営業・財務キャッシュ・フローの収入転換と現金残高増加
FY2017-Q3に初出。35回の記載のうち1回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2017。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026営業CF収入・現金残高の増加継続有価証券報告書
「当期末の現金及び現金同等物残高は6,400,580百万円となり、前期末の5,500,548百万円から900,032百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、1,694,751百万円の収入（前期は1,508,745百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比900,032百万円増加し、営業CFは1,694,751百万円の収入へ拡大した。投資CFは1,135,572百万円の支出、財務CFは442,712百万円の収入となった。 - 2026-05-01その他業績予想の修正
「なお、当期末の現金及び現金同等物残高は6,400,580百万円となり、前期末の5,500,548百万円から900,032百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物の期末残高が前期末から増加した。 - FY2026-H1営業CF収入拡大・投資CF支出拡大・財務CF支出転換有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は6,223,580百万円となり、前期末の5,500,548百万円から723,032百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比723,032百万円増加した。営業CFは1,698,792百万円の収入へ拡大し、投資CFは849,860百万円の支出へ拡大、財務CFは前年同期の257,418百万円の収入から137,119百万円の支出へ転じた。 - FY2025現金残高増加・投資CF支出拡大有価証券報告書
「当期末の現金及び現金同等物残高は5,500,548百万円となり、前期末の4,580,335百万円から920,213百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比920,213百万円増加した。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは1,060,455百万円の支出へ拡大し、財務活動によるキャッシュ・フローは445,892百万円の収入となった。 - FY2025-H1営業CF・投資CF・財務CFの変化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、635,944百万円の収入（前中間連結会計期間は25,802百万円の収入）となりました。」
営業CFの収入が258億02百万円から6,359億44百万円へ拡大した一方、投資CFは152億05百万円の収入から5,973億36百万円の支出へ転じ、財務CFの収入も620億66百万円から2,574億18百万円へ拡大した。現金及び現金同等物は前期末比2,938億23百万円増加した。 - FY2024営業CF増加・投資CF支出縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,345,740百万円の収入（前期は960,743百万円の収入）となりました。」
営業CFの収入は増加し、投資CFの支出は前期の1兆750億54百万円から651億16百万円へ縮小した。財務CFは8104億25百万円の収入から291億72百万円の収入へ縮小し、現金残高は4兆5803億35百万円となった。 - FY2024-Q3営業CF収入縮小・投資CF収入転換・財務CF支出転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、745,740百万円の収入（前第３四半期累計は1,508,841百万円の収入）となりました。」
営業CFの収入は前年同期の1兆5088億41百万円から7457億40百万円へ縮小した。投資CFは前年同期の1兆2409億11百万円の支出から2941億55百万円の収入へ転換し、財務CFは前年同期の7310億38百万円の収入から3018億78百万円の支出へ転じた。現金及び現金同等物は前期末比7768億75百万円増加した。 - FY2024-Q2営業CF・投資CF・財務CFの収入縮小・転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、25,802百万円の収入（前第２四半期累計は1,591,491百万円の収入）となりました。」
営業CFは前年同期の15,914億91百万円の収入から258億02百万円へ縮小した。一方、投資CFは前年同期の9,597億67百万円の支出から1,526億05百万円の収入へ転換し、財務CFは前年同期の6,720億87百万円の収入から620億66百万円へ縮小した。現金及び現金同等物は前期末比2,610億07百万円増加し、3兆4,619億23百万円となった。 - FY2024-Q1営業CF・投資CF・財務CFの方向転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、197,343百万円の支出（前第１四半期は289,311百万円の収入）となりました。」
営業CFは前年同期の収入から支出へ、財務CFも751億35百万円の収入から60億02百万円の支出へ転じた。一方、投資CFは882億30百万円の支出から1705億60百万円の収入へ転換し、現金及び現金同等物は前期末比76億98百万円減少した。 - FY2023営業CF収入転換・投資CF支出転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、960,743百万円の収入（前期は314,046百万円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、1,075,054百万円の支出（前期は1,838,517百万円の収入）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、810,425百万円の収入（前期は163,302百万円の収入）となりました。」
営業CFは前期の支出から大幅な収入へ転換し、投資CFは新生銀行連結の影響があった前期の収入から支出へ転換した。財務CFの収入は拡大した。 - FY2023-Q3営業・財務CF収入拡大、投資CF支出転換有価証券報告書
「当第３四半期末の現金及び現金同等物残高は3,512,558百万円となり、前期末の2,499,370百万円から1,013,188百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、1,508,841百万円の収入（前第３四半期累計は18,743百万円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比1,013,188百万円増加した。営業CFは前年同期の支出から1,508,841百万円の収入へ転換し、財務CFも731,038百万円の収入へ拡大した一方、投資CFは1,240,911百万円の支出へ転じた。 - FY2023-Q2営業CF・財務CF収入拡大と現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期末の現金及び現金同等物残高は3,825,620百万円となり、前期末の2,499,370百万円から1,326,250百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、1,591,491百万円の収入（前第２四半期累計は75,569百万円の収入）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、672,087百万円の収入（前第２四半期累計は5,689百万円の収入）となりました。」
営業CFは前年同期の755億69百万円から1兆5914億91百万円へ、財務CFは56億89百万円から6720億87百万円へ拡大し、現金及び現金同等物も前期末比1兆3262億50百万円増加した。 - FY2023-Q1営業CF収入転換・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、289,311百万円の収入（前第１四半期は202,987百万円の支出）となりました。」
