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会社の説明から読み取った方向です。規模
463
百万円（営業利益の前年同期比減少額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2023年5月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 11 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高8,042百万円+3.1%
営業利益188百万円-71.2%
経常利益202百万円-69.7%
純利益124百万円-71.6%
営業利益率2.3%
当四半期3か月の実績
売上高
8,042百万円
営業利益
188百万円
経常利益
202百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益
124百万円
通期業績予想
売上高
36,200百万円
営業利益
2,840百万円
調整後営業利益
3,100百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
1,950百万円
1株当たり配当
49円
EPS
142.3円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
上半期計画
売上高46.2%
営業利益17.3%
調整後営業利益19.6%
経常利益18.6%
親会社株主に帰属する四半期純利益16.6%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
業績の進捗は一部遅延。対計画比では、コロナ案件減少が想定よりも大きかったが、通期での計画達成を目指す。増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- コロナ案件減少
- 新規案件獲得・既存案件規模拡大
- 販管人件費の増加-2億円
- 外形標準課税の増加-2億円
- 営業・開発人件費の増加-1億円
- 設備費の増加-3億円
- 開発費の増加-3億円
- 増収効果10億円
- 生産性改善2億円
新しい施策
- 株式会社ドゥアイネットの株式60％取得による子会社化
- CXプラットフォームを今冬リリース予定
- オフィス向けOmnia LINKのリリースに向けたFeasibility Study継続
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- Omnia LINK外販ARR2.6億円+32.0%
- Omnia LINK外販ライセンス数1,225ライセンス+44.8%
- オペレーションブース数6,694席+14.4%
- 在宅オペレーター数1,276人+12.1%
- 従業員数5,854人+9.6%
- Omnia LINK内部利用占有率72.2%
- SV等管理者人数金額の記載なし+13.5%
- デジタルによる削減時間金額の記載なし+413.3%
- オペレーター退職率4%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
Omnia LINK外販ライセンス数
1,225ライセンス+44.8%
Omnia LINK外販ARPU
18千円-8.8%
中期経営計画の目標
目標年度2026年5月期
売上高500億円程度
営業利益60億円程度
市場規模・シェア
顕在市場1.3兆円程度
潜在市場を含む市場2.6兆円程度
Omnia LINK市場1533億円
ビジネスコラボレーション市場1264億円
非対面接客市場197億円
受注高・受注残高
受注残は前四半期末からのライセンス数増加分を差し引いても同水準を維持。金額は非開示店舗数・拠点数
期中の出店横浜第四センターを2022年7月に開設、約580席を新設
従業員数
5,854人+9.6%
年間配当
年間49円/株
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2023年5月期 第1四半期 |
| 売上高 | 8,042百万円（前年比 +3.1%） |
| 営業利益 | 188百万円（前年比 -71.2%） |
| 経常利益 | 202百万円（前年比 -69.7%） |
| 純利益 | 124百万円（前年比 -71.6%） |
| 営業利益率 | 2.3% |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 8,042百万円 / 営業利益 188百万円 / 経常利益 202百万円 / 親会社株主に帰属する四半期純利益 124百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 36,200百万円 / 営業利益 2,840百万円 / 調整後営業利益 3,100百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 1,950百万円 / 1株当たり配当 49円 / EPS 142.3円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 対象 上半期計画 / 売上高 46.2% / 営業利益 17.3% / 調整後営業利益 19.6% / 経常利益 18.6% / 親会社株主に帰属する四半期純利益 16.6% |
| 計画に対する自己評価 | 業績の進捗は一部遅延。対計画比では、コロナ案件減少が想定よりも大きかったが、通期での計画達成を目指す。 |
| 増減要因の内訳 | 要因 コロナ案件減少 / 金額 非開示、要因 新規案件獲得・既存案件規模拡大 / 金額 非開示、要因 販管人件費の増加 / 金額 -2億円、要因 外形標準課税の増加 / 金額 -2億円、要因 営業・開発人件費の増加 / 金額 -1億円、要因 設備費の増加 / 金額 -3億円、要因 開発費の増加 / 金額 -3億円、要因 増収効果 / 金額 10億円、要因 生産性改善 / 金額 2億円 |
| 主要KPI | 2.6億円（前年比 +32.0%）、1,225ライセンス（前年比 +44.8%）、6,694席（前年比 +14.4%）、1,276人（前年比 +12.1%）、5,854人（前年比 +9.6%）、72.2%、非開示（前年比 +13.5%）、非開示（前年比 +413.3%）、4% |
| 単価と数量の指標 | Omnia LINK外販ライセンス数 1,225ライセンス（前年比 +44.8%） / Omnia LINK外販ARPU 18千円（前年比 -8.8%） |
| 店舗数・拠点数 | 期末 非開示 / 期中の出店 横浜第四センターを2022年7月に開設、約580席を新設 / 期中の退店 非開示 |
| 従業員数 | 5,854人（前年比 +9.6%） |
| 中期経営計画の目標 | 目標年度 2026年5月期 / 売上高 500億円程度 / 営業利益 60億円程度 |
| 年間配当 | 年間 49円/株 / 中間 非開示 / 期末 非開示 |
| 受注高・受注残高 | 受注残は前四半期末からのライセンス数増加分を差し引いても同水準を維持。金額は非開示 |
| 市場規模・シェア | 顕在市場 1.3兆円程度 / 潜在市場を含む市場 2.6兆円程度 / Omnia LINK市場 1533億円 / ビジネスコラボレーション市場 1264億円 / 非対面接客市場 197億円 |
| 新しい施策 | 株式会社ドゥアイネットの株式60％取得による子会社化、CXプラットフォームを今冬リリース予定、オフィス向けOmnia LINKのリリースに向けたFeasibility Study継続 |
この書類が述べていない項目（10件）
売上総利益率販管費セグメント別実績業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額財務目標配当性向自己株式取得設備投資額質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。コロナ案件の減少が想定より大きかったこと、新規案件獲得に向けた設備・システム開発・営業開発人員などの成長投資を計画通り実施したこと、外形標準課税や欠勤・休業補償の影響が挙げられている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。