現預金確保と貸出コミットメントによる財務面の充実
FY2017に初出。29回の記載のうち15回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q2。直近の記載はFY2026。
- FY2026財務余力の更新有価証券報告書
「2026年３月31日現在、長期借入金の残高は14,844百万円であります。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計9,350百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高2,250百万円、借入未実行残高7,100百万円）。」
長期借入金14,844百万円、コミットメント等9,350百万円、借入未実行枠7,100百万円を開示し、財務基盤の数値を更新した。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「安全性の観点から現預金並びにセーフティーネットである貸出コミットメント契約におきましても充分な借入金未実行残高を確保しております。」
現預金と貸出コミットメント契約の未実行残高を確保する、安全性重視の財務方針を継続している。 - FY2025前進有価証券報告書
「2025年３月31日現在、社債及び長期借入金の残高は17,656百万円であります。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計11,650百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております（借入実行残高2,971百万円、借入未実行残高8,679百万円）。」
社債・長期借入金17,656百万円、コミットメント等11,650百万円、借入未実行枠8,679百万円を確保し、財務基盤の数値を更新した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は3,219百万円（前年同期は1,619百万円の支出）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が2,335百万円あった一方、短期借入金の増減額が1,889百万円、長期借入れによる収入が4,000百万円あったためであります。」
安全性を重視する財務方針のもと、短期借入金1,889百万円の増加、長期借入れ4,000百万円を含む財務調達を実施し、財務活動は3,219百万円の収入となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「2024年３月31日現在、社債及び長期借入金の残高は22,268百万円であります。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計11,100百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。（借入実行残高2,380百万円、借入未実行残高8,720百万円）。」
財務基盤の数値を更新し、社債・長期借入金22,268百万円、コミットメント等11,100百万円、未実行枠8,720百万円を確保している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「安全性の観点から現預金並びにセーフティーネットである貸出コミットメント契約におきましても充分な借入金未実行残高を確保しております。」
感染症後も安全性を重視し、現預金と貸出コミットメント契約の未実行残高を確保する財務方針を継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「安全性の観点から現預金並びにセーフティーネットである貸出コミットメント契約におきましても充分な借入金未実行残高を確保しております。」
安全性を重視し、現預金と貸出コミットメント契約の未実行残高を確保する財務方針を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「安全性の観点から現預金並びにセーフティーネットである貸出コミットメント契約におきましても充分な借入金未実行残高を確保しております。」
安全性を重視し、現預金と貸出コミットメント契約の借入未実行残高を確保する財務方針を継続している。 - FY2023調達枠増加有価証券報告書
「2023年３月31日現在、社債及び長期借入金の残高は29,951百万円であります。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計10,400百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。（借入実行残高1,800百万円、借入未実行残高8,600百万円）。」
社債・長期借入金残高とコミットメント枠を更新し、借入未実行残高は8,600百万円となった。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは感染症拡大の影響を受けており、安全性の観点から充分な現預金を確保しております。セーフティーネットである貸出コミットメント契約におきましても十分な借入金未実行残高を有しており、当面の間は、安全性を考慮し充分な現預金を確保してまいります。」
感染症下で安全性を重視し、現預金と貸出コミットメントの未実行残高を確保する財務方針を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは感染症拡大の影響を受けており、安全性の観点から充分な現預金を確保しております。セーフティーネットである貸出コミットメント契約におきましても十分な借入金未実行残高を有しており、当面の間は、安全性を考慮し充分な現預金を確保してまいります。」
感染症下で安全性を重視し、現預金と貸出コミットメントの未実行残高を確保する方針を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは感染症拡大の影響を受けており、安全性の観点から充分な現預金を確保しております。セーフティーネットである貸出コミットメント契約におきましても十分な借入金未実行残高を有しており、当面の間は、安全性を考慮し充分な現預金を確保してまいります。」
感染症下では成長投資より安全性を重視し、現預金と貸出コミットメントの未実行残高を確保する財務方針を継続している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金につきましては内部資金(2022年３月31日現在、現金及び預金残高26,871百万円)、設備資金につきましては内部資金を中心に、金融機関からの借入又は社債の発行により資金調達をすることとしております。2022年３月31日現在、社債及び長期借入金の残高は24,619百万円であります。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計8,900百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。（借入実行残高1,800百万円、借入未実行残高7,100百万円）。」
現預金26,871百万円、社債・長期借入金24,619百万円、コミットメント等8,900百万円、未実行枠7,100百万円を開示し、財務基盤を更新している。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「主な要因は、計画的な借入金の返済により現金及び預金が1,332百万円、減価償却費の計上により有形固定資産が866百万円減少したためであります。負債総額につきましては、前連結会計年度末に比べ3,127百万円減少の36,524百万円となりました。主な要因は、上記記載のとおり計画的に借入金を返済した結果、１年内返済予定を含む長期借入金が4,076百万円減少したためであります。」
計画的な借入金返済を実施し、長期借入金が4,076百万円減少、負債総額も3,127百万円減少した。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは感染症拡大の影響を受けており、安全性の観点から充分な現預金を確保しております。セーフティーネットである貸出コミットメント契約におきましても十分な借入金未実行残高を有しており、当面の間は、安全性を考慮し充分な現預金を確保してまいります。」
