つなぎ資金・プロジェクト資金の返済
FY2017-Q1に初出。36回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。47社中5社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに25社。
- FY2027-H1事業用・運転資金の調達額増加有価証券報告書
「当中間会計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として20,802百万円、運転資金として2,760百万円を調達しております。具体的には分譲マンション及び戸建て住宅の開発用地の取得や建築代金支払いにかかる資金をはじめとして、事業用固定資産の取得等に伴う資金を含めて、プロジェクト単位で資金調達を行うことを基本としております。」
事業用資金の調達額は前年同期の16,642百万円から20,802百万円へ、運転資金は1,300百万円から2,760百万円へ増加した。プロジェクト単位での借入調達方針は継続している。 - FY2026長期借入調達・返済額減少、短期借入増加有価証券報告書
「分譲マンション等の引渡完了に伴う長期借入金の返済による減少15,811百万円等の資金の減少に対し、分譲マンション用地購入等の資金調達による長期借入金の増加20,962百万円、運転資金借入による短期借入金の増加3,045百万円等による資金の増加によるものであります。」
長期借入れによる収入は20,962百万円、返済額は15,811百万円となり、いずれも前期から減少した。一方、短期借入金は3,045百万円増加した。 - FY2026-H1事業用資金調達額の減少・運転資金調達額の増加有価証券報告書
「当中間会計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として11,767百万円、運転資金として1,800百万円を調達しております。」
事業用資金の調達額は前年同期の16,642百万円から11,767百万円へ減少した一方、運転資金は1,300百万円から1,800百万円へ増加した。 - FY2025長期借入調達・返済額の増加有価証券報告書
「分譲マンション等の引渡完了に伴う長期借入金の返済による減少16,949百万円等の資金の減少に対し、分譲マンション用地購入等の資金調達による長期借入金の増加22,732百万円等による資金の増加によるものであります。」
長期借入れによる収入は22,732百万円となり、前期の21,517百万円から増加した。一方、長期借入金の返済も16,949百万円となり、前期の11,946百万円から増加した。 - FY2025-H1事業用資金調達額の減少有価証券報告書
「当中間会計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として16,642百万円、運転資金として1,300百万円を調達しております。具体的には分譲マンション及び戸建て住宅の開発用地の取得や建築代金支払いにかかる資金をはじめとして、事業用固定資産（賃貸用不動産）の取得等に伴う資金を含めて、プロジェクト単位で資金調達を行うことを基本としております。」
金融機関借入による事業用資金16,642百万円、運転資金1,300百万円を調達した。事業用資金は前年同期の19,458百万円から減少し、プロジェクト単位での調達方法は継続している。 - FY2025-Q1事業用資金調達額の減少有価証券報告書
「当第１四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として12,739百万円、運転資金として1,300百万円を調達しております。」
金融機関借入による事業用資金の調達額は12,739百万円となり、前年同期の13,791百万円から減少した。運転資金は1,300百万円で前年同期と同額である。 - FY2024長期借入調達増加・返済減少有価証券報告書
「分譲マンション等の引渡完了に伴う長期借入金の返済による減少11,946百万円等の資金の減少に対し、分譲マンション用地購入等の資金調達による長期借入金の増加21,517百万円等による資金の増加によるものであります。」
長期借入れによる収入は21,517百万円となり前期の18,791百万円から増加した一方、返済額は前期の26,509百万円から11,946百万円へ減少した。 - FY2024-Q3事業用・運転資金の調達額増加有価証券報告書
「当第３四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として24,491百万円、運転資金として2,700百万円を調達しております。具体的には分譲マンション及び戸建て住宅の開発用地の取得や建築代金支払いにかかる資金をはじめとして、事業用固定資産（賃貸用不動産）の取得等に伴う資金を含めて、プロジェクト単位で資金調達を行うことを基本としております。」
