当座貸越契約による運転資金の調達
FY2017-Q1に初出。23回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
- FY2026-H1悪化有価証券報告書
「当座貸越極度額 4,638,831千円 4,688,831千円 借入実行残高 4,638,830千円 4,688,830千円 差引額 0千円 0千円」
当座貸越極度額は約46.4億円から約46.9億円へ、借入実行残高もほぼ全額まで増加し、未実行枠は引き続き0円となっている。 - FY2025悪化有価証券報告書
「当座貸越極度額 4,638,831千円 借入実行残高 4,638,830千円 差引額 0千円」
当座貸越極度額が約46.4億円となる一方、借入実行残高がほぼ全額に達し、未実行枠が0円となった。 - FY2025-H1当座貸越極度額・借入実行残高が増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 3,200,000千円 3,972,947千円 借入実行残高 2,717,500千円 3,575,656千円 差引額 482,500千円 397,291千円」
当座貸越極度額は32億円から約39.7億円へ、借入実行残高は27.2億円から35.8億円へ増加し、未実行枠は約3.97億円となった。 - FY2024-Q2当座貸越の借入実行残高が増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,900,000千円 3,200,000千円 借入実行残高 900,000千円 2,512,000千円 差引額 1,000,000千円 688,000千円」
当座貸越極度額3,200百万円を維持する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の900百万円から2,512百万円へ増加し、未実行枠は688百万円となった。 - FY2024-Q1当座貸越契約の極度額・借入実行残高が増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,900,000千円 3,200,000千円 借入実行残高 900,000千円 2,212,000千円 差引額 1,000,000千円 988,000千円」
当座貸越極度額は19億円から32億円へ、借入実行残高は9億円から22億1,200万円へ増加し、未実行枠は10億円から9億8,800万円となった。 - FY2023-Q3当座貸越契約の極度額・借入実行残高が増加有価証券報告書
「当社では、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行（前連結会計年度は３行）と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額 1,400,000千円 1,900,000千円 借入実行残高 －千円 900,000千円 差引額 1,400,000千円 1,000,000千円」
取引銀行が3行から4行となり、当座貸越極度額は14億円から19億円へ増加した。借入実行残高はゼロから9億円となり、未実行枠は10億円となった。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,400,000千円 借入実行残高 －千円 差引額 1,400,000千円」
取引銀行3行との当座貸越契約は極度額14億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠14億円を維持している。 - FY2023-Q1借入実行残高が500百万円に増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,400,000千円 借入実行残高 －千円 500,000千円 差引額 1,400,000千円 900,000千円」
当座貸越極度額は14億円で変わらない一方、借入実行残高は前連結会計年度末のゼロから5億円となり、未実行枠は9億円となった。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,400,000千円 借入実行残高 －千円 差引額 1,400,000千円」
取引銀行3行との当座貸越契約は、極度額14億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠14億円を維持している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,400,000千円 借入実行残高 －千円 差引額 1,400,000千円」
取引銀行3行との当座貸越契約は極度額14億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠14億円を維持している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,400,000千円 借入実行残高 -千円 差引額 1,400,000千円」
取引銀行3行との当座貸越契約は極度額14億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠14億円を維持している。 - FY2020-Q3後退有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,400,000千円 借入実行残高 －千円 差引額 1,400,000千円」
借入実行残高はゼロを維持した一方、当座貸越極度額は前連結会計年度末の1,900百万円から1,400百万円へ縮小した。 - FY2020-Q2借入実行残高がゼロに戻る有価証券報告書
「当座貸越極度額1,900,000千円、借入実行残高－千円、差引額1,900,000千円」
取引銀行3行との当座貸越極度額19億円を維持する一方、第1四半期末に300百万円となっていた借入実行残高はゼロとなった。 - FY2020-Q1借入実行残高が300百万円に増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,900,000千円 借入実行残高 300,000千円 差引額 1,600,000千円」
取引銀行3行との当座貸越極度額1,900百万円は維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末のゼロから300百万円となった。 - FY2019-Q3借入実行残高が200百万円に減少有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,900,000千円 借入実行残高 200,000千円 差引額 1,700,000千円」
取引銀行3行との当座貸越極度額1,900百万円は維持され、借入実行残高は第1四半期末の300百万円から200百万円へ減少した。 - FY2019-Q1借入実行残高が300百万円に増加有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,900,000千円 借入実行残高 300,000千円 差引額 1,600,000千円」
取引銀行3行との当座貸越極度額1,900百万円は維持した一方、当第1四半期末の借入実行残高はゼロから300百万円となり、未実行枠は1,600百万円となった。 - FY2018後退有価証券報告書
「当社では、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行（前連結会計年度は４行）と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行数が4行から3行に減少し、当座貸越極度額も24億円から19億円に縮小した。借入実行残高は引き続きゼロである。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,400,000千円 借入実行残高 －千円 差引額 2,400,000千円」
取引銀行4行との当座貸越契約は極度額24億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠24億円を維持している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,400,000千円 借入実行残高 －千円 差引額 2,400,000千円」
取引銀行4行との当座貸越契約は極度額24億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠24億円を維持している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額2,400,000千円、借入実行残高－千円、差引額2,400,000千円」
取引銀行4行との当座貸越契約の極度額24億円を維持し、年度末の借入実行残高はゼロである。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,400,000千円 借入実行残高 －千円 差引額 2,400,000千円」
取引銀行4行との当座貸越契約は極度額24億円を維持し、当四半期末の借入実行残高は引き続きゼロである。 - FY2017-Q2借入実行残高がゼロに転換有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,400,000千円 借入実行残高 －千円 差引額 2,400,000千円」
取引銀行4行との当座貸越契約の極度額は24億円で変わらない一方、当四半期末の借入実行残高はゼロとなり、未実行枠は24億円となった。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当社では、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額 2,400,000千円 借入実行残高 300,000千円 差引額 2,100,000千円」
取引銀行4行との当座貸越契約について、極度額24億円、当四半期末の借入実行残高3億円、未実行枠21億円を記載している。