感染症等の不測事態に備えた資金調達枠の確保
FY2020に初出。21回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2026。
- FY2026借入枠減少・未実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 11,990百万円 12,580百万円 借入実行残高 6,330 3,680 差引額 5,660 8,900」
取引銀行11行との当座貸越契約について、極度額は12,780百万円から12,580百万円へ減少した一方、借入実行残高の減少により未実行残高は8,900百万円となった。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 11,990百万円 12,780百万円 借入実行残高 6,330 4,026 差引額 5,660 8,754」
取引銀行11行との当座貸越契約について、当中間連結会計期間末の極度額は12,780百万円、未実行残高は8,754百万円となり、前年度末から増加した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 11,850百万円 11,990百万円 借入実行残高 6,250 6,330 差引額 5,600 5,660」
取引銀行11行との当座貸越契約について、当年度末の極度額は11,990百万円、未実行残高は5,660百万円となり、前年度末から増加した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 11,850百万円 12,100百万円 借入実行残高 6,250 6,440 差引額 5,600 5,660」
取引銀行11行との当座貸越契約について、当中間連結会計期間末の極度額は12,100百万円、未実行残高は5,660百万円となり、前年度末からそれぞれ増加した。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 11,900百万円 11,850百万円 借入実行残高 6,383 6,250 差引額 5,516 5,600」
取引銀行11行との当座貸越契約を維持し、2024年5月末の未実行残高5,600百万円を確保している。 - FY2024-Q3借入枠・未実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 11,900百万円 11,350百万円 借入実行残高 6,383 7,350 差引額 5,516 4,000」
取引銀行10行との当座貸越契約について、極度額は11,900百万円から11,350百万円、未実行残高は5,516百万円から4,000百万円へ減少し、借入実行残高は7,350百万円となった。 - FY2024-Q2借入枠・未実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 11,900百万円 11,700百万円 借入実行残高 6,383 8,800 差引額 5,516 2,900」
取引銀行10行との当座貸越契約について、極度額は11,900百万円から11,700百万円、未実行残高は5,516百万円から2,900百万円へ減少し、借入実行残高は8,800百万円となった。 - FY2024-Q1借入枠・未実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 11,900百万円 11,400百万円 借入実行残高 6,383 8,050 差引額 5,516 3,350」
取引銀行10行との当座貸越契約について、当座貸越極度額は11,900百万円から11,400百万円、未実行残高は5,516百万円から3,350百万円へ減少し、借入実行残高は8,050百万円となった。 - FY2023借入枠増加・未実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 11,150百万円 11,900百万円 借入実行残高 4,883 6,383 差引額 6,266 5,516」
当座貸越極度額は11,150百万円から11,900百万円へ増加した一方、借入実行残高の増加により未実行残高は6,266百万円から5,516百万円へ減少した。 - FY2023-Q3借入枠増加・未実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 11,150百万円 11,300百万円 借入実行残高 4,883 6,333 差引額 6,266 4,966」
当座貸越極度額は11,150百万円から11,300百万円へ増加した一方、借入実行残高の増加により未実行残高は6,266百万円から4,966百万円へ減少した。 - FY2023-Q2借入枠増加・未実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 11,150百万円 12,040百万円 借入実行残高 4,883 6,958 差引額 6,266 5,082」
取引銀行10行との当座貸越契約について、極度額は11,150百万円から12,040百万円へ増加した一方、借入実行残高の増加により未実行残高は6,266百万円から5,082百万円へ減少した。 - FY2023-Q1借入枠増加・未実行残高減少有価証券報告書
「前連結会計年度 （2022年５月31日） 当第１四半期連結会計期間 （2022年８月31日） 当座貸越極度額の総額 11,150百万円 12,140百万円 借入実行残高 4,883 7,612 差引額 6,266 4,528」
当座貸越極度額は11,150百万円から12,140百万円へ増加した一方、借入実行残高の増加により未実行残高は6,266百万円から4,528百万円へ減少した。 - FY2022後退有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 15,620百万円 11,150百万円 借入実行残高 7,100 4,883 差引額 8,520 6,266」
取引銀行10行との当座貸越契約は維持しているが、極度額は15,620百万円から11,150百万円、差引額は8,520百万円から6,266百万円へ縮小している。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前連結会計年度（2021年５月31日）当座貸越極度額の総額15,620百万円、借入実行残高7,100、差引額8,520。当第３四半期連結会計期間（2022年２月28日）当座貸越極度額の総額16,450百万円、借入実行残高6,483、差引額9,966。」
当座貸越極度額が15,620百万円から16,450百万円へ増加し、借入実行残高の減少により差引額も8,520百万円から9,966百万円へ増加した。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 前連結会計年度 （2021年５月31日） 当第２四半期連結会計期間 （2021年11月30日） 当座貸越極度額の総額 15,620百万円 16,220百万円 借入実行残高 7,100 8,225 差引額 8,520 7,995」
取引銀行10行との当座貸越契約を維持し、2021年11月30日時点で極度額16,220百万円、借入実行残高8,225百万円、未実行残高7,995百万円を確保している。 - FY2022-Q1後退有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 前連結会計年度 （2021年５月31日） 当第１四半期連結会計期間 （2021年８月31日） 当座貸越極度額の総額 15,620百万円 16,220百万円 借入実行残高 7,100 8,400 差引額 8,520 7,820」
取引銀行10行との当座貸越契約は維持しているが、当第１四半期末の極度額は16,220百万円、差引額は7,820百万円となり、前年度末記載の水準から未実行枠が縮小している。 - FY2021-Q4再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 前連結会計年度（2020年３月31日） 当第４四半期連結会計期間（2021年３月31日） 当座貸越極度額の総額 10,750 百万円 18,170百万円 借入実行残高 5,960 6,516 差引額 4,789 11,653」
取引銀行10行との当座貸越契約を維持し、2021年3月31日時点で極度額18,170百万円、差引額11,653百万円を確保している。 - FY2021-Q3後退有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 前連結会計年度（2020年３月31日） 当第３四半期連結会計期間（2020年12月31日） 当座貸越極度額の総額 10,750百万円 18,170百万円 借入実行残高 5,960 7,866 差引額 4,789 10,303」
当座貸越極度額は18,170百万円、借入実行残高は7,866百万円、差引額は10,303百万円となった。前四半期報告時点の極度額18,420百万円、差引額11,120百万円から、未実行枠が減少している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「前連結会計年度 （2020年３月31日） 当第２四半期連結会計期間 （2020年９月30日） 当座貸越極度額の総額 10,750 百万円 18,420百万円 借入実行残高 5,960 7,300 差引額 4,789 11,120」
不測の事態や感染症対策等の資金需要に備え、当座貸越契約による18,420百万円の極度額と11,120百万円の未実行枠を確保している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「前連結会計年度 （2020年３月31日） 当第１四半期連結会計期間 （2020年６月30日） 当座貸越極度額の総額 10,750百万円 18,420百万円 借入実行残高 5,960 9,425 差引額 4,789 8,995」
感染症対策等の資金需要に対応して銀行借入を実行し、当座貸越極度額は10,750百万円から18,420百万円、借入実行残高は5,960百万円から9,425百万円となった。 - FY2020初出有価証券報告書
「不測の事態に備え、お取引金融機関からは十分な資金調達枠を確保しております。」
感染症等の不測事態に備える財務上の対応として、金融機関からの資金調達枠確保を記載している。