コミットメントラインと財務制限条項
FY2023-Q1に初出。15回の記載のうち11回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。54社中8社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに40社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 500,000千円 500,000千円 借入実行残高 － － 差引額 500,000 500,000」
コミットメントライン総額・未実行残高は500,000千円で、借入実行残高はなく、経常利益に関する財務制限条項には当事業年度末に抵触していない。 - FY2027-H1再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 500,000千円 500,000千円 借入実行残高 －〃 －〃 差引額 500,000千円 500,000千円」
コミットメントライン総額・未実行残高は500,000千円で、借入実行残高はなく、財務制限条項付きの状態を継続している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 400,000千円 500,000千円 借入実行残高 － － 差引額 400,000 500,000」
コミットメントラインは総額500,000千円、借入実行残高なしで、財務制限条項付きの状態を継続している。 - FY2025-H1契約枠拡大有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 400,000千円 500,000千円 借入実行残高 －〃 －〃 差引額 400,000千円 500,000千円」
コミットメントラインの総額及び未実行残高が、前事業年度末の400,000千円から500,000千円へ増加した。借入実行残高はなく、財務制限条項は継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、本契約には、純資産額及び期間損益計上に関する財務制限条項が付されております。」
コミットメントライン総額400,000千円、借入実行残高なし、財務制限条項付きという前年度末からの状態を継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 300,000千円 400,000千円 借入実行残高 －〃 －〃 差引額 300,000千円 400,000千円」
コミットメントライン総額及び未実行残高は400,000千円で、前事業年度末からの拡大後の水準を維持している。借入実行残高はなく、財務制限条項も継続している。 - FY2024-Q2契約枠拡大有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 300,000千円 400,000千円 借入実行残高 －〃 〃 差引額 300,000千円 400,000千円」
コミットメントラインの総額及び未実行残高が、前事業年度末の300,000千円から400,000千円へ増加した。借入実行残高はなく、純資産額及び期間損益に関する財務制限条項は継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、本契約には、純資産額及び期間損益計上に関する財務制限条項が付されております。」
コミットメントライン総額300,000千円、借入実行残高0円、未実行残高300,000千円、財務制限条項付きという状態を継続して開示している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、本契約には、純資産額及び期間損益計上に関する財務制限条項が付されております。」
総額300,000千円、借入実行残高0円、未実行残高300,000千円、財務制限条項付きという状態を継続して開示している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、本契約には、純資産額及び期間損益計上に関する財務制限条項が付されております。」
コミットメントライン総額300,000千円、借入実行残高0円、未実行残高300,000千円で、純資産額及び期間損益に関する財務制限条項が付された状態に変更はない。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、本契約には、純資産額及び期間損益計上に関する財務制限条項が付されております。」
コミットメントライン総額300,000千円、借入実行残高0円、未実行残高300,000千円で、財務制限条項が付されている状態に変更はない。 - FY2023-Q1初出有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。なお、本契約には、純資産額及び期間損益計上に関する財務制限条項が付されております。」
運転資金調達のため、総額300,000千円のコミットメントラインを設定している。借入未実行残高は300,000千円で、財務制限条項が付されている。