地区宅便グループのシンジケートローン財務制限条項
FY2023-Q2に初出。11回の記載のうち1回が「再定義」で、最初の「再定義」はFY2025。直近の記載はFY2026。
- FY2026財務制限条項付き借入残高が減少有価証券報告書
「なお、この契約に基づく借入残高は以下の通りであります。前連結会計年度 短期借入金 1,000百万円 １年内返済予定の長期借入金 85 長期借入金 318 計 1,403 当連結会計年度 短期借入金 500百万円 １年内返済予定の長期借入金 85 長期借入金 233 計 818」
地区宅便の財務制限条項付き借入残高は1,403百万円から818百万円へ減少した。 - 2026-05-14対処決算
「なお、この契約に基づく借入残高は以下の通りであります。」
地区宅便の財務制限条項付き借入残高は1,403百万円から818百万円へ減少した。 - FY2026-H1財務制限条項付き借入残高が減少有価証券報告書
「なお、この契約に基づく借入残高は以下のとおりであります。 前連結会計年度 短期借入金 1,000百万円 １年内返済予定の長期借入金 85 長期借入金 318 計 1,403 当中間連結会計期間 短期借入金 1,000百万円 １年内返済予定の長期借入金 85 長期借入金 276 計 1,361」
地区宅便の財務制限条項付き借入残高は1,403百万円から1,361百万円へ減少した。 - FY2025再定義有価証券報告書
「なお、この契約に基づく借入残高は以下の通りであります。前連結会計年度 短期借入金 1,000百万円 １年内返済予定の長期借入金 488 計 1,488 当連結会計年度 短期借入金 1,000百万円 １年内返済予定の長期借入金 85 長期借入金 318 計 1,403」
従来の財務制限条項付き契約の借入残高がゼロとなる一方、2025年3月期以降を対象とする新たな契約で1,403百万円の借入残高を開示した。 - FY2025-H1財務制限条項付き借入残高が減少有価証券報告書
「なお、この契約に基づく借入残高は以下のとおりであります。 前連結会計年度 短期借入金 1,000百万円 １年内返済予定の長期借入金 488 計 1,488 当中間連結会計期間 短期借入金 1,000百万円 １年内返済予定の長期借入金 446 計 1,446」
地区宅便の財務制限条項付き借入残高は、1,488百万円から1,446百万円へ減少した。貸出コミットメントの借入実行残高は10億円で変わらない。 - FY2024財務制限条項付き借入残高・借入実行残高が減少有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 2,000百万円 2,000百万円 借入実行残高 2,000 1,000 差引額 － 1,000」
地区宅便の貸出コミットメント実行残高は20億円から10億円へ減少し、財務制限条項付き借入残高も25億73百万円から14億88百万円へ減少した。 - FY2024-Q3借入残高・借入実行残高が減少有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 2,000百万円 2,000百万円 借入実行残高 2,000 1,000 差引額 － 1,000」
地区宅便の貸出コミットメントについて、借入実行残高が20億円から10億円へ減少し、未実行残高は10億円となった。また、財務制限条項付き借入残高は前年度末の25億73百万円から15億10百万円へ減少した。 - FY2024-Q2借入残高が減少有価証券報告書
「計 2,573 2,531」
地区宅便のシンジケートローン借入残高は、前年度末の25億73百万円から25億31百万円へ減少した。財務制限条項は継続している。 - FY2024-Q1借入残高が減少有価証券報告書
「なお、この契約に基づく借入残高は以下のとおりであります。 短期借入金 2,000百万円 2,000百万円 1年内返済予定の長期借入金 85 85 長期借入金 488 467 計 2,573 2,552」
地区宅便のシンジケートローン借入残高は、前年度末の25億73百万円から25億52百万円へ減少した。貸出コミットメントの実行残高20億円は変わらない。 - FY2023-Q3貸出コミットメントを全額実行有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 －百万円 2,000百万円 借入実行残高 － 2,000 差引額 － －」
地区宅便の貸出コミットメント契約について、総額20億円が全額実行され、未実行残高はゼロとなった。シンジケートローンの借入残高は合計25億95百万円となった。 - FY2023-Q2初出有価証券報告書
「当社の連結子会社である株式会社地区宅便（住所：東京都練馬区）が締結したシンジケートローン契約には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。」
地区宅便には、純資産を直前期末または2019年3月期末の大きい方の75％以上とする条件、経常損益を2期連続損失としない条件が付されている。契約借入残高は短期借入金20億円、1年内返済予定の長期借入金0.85億円、長期借入金5.31億円の合計26.16億円。