金融機関借入による事業用資金24,491百万円、運転資金2,700百万円を調達した。事業用資金は前年同期の20,708百万円および前四半期累計期間の19,458百万円から増加している。プロジェクト単位での調達方法は継続している。 - FY2024-Q2事業用資金調達額の増加有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として19,458百万円、運転資金として1,300百万円を調達しております。具体的には分譲マンション及び戸建て住宅の開発用地の取得や建築代金支払いにかかる資金をはじめとして、事業用固定資産（賃貸用不動産）の取得等に伴う資金を含めて、プロジェクト単位で資金調達を行うことを基本としております。」
事業用資金として19,458百万円を金融機関借入で調達した。前年同期の9,214百万円および前四半期累計期間の13,791百万円から増加している。プロジェクト単位での調達方法は継続している。 - FY2024-Q1事業用資金調達額の増加有価証券報告書
「当第１四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として13,791百万円、運転資金として1,300百万円を調達しております。具体的には分譲マンション及び戸建て住宅の開発用地の取得や建築代金支払いにかかる資金をはじめとして、事業用固定資産（賃貸用不動産）の取得等に伴う資金を含めて、プロジェクト単位で資金調達を行うことを基本としております。」
金融機関借入により事業用資金13,791百万円、運転資金1,300百万円を調達した。プロジェクト単位で開発用地、建築代金、賃貸用不動産取得等の資金を調達する方法を継続している。 - FY2023長期借入調達・返済額の増加有価証券報告書
「主な要因は、分譲マンション用地購入等の資金調達による長期借入金の増加18,791百万円、運転資金調達等による短期借入金の増加1,894百万円等による資金の増加に対し、分譲マンションの引渡完了に伴う長期借入金の返済による減少26,509百万円等の資金の減少によるものであります。」
長期借入れ18,791百万円、短期借入金1,894百万円を調達する一方、長期借入金26,509百万円を返済した。 - FY2023-Q3事業用・運転資金の調達額増加有価証券報告書
「当第３四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として20,708百万円、運転資金として3,000百万円を調達しております。具体的には分譲マンション及び戸建て住宅の開発用地の取得や建築代金支払いにかかる資金をはじめとして、事業用固定資産（賃貸用不動産）の取得等に伴う資金を含めて、プロジェクト単位で資金調達を行うことを基本としております。」
金融機関借入による事業用資金20,708百万円、運転資金3,000百万円を調達した。前年同期の16,119百万円・5,300百万円と比べ、事業用資金は増加し、運転資金は減少している。 - FY2023-Q2長期借入金返済と短期借入金増加の継続有価証券報告書
「主な要因は、短期借入金の増加1,157百万円等の資金の増加に対し、長期借入金の減少2,402百万円等の資金の減少によるものであります。」
短期借入金が1,157百万円増加する一方、長期借入金は2,402百万円減少した。開発用地取得等に関する金融機関借入による調達も継続している。 - FY2023-Q1長期借入金返済と借入調達の継続有価証券報告書
「当第１四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として5,536百万円、運転資金として1,500百万円を調達しております。」
金融機関借入による事業用資金5,536百万円、運転資金1,500百万円の調達を行う一方、分譲マンション引渡しに伴い長期借入金は1,859百万円減少した。 - FY2022長期借入れ・返済を継続有価証券報告書
「主な要因は、分譲マンション用地購入等の資金調達による長期借入金の増加12,891百万円等による資金の増加に対し、分譲マンションの引渡完了に伴う長期借入金の返済による減少13,286百万円、短期借入金の返済による減少1,806百万円等の資金の減少によるものであります。」
用地購入等のため12,891百万円を長期借入れする一方、長期借入金13,286百万円、短期借入金1,806百万円を返済した。 - FY2022-Q3調達額の四半期増加・前年同期比減少有価証券報告書
「当第３四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として10,398百万円、運転資金として4,200百万円を調達しております。具体的には分譲マンション及び戸建て住宅の開発用地の取得や建築代金支払いにかかる資金をはじめとして、事業用固定資産（賃貸用不動産）の取得等に伴う資金を含めて、プロジェクト単位で資金調達を行うことを基本としております。」
金融機関借入による事業用資金10,398百万円、運転資金4,200百万円を調達した。前四半期累計の6,536百万円・2,200百万円からは増加した一方、前年同期の16,119百万円・5,300百万円からは減少している。プロジェクト単位での調達方法を継続している。 - FY2022-Q2事業用・運転資金の調達額増加有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として6,536百万円、運転資金として2,200百万円を調達しております。具体的には分譲マンション及び戸建て住宅の開発用地の取得や建築代金支払いにかかる資金をはじめとして、事業用固定資産（賃貸用不動産）の取得等に伴う資金を含めて、プロジェクト単位で資金調達を行うことを基本としております。」
