バリュークリエーション（9238）・方針再掲
事業運営に必要な流動性と資金源の安定確保
FY2024-Q3に初出。5回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
5記載
3年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
運転資金の期間別調達による流動性安定確保109社が書いているテーマ・逆風0社・追い風106社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに59社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている109社のうち14社を表示しています。上の文は109社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2027-H1再掲有価証券報告書
「当社は事業計画及び資金繰り計画を策定しており、当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高より、当中間会計期間末の翌日から12か月間の資金繰りに重要な懸念はないものと判断しております。」
事業計画・資金繰り計画に基づき、翌日から12か月間の資金繰りに重要な懸念はないとの判断を示している。 - 2026-07-15前進株式の発行・処分
「また、本第三者割当により自己資本の充実を図ることで、財務基盤の強化及び資本効率の改善を進め、金融機関からの借入に過度に依存しない安定的な財務体質の構築を図ることが可能となります。」
従来の自己資金・金融機関借入を基本とする資金調達方針に対し、第三者割当による自己資本の充実と借入依存度の抑制を具体化している。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
金融機関との当座貸越契約等による流動性確保を継続している。中間期末の当座貸越極度額は450,000千円、借入実行残高は100,000千円で、差引額は350,000千円である。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本とし、長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
従来の資金調達方針を再掲し、当期末の現金及び現金同等物1,212,314千円と当座貸越契約による流動性確保も記載している。 - FY2024-Q3初出有価証券報告書
「当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本とし、長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
短期・長期の運転資金について、自己資金および金融機関借入を基本とする資金調達方針を示している。