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は17,046千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の192,547千円の収入から17,046千円の支出へ転じた。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は15,550千円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益の計上26,720千円等であり、支出の主な内訳は、未払消費税等の支払による減少24,247千円、未払金の支払による支出49,619千円等であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の52,277千円の支出から15,550千円の支出へ赤字幅が縮小した。なお、当期は単体の四半期財務諸表である。 - FY2021前進有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は192,547千円となりました。収入の主な内訳は、税引前当期純利益128,752千円、仕入債務の増加額195,273千円、未払金の増加額29,806千円等であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額198,473千円等であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは192,547千円となり、前年度の24,115千円から増加した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は119,030千円（前年同四半期は52,277千円の支出）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益の計上53,834千円等であり、支出の主な内訳は、仕入債務の支払による減少22,439千円、未払金の支払による支出22,163千円等であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の52,277千円の支出から119,030千円の収入へ転じた。 - FY2020営業CF黒字維持・黒字幅縮小有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は24,115千円（前連結会計年度は143,745千円の収入）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益96,952千円、仕入債務の増加額44,071千円等であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額87,336千円、未払金の減少額10,512千円、未払費用の減少額897千円等であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年度の143,745千円から24,115千円へ黒字幅が縮小した。 - FY2020-Q2営業CF赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は52,277千円（前年同四半期は82,682千円の収入）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益の計上34,511千円等であり、支出の主な内訳は、仕入債務の支払による減少13,952千円、未払金の支払による支出37,236千円等であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の82,682千円の収入から52,277千円の支出へ転じた。 - FY2019前進有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は143,745千円（前連結会計年度は28,433千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の28,433千円から143,745千円へ増加し、黒字幅を拡大した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は82,682千円（前年同四半期は2,160千円の収入）となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益の計上23,481千円、売上債権の回収による収入45,807千円等であり、支出の主な内訳は、仕入債務の支払による減少12,589千円、未払金の支払による支出12,069千円等であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の2,160千円から82,682千円へ増加した。 - FY2018営業CF黒字幅縮小有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は28,433千円（前連結会計年度は83,636千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年度の83,636千円から28,433千円へ減少した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は2,160千円（前年同四半期は7,810千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の7,810千円の支出から2,160千円の収入へ転じた。 - FY2017前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は83,636千円（前連結会計年度は8,568千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の8,568千円から83,636千円へ増加し、黒字を拡大した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は7,810千円（前年同四半期は52,411千円の支出）となりました。」
営業活動による資金流出は7,810千円で、前年同四半期の52,411千円から縮小した。