内部留保・資本市場・借入による流動性確保
FY2021-Q1に初出。21回の記載のうち11回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q3。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに15社。
- FY2027-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は960,411千円（前年同期は1,395,708千円の資金を獲得）となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出837,413千円、配当金の支払額102,124千円があった一方で、長期借入れによる収入1,880,000千円、短期借入金の純増額70,000千円があったことによるものです。」
資本市場からの調達を行わず、長期借入れ18億8,000万円と短期借入金7,000万円により流動性を確保する方針を実行している。 - FY2026前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は1,027,586千円（前連結会計年度は652,256千円の資金を獲得）となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出2,117,506千円及び配当金の支払額100,893千円を計上した一方で、短期借入金の純増加額800,000千円及び長期借入れによる収入2,450,000千円を計上したことによるものです。」
流動性確保方針に沿って、長期借入れ24億5,000万円及び短期借入金8億円を実行した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入2,450,000千円、短期借入金の純増額400,000千円」
資本市場からの調達を行わず、金融機関借入を用いて流動性を確保する方針の下、長期借入れ2,450,000千円と短期借入金400,000千円の調達を実行している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額2,370,000千円」
内部留保・借入等による流動性確保方針の下、2,370,000千円の当座貸越・貸出コミットメント枠を設定し、長期借入れ1,900,000千円も実行している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは、これらの資金需要に機動的に対応するため、当面は資本市場からの資金調達は行わず、内部留保資金、並びに金融機関からの借入を行うことで、流動性を確保することとしております。」
当面は資本市場から調達せず、内部留保資金と金融機関借入を組み合わせて流動性を確保する方針を再確認している。 - FY2025-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、これらの資金需要に機動的に対応するため、当面は資本市場からの資金調達は行わず、内部留保資金、並びに金融機関からの借入を行うことで、流動性を確保することとしております。」
当面は資本市場から調達せず、内部留保資金と金融機関借入を組み合わせて流動性を確保する方針を再確認している。 - FY2024再定義有価証券報告書
「当社グループは、これらの資金需要に機動的に対応するため、内部留保を蓄積すること、資本市場からの資金調達並びに金融機関からの借入を行うことで、流動性を確保することとしております。」
2024年2月期の年次開示では、当面は資本市場から調達しないとしていた四半期時点の方針から、内部留保・資本市場・金融機関借入を組み合わせる従来の流動性確保方針に戻している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、これらの資金需要に機動的に対応するため、当面は資金市場からの資金調達は行わず、内部留保資金、並びに金融機関からの借入を行うことで、流動性を確保することとしております。」
当面は資金市場から調達せず、内部留保資金と金融機関借入を組み合わせて流動性を確保する方針を再確認している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、これらの資金需要に機動的に対応するため、当面は資本市場からの資金調達は行わず、内部留保資金、並びに金融機関からの借入を行うことで、流動性を確保することとしております。」
当面は資本市場から調達せず、内部留保資金と金融機関借入を組み合わせて流動性を確保する方針を再確認している。 - FY2024-Q1後退有価証券報告書
「当社グループは、これらの資金需要に機動的に対応するため、当面は資本市場からの資金調達は行わず、内部留保資金、並びに金融機関からの借入を行うことで、流動性を確保することとしております。」
従来の内部留保・資本市場・金融機関借入の組合せから、当面は資本市場からの調達を行わず、内部留保資金と金融機関借入に限定する方針へ変更した。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、これらの資金需要に機動的に対応するため、内部留保を蓄積すること、資本市場からの資金調達並びに金融機関からの借入を行うことで、流動性を確保することとしております。」
内部留保、資本市場、金融機関借入を組み合わせて流動性を確保する方針を再確認している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「これは、長期借入金の返済による支出455,361千円、配当金の支払額が101,948千円あった一方で、長期借入れによる収入950,000千円があったことによるものです。」
流動性確保の方針に沿い、当第2四半期累計期間に長期借入れ950,000千円を実行した。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、これらの資金需要に機動的に対応するため、内部留保を蓄積すること、資本市場からの資金調達並びに金融機関からの借入を行うことで、流動性を確保することとしております。」
内部留保、資本市場、金融機関借入を組み合わせて流動性を確保する方針を再確認している。 - FY2022前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は900,108千円（前事業年度は675,737千円の資金の獲得）となりました。これは、長期借入金の返済による支出876,597千円があった一方で、長期借入れによる収入1,130,000千円、株式の発行による収入653,049千円があったことによるものです。」
長期借入れ1,130,000千円と株式発行653,049千円を組み合わせ、内部留保・資本市場・金融機関借入による流動性確保を実行した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当社は、これらの資金需要に機動的に対応するため、内部留保を蓄積すること、資本市場からの資金調達並びに金融機関からの借入を行うことで、流動性を確保することとしております。」
第3四半期累計期間には新株予約権の行使等により資本金・資本剰余金がそれぞれ335,692千円増加し、資本市場を通じた資金調達方針が継続して実行された。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は591,304千円（前年同期は295,750千円の資金の獲得）となりました。これは、長期借入金の返済による支出438,723千円があった一方で、長期借入れによる収入380,000千円、株式の発行による収入652,082千円があったことによるものです。」
長期借入れと株式発行による資金調達を実行し、内部留保・資本市場・金融機関借入を組み合わせて流動性を確保する方針が具体化した。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期会計期間において、2020年11月６日に発行した第三者割当による第４回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権（停止指定条項付））の行使及びストックオプションの行使により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ327,722千円増加しております。」
資本市場からの資金調達手段として発行した新株予約権等の行使が進み、資本金・資本剰余金が増加した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社は、これらの資金需要に機動的に対応するため、内部留保を蓄積すること、資本市場からの資金調達並びに金融機関からの借入を行うことで、流動性を確保することとしております。」
当事業年度には株式発行による675,362千円、長期借入れによる800,000千円を調達し、内部留保・資本市場・借入を組み合わせる方針が実行面でも示された。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「このほか、2020年11月６日に発行した第三者割当による第４回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権（停止指定条項付））の行使及びストックオプションの行使により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ38,598千円増加しております。」
資本市場からの資金調達手段として第４回新株予約権が発行・行使され、資本金および資本剰余金が増加した。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、これらの資金需要に機動的に対応するため、内部留保を蓄積すること、資本市場からの資金調達並びに金融機関からの借入を行うことで、流動性を確保することとしております。」
内部留保、資本市場及び金融機関借入を組み合わせて流動性を確保する方針に変更はない。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「当社は、これらの資金需要に機動的に対応するため、内部留保を蓄積すること、資本市場からの資金調達並びに金融機関からの借入を行うことで、流動性を確保することとしております。」
運転資金や物流センター・ソフトウェア・マテハン機器への設備投資需要に対応する資金源を、内部留保、資本市場、金融機関借入の組み合わせとして明示している。