読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
300
億円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
取締役会株式会社みずほ銀行とのタームアウトオプション付コミットメントライン契約の締結及び借入の実行
決定2025年3月7日
対象期間コミットメント期間は初回貸付実行日から1年間、タームローン期間はコミットメント期間の末日から3年後の応当日まで
実施初回貸付実行日は2025年3月14日（予定）
今後2025年3月14日に初回貸付を実行する予定。今後開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示する。
金額借入極度額：300億円、融資残高に対する金利：日本円Tibor + 2.50%、未使用残高に対するコミットメントフィー：0.10%、タームローン金利：日本円Tibor + 3.50%
理由
枇杷ローンのリファイナンス、担保・保証の解除、金利の低減、借入期間中の元本返済不要によるキャッシュフローの確保、短期的なリファイナンスリスクの解消、財務基盤の強化
業績への影響
本件が今期業績に与える影響は限定的
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 株式会社みずほ銀行とのタームアウトオプション付コミットメントライン契約の締結及び借入の実行 |
| 決定機関 | 取締役会 |
| 決定日 | 2025年3月7日 |
| 実施日 | 初回貸付実行日は2025年3月14日（予定） |
| 対象期間 | コミットメント期間は初回貸付実行日から1年間、タームローン期間はコミットメント期間の末日から3年後の応当日まで |
| 金額 | 借入極度額：300億円、融資残高に対する金利：日本円Tibor + 2.50%、未使用残高に対するコミットメントフィー：0.10%、タームローン金利：日本円Tibor + 3.50% |
| 業績への影響 | 本件が今期業績に与える影響は限定的 |
| 理由 | 枇杷ローンのリファイナンス、担保・保証の解除、金利の低減、借入期間中の元本返済不要によるキャッシュフローの確保、短期的なリファイナンスリスクの解消、財務基盤の強化 |
| 関連する過去の開示 | 2023年12月22日付『資金の借入（リファイナンス）に関するお知らせ』、2020年9月30日付『第三者割当による新株式の発行及び新株予約権付ローンに係る第5回新株予約権の発行、連結子会社による優先株式の発行、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ』 |
| 今後の予定 | 2025年3月14日に初回貸付を実行する予定。今後開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（2件）
数量・規模根拠となる規則
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2025年11月を期限とする枇杷ローンのリファイナンス、担保・保証の解除、金利の低減、借入期間中の元本返済不要による成長戦略推進に必要なキャッシュフローの確保、短期的なリファイナンスリスクの解消、財務基盤の強化を目的としています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。