事業用資金6,536百万円、運転資金2,200百万円を金融機関借入で調達した。前年同期の7,389百万円・1,300百万円と比べ、事業用資金は減少し、運転資金は増加している。 - FY2022-Q1借入調達額減少・現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として2,295百万円、運転資金として1,200百万円を調達しております。」
プロジェクト単位の借入調達を継続しているが、調達額は前年同期の事業用資金6,527百万円・運転資金3,600百万円から減少した。 - FY2021社債発行を含む調達有価証券報告書
「主な要因は、分譲マンション用地購入等の資金調達による長期借入金の増加13,057百万円及び短期借入金の増加583百万円等による資金の増加に対し、分譲マンションの引渡完了に伴う長期借入金の返済による減少14,231百万円等の資金の減少によるものであります。」
長期借入れ13,057百万円、短期借入金583百万円を調達する一方、長期借入金14,231百万円を返済した。また、財務活動では新たに社債400百万円を発行している。 - FY2021-Q3事業用・運転資金の調達額増加有価証券報告書
「当第３四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として16,119百万円、運転資金として5,300百万円を調達しております。」
事業用資金の調達額は前年同期の11,767百万円から16,119百万円へ、運転資金は2,350百万円から5,300百万円へ増加した。開発用地、建築代金、賃貸用不動産取得等をプロジェクト単位で調達する方法も継続している。 - FY2021-Q2事業用資金調達の増加継続有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として12,690百万円、運転資金として3,600百万円を調達しております。」
事業用資金の借入調達額は前年同期の7,389百万円から12,690百万円へ増加し、運転資金は3,600百万円で前年同期と同水準となった。開発用地取得、建築代金、賃貸用不動産取得等をプロジェクト単位で調達する方法を継続している。 - FY2021-Q1事業用資金減少・運転資金増加有価証券報告書
「当第１四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として6,527百万円、運転資金として3,600百万円を調達しております。具体的には分譲マンション及び戸建て住宅の開発用地の取得や建築代金支払いにかかる資金をはじめとして、事業用固定資産（賃貸用不動産）の取得等に伴う資金を含めて、プロジェクト単位で資金調達を行うことを基本としております。」
事業用資金の調達額は前年同期の9,306百万円から6,527百万円へ減少した一方、運転資金は2,450百万円から3,600百万円へ増加した。プロジェクト単位での借入調達は継続している。 - FY2020-Q3事業用・運転資金の調達額増加継続有価証券報告書
「当第３四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として22,409百万円、運転資金として4,550百万円を調達しております。」
金融機関借入による事業用資金22,409百万円、運転資金4,550百万円を調達し、前年同期の11,767百万円・2,350百万円からいずれも増加した。開発用地、建築代金、賃貸用不動産取得等をプロジェクト単位で調達する方法も継続している。 - FY2020-Q1事業用・運転資金の調達増加有価証券報告書
「当第１四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として9,306百万円、運転資金として2,450百万円を調達しております。具体的には分譲マンション及び戸建て住宅の開発用地の取得や建築代金支払いにかかる資金をはじめとして、事業用固定資産（賃貸用不動産）の取得等に伴う資金を含めて、プロジェクト単位で資金調達を行うことを基本としております。」
金融機関借入による調達額は、前年同期の事業用資金4,228百万円・運転資金1,300百万円から増加した。開発用地、建築代金、賃貸用不動産取得等をプロジェクト単位で調達する方法を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「分譲マンション用地購入等の資金調達による長期借入金の12,264百万円による資金の増加に対し、分譲マンションの引渡完了等に伴う長期借入金の返済15,569百万円等の資金の減少によるものであります。」