感染症下で成長投資より安全性を重視し、現預金と貸出コミットメントの未実行残高を確保する財務方針を継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは感染症拡大の影響を受けており、安全性の観点から充分な現預金を確保しております。セーフティーネットである貸出コミットメント契約におきましても十分な借入金未実行残高を有しており、当面の間は、安全性を考慮し充分な現預金を確保してまいります。」
感染症下で成長投資より安全性を重視し、現預金と貸出コミットメントの未実行残高を確保する財務方針を継続している。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金につきましては内部資金(2021年３月31日現在、現金及び預金残高21,900百万円)、設備資金につきましては内部資金を中心に、金融機関からの借入又は社債の発行により資金調達をすることとしております。2021年３月31日現在、社債及び長期借入金の残高は29,401百万円であります。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計8,750百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。（借入実行残高2,000百万円、借入未実行残高6,750百万円）。」
現預金21,900百万円、社債・長期借入金29,401百万円、コミットメント等8,750百万円の財務基盤を開示し、借入未実行枠6,750百万円を確保している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは感染症拡大の影響を受けており、安全性の観点から充分な現預金を確保しております。セーフティーネットである貸出コミットメント契約におきましても十分な借入金未実行残高を有しており、当面の間は、安全性を考慮し充分な現預金を確保してまいります。」
感染症下では成長投資より安全性を重視し、現預金と貸出コミットメントの未実行残高を確保する方針を継続している。 - FY2021-Q1再定義有価証券報告書
「当社グループは感染症拡大の影響を受けており、安全性の観点から充分な現預金を確保しております。セーフティーネットである貸出コミットメント契約におきましても十分な借入金未実行残高を有しており、当面の間は、安全性を考慮し充分な現預金を確保してまいります。」
従来の成長投資を支える財務面の充実に加え、感染症下では安全性を重視し、現預金と貸出コミットメントの未実行枠を確保する方針へ重点を置いている。 - FY2020前進有価証券報告書
「2020年３月31日現在、長期借入金の残高は23,363百万円であります。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計12,608百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。（借入実行残高1,850百万円、借入未実行残高10,758百万円）。」
長期借入金と当座貸越・コミットメントラインの残高を更新し、借入未実行枠10,758百万円を確保している。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「負債総額につきましては、前連結会計年度末に比べ1,312百万円増加の37,081百万円となりました。主な要因は、スポーツクラブ及びホテルの建設等に伴う資金調達として１年内返済予定を含む長期借入金が1,389百万円増加したことによるものであります。」
スポーツクラブ・ホテル建設等の設備投資資金として、長期借入金が1,389百万円増加した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は563百万円（前年同期は、2,085百万円の収入）となりました。これは主に有形固定資産取得に伴う資金調達として短期借入金による収入が300百万円、長期借入金による収入が2,300百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が2,563百万円、リース債務の返済による支出が132百万円、社債の償還による支出が120百万円、配当金の支払いによる支出が306百万円あったためであります。」
有形固定資産取得に伴い短期借入金300百万円、長期借入金2,300百万円を調達した一方、長期借入金2,563百万円等を返済し、財務活動は563百万円の支出となった。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「負債総額は、前連結会計年度末に比べ353百万円減少の35,415百万円となりました。主な要因は、スポーツクラブ及びホテルの建設等による設備投資資金として長期借入金（１年内返済予定を含む。）が346百万円増加したものの、法人税等の納税により未払法人税等が756百万円減少したためであります。」
スポーツクラブ・ホテル建設等の設備投資資金として、長期借入金が346百万円増加した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「負債総額は、前連結会計年度末に比べ2,414百万円増加の32,482百万円となりました。主な要因といたしましては、未払法人税等が1,186百万円減少したものの、ホリデイスポーツクラブ及びＡＢホテルの建設による設備投資資金として長期借入金（１年内返済予定を含む。）が2,965百万円、リース債務が391百万円増加したためであります。」
スポーツクラブ・ホテル建設等の設備投資資金として、長期借入金が2,965百万円、リース債務が391百万円増加した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は2,085百万円（前年同期は、228百万円の使用）となりました。これは主に有形固定資産取得に伴う資金調達として長期借入金による収入が4,800百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が2,143百万円、リース債務の返済による支出が110百万円、社債の償還による支出が120百万円、配当金の支払いによる支出が306百万円あったためであります。」
スポーツクラブ・ホテル等の有形固定資産取得に伴う資金調達として、長期借入金4,800百万円を実行し、財務活動による資金が2,085百万円となった。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「主な要因は、スポーツクラブ及びホテルの建設等による設備投資資金として長期借入金（１年内返済予定を含む。）が1,120百万円増加したためであります。」
スポーツクラブ・ホテル建設等の設備投資資金として、長期借入金が1,120百万円増加した。 - FY2018前進有価証券報告書
「平成30年３月31日現在、長期借入金の残高は18,960百万円であります。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計13,250百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。（借入実行残高1,150百万円、借入未実行残高12,100百万円）。」
長期借入金18,960百万円と、総額13,250百万円の当座貸越・コミットメントラインを確保し、借入未実行枠12,100百万円を有している。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「これは主に安全資金の確保及び有形固定資産取得に伴う資金調達として長期借入金による収入が2,200百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が1,809百万円、リース債務の返済による支出が91百万円、社債の償還による支出が200百万円、配当金の支払いによる支出が229百万円あったためであります。」
安全資金の確保および有形固定資産取得のため、長期借入金による22億円の調達を実施した。 - FY2017初出有価証券報告書
「金融情勢の変化に対応するため、適度な現預金の確保並びに投資に必要な貸出コミットメント等財務面での充実を図る」
金融情勢の変化に備え、現預金と貸出コミットメントを通じた財務面の備えを新たな施策として明示している。