リファイナンスと長期借入金返済の実施
FY2023-Q2に初出。9回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに1社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「財務活動の結果、支出した資金は1,036百万円となりました。主な要因は、新規出店にかかる設備投資資金として長期借入れによる収入が2,550百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が1,996百万円、建物等の賃貸借に係るリース負債の返済による支出が1,467百万円および短期借入金の純減額が122百万円であったことによるものであります。」
新規出店資金の長期借入れと、長期借入金・リース負債の返済を引き続き実施している。調達2,550百万円に対し返済等が上回り、財務活動は1,036百万円の支出となった。 - 2026-05-15再掲決算
「新規出店にかかる設備投資資金として長期借入金による収入が1,750百万円あったものの、短期借入金の純減額が742百万円、長期借入金の返済による支出が257百万円および建物等の賃貸借に係るリース負債の返済による支出が251百万円あったことによるものであります。」
新規出店資金の長期借入れと、短期借入金・長期借入金・リース負債の返済を併記しており、従来の調達・返済運営を継続している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「財務活動の結果、支出した資金は611百万円となりました。要因は、長期借入金による収入が1,165百万円および短期借入金の純増額が10百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が1,295百万円および建物等の賃貸借に係るリース負債の返済による支出が491百万円あったことによるものであります。」
長期借入れ・短期借入れによる調達と、長期借入金・リース負債の返済を継続している。当中間期は返済額が調達額を上回り、財務活動は611百万円の支出となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「当社は、既存借入金のリファイナンスを目的として、国内金融機関９社各社のそれぞれと金銭消費貸借契約を締結し、借入を実行しております。契約期間は2024年９月30日から2031年６月30日、借入金総額は9,492百万円であります。」
既存借入金について9金融機関とのリファイナンス契約を実行し、2031年までの返済計画を具体化した。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「財務活動の結果、獲得した資金は1,153百万円となりました。要因は、長期借入金の返済による支出が998百万円および建物等の賃貸借に係るリース負債の返済による支出が471百万円あったものの、長期借入れによる収入が1,873百万円、短期借入金の純増加額が750百万円あったことによるものであります。」
長期借入れによる調達、長期借入金・リース負債の返済、短期借入金の増加を引き続き実施している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「財務活動の結果、獲得した資金は1,357百万円となりました。要因は、長期借入金の返済による支出が109百万円および建物等の賃貸借に係るリース負債の返済による支出が231百万円あったものの、短期借入金の純増加額が975百万円、長期借入れによる収入が723百万円あったことによるものであります。」
短期・長期借入れによる調達と長期借入金・リース負債の返済を引き続き実施し、当四半期は財務活動で1,357百万円を獲得した。 - FY2023再掲有価証券報告書
「リファイナンス等に伴う長期借入れによる収入が11,946百万円あったものの、リファイナンスを含む長期借入金の返済による支出が13,129百万円および建物等の賃貸借に係るリース負債の返済による支出が919百万円あった」
リファイナンス等による借入れと長期借入金・リース負債の返済を引き続き実施し、通期の金額を開示している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「財務活動の結果、支出した資金は575百万円となりました。要因は、短期借入金の借入れに伴う短期借入金の増加額が683百万円およびリファイナンス等に伴う長期借入れによる収入が11,746百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が12,318百万円および建物等の賃貸借に係るリース負債の返済による支出が686百万円あったことによるものであります。」
リファイナンス等による長期借入れ、長期借入金返済、リース負債返済を引き続き実施し、金額を更新している。 - FY2023-Q2初出有価証券報告書
「主な要因は、リファイナンスに伴う長期借入れによる収入が11,346百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が12,308百万円および建物等の賃貸借に係るリース負債の返済による支出が445百万円あったことによるものであります。」
当第２四半期連結累計期間に、リファイナンスに伴う長期借入れと、長期借入金・リース負債の返済を実施したことを具体的な金額とともに記載している。