分譲マンション用地取得等のための長期借入れと、引渡完了等に伴う長期借入金返済を組み合わせる資金運営を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として11,767百万円、運転資金として2,350百万円を調達しております。具体的には分譲マンション及び戸建て住宅の開発用地の取得や建築代金支払いにかかる資金をはじめとして、事業用固定資産（賃貸用不動産）の取得等に伴う資金を含めて、プロジェクト単位で資金調達を行っております。」
金融機関借入による事業用資金・運転資金の調達と、開発用地、建築代金、賃貸用不動産の取得をプロジェクト単位で調達する方法を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として7,389百万円、運転資金として1,300百万円を調達しております。具体的には分譲マンション及び戸建て住宅の開発用地の取得や建築代金支払いにかかる資金をはじめとして、事業用固定資産（賃貸用不動産）の取得等に伴う資金を含めて、プロジェクト単位で資金調達を行っております。」
金融機関借入による事業用資金・運転資金の調達と、開発用地、建築代金、賃貸用不動産の取得をプロジェクト単位で調達する方法を継続している。 - FY2019-Q1事業用・運転資金の借入調達有価証券報告書
「当第１四半期累計期間における資金調達は、金融機関からの借入金により事業用資金として4,228百万円、運転資金として1,300百万円を調達しております。」
金融機関借入により、事業用資金4,228百万円と運転資金1,300百万円を調達した。長期借入金は返済により4,834百万円減少する一方、短期借入金は889百万円増加している。 - FY2018公募増資を含む調達拡大有価証券報告書
「分譲マンションの引渡完了に伴う長期借入金の返済11,644百万円等の資金の減少に対し、分譲マンション用地購入等による長期借入金18,958百万円、新株発行による増資1,023百万円等による資金の増加によるものであります。」
長期借入金の返済を行う一方、用地購入向け長期借入金18,958百万円と新株発行による増資1,023百万円で開発・事業資金を調達した。 - FY2018-Q3用地取得・建築着工向け調達の継続有価証券報告書
「主な要因は、返済による短期借入金の減少1,001百万円、用地取得・建築着工等に伴う長期借入金（１年内返済予定分含む）の増加4,303百万円等によるものであります。」
短期借入金の返済を行う一方、用地取得・建築着工等に伴う長期借入金が4,303百万円増加しており、開発向け調達を継続している。 - FY2018-Q2用地取得・建築着工向け調達の拡大有価証券報告書
「主な要因は、返済による短期借入金の減少955百万円、分譲マンション引渡しによる前受金の減少942百万円、買掛金等仕入債務の決済による減少454百万円等に対し、用地取得・建築着工等に伴う返済による長期借入金（１年内返済予定分含む）の増加3,433百万円等によるものであります。」
短期借入金や長期借入金の返済を行う一方、用地取得・建築着工に伴う長期借入金が3,433百万円増加した。キャッシュ・フロー上もマンション用地等の購入資金として9,897百万円を調達している。 - FY2018-Q1用地取得向け借入の増加有価証券報告書
「主な要因は、分譲マンション引渡しによる前受金の減少1,292百万円等に対し、分譲マンション竣工等による仕入債務の増加1,344百万円、次期以降の用地取得等に係る長期借入金（１年内返済予定分含む）の増加4,214百万円等によるものであります。」
従来の長期借入金返済に加え、当四半期は次期以降の用地取得等に係る長期借入金が4,214百万円増加した。 - FY2017再掲有価証券報告書
「分譲マンションの引渡完了に伴う長期借入金の返済8,646百万円等による資金の減少に対し、運転資金借入による短期借入金の増加1,096百万円、分譲マンション用地購入等による長期借入の増加9,714百万円等による資金の増加によるものであります。」
長期借入金の返済を継続する一方、運転資金および分譲マンション用地購入のための借入を行っている。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「返済による長期借入金（１年内返済予定分含む）の減少1,798百万円等に対し、分譲マンション竣工等による仕入債務の増加3,364百万円、運転資金等短期借入金の増加795百万円等によるものであります。」
長期借入金の返済を継続する一方、分譲マンション竣工に伴う仕入債務や運転資金等の短期借入金が増加している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「長期借入金の返済5,208百万円、利益配当金の支払い259百万円等の資金の減少によるものであります。」
長期借入金の返済を継続しており、当第2四半期累計期間の返済額は5,208百万円、調達額は2,156百万円、残高は前事業年度末比3,052百万円減少している。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「つなぎ資金の返済等による短期借入金の減少845百万円及びプロジェクト資金返済に伴う長期借入金（１年内返済予定分含む）の減少2,359百万円」
当四半期末には、短期借入金およびプロジェクト資金に係る長期借入金が返済により前事業年度末から減少している。