営業CFは前年同期の支出から2,893億11百万円の収入へ転換した。投資CFは882億30百万円の支出、財務CFは751億35百万円の収入となり、現金及び現金同等物は前期末比2,954億53百万円増加した。 - FY2022通期の投資CF収入・現金残高増加有価証券報告書
「投資活動によるキャッシュ・フローは、1,838,517百万円の収入（前期は82,071百万円の支出）となりました。これは主に、「子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後）」が、株式会社新生銀行を連結したことにより1,734,730百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。」
新生銀行の連結に伴い投資CFが大幅な収入となり、現金及び現金同等物の期末残高は前期末比1,696,668百万円増の2,499,370百万円となった。 - FY2022-Q3投資CFの収入転換・現金残高増加有価証券報告書
「当第３四半期末の現金及び現金同等物残高は2,515,786百万円となり、前期末の802,702百万円から1,713,084百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、18,743百万円の支出（前第３四半期累計は132,546百万円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、1,674,850百万円の収入（前第３四半期累計は81,843百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、58,122百万円の収入（前第３四半期累計は2,487百万円の支出）となりました。」
投資活動によるキャッシュ・フローが前年同期の818億43百万円の支出から1兆6,748億50百万円の収入へ転換し、財務CFも収入へ転換した。現金及び現金同等物は前期末比1兆7,130億84百万円増加した。 - FY2022-Q2営業CF収入転換・財務CF収入転換・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期末の現金及び現金同等物残高は854,912百万円となり、前期末の802,702百万円から52,210百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、75,569百万円の収入（前第２四半期累計は100,932百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、5,689百万円の収入（前第２四半期累計は16,728百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローがともに前年同期の支出から収入へ転換し、現金及び現金同等物も前期末比522億10百万円増加した。 - FY2022-Q1営業CF支出拡大・財務CF収入転換・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、202,987百万円の支出（前第１四半期は28,634百万円の支出）となりました。」
営業CFの支出が拡大する一方、財務CFは前年同期の193億83百万円の支出から1,304億48百万円の収入へ転換した。現金及び現金同等物は前期末比1,092億98百万円減少し、6,934億4百万円となった。 - FY2021営業CF支出転換・財務CF収入拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、178,403百万円の支出（前期は26,849百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の268億49百万円の収入から1,784億03百万円の支出へ転じた。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは2,108億22百万円の収入となった。 - FY2021-Q3営業CF・財務CFの支出転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、132,546百万円の支出（前第３四半期累計は3,546百万円の収入）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、2,487百万円の支出（前第３四半期累計は179,653百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローがともに前年同期の収入から支出へ転じ、現金及び現金同等物は前期末比216,251百万円減少した。 - FY2021-Q2営業CF・財務CFの支出転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、100,932百万円の支出（前第２四半期累計は115,678百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の収入から1,009億32百万円の支出へ転じた。財務活動によるキャッシュ・フローも810億37百万円の収入から167億28百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物は前期末比147,246百万円減少した。 - FY2021-Q1営業CF支出縮小・財務CF支出転換有価証券報告書
「当第１四半期末の現金及び現金同等物残高は782,307百万円となり、前期末の843,755百万円から61,448百万円の減少となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、28,634百万円の支出（前第１四半期は62,972百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、19,383百万円の支出（前第１四半期は96,635百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出は62,972百万円から28,634百万円へ縮小した一方、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の収入から19,383百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物は前期末比61,448百万円減少した。 - FY2020営業CF収入転換・財務CF収入縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、26,849百万円の収入（前期は71,665百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の716.65億円の支出から268.49億円の収入へ転換した。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは181,626百万円の収入で、前期の407,746百万円から縮小した。 - FY2020-Q3営業CF収入転換・財務CF収入縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、3,546百万円の収入（前第３四半期累計は77,024百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から収入へ転換した一方、財務活動によるキャッシュ・フローの収入は470,463百万円から179,653百万円へ縮小した。現金及び現金同等物は前期末比142,348百万円増加した。 - FY2020-Q2営業CF・財務CF収入の縮小有価証券報告書
「当第２四半期末の現金及び現金同等物残高は892,401百万円となり、前期末の713,974百万円から178,427百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、115,678百万円の収入（前第２四半期累計は121,756百万円の収入）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、81,037百万円の収入（前第２四半期累計は456,560百万円の収入）となりました。」
営業CFの収入は前年同期の121,756百万円から115,678百万円へ、財務CFの収入は456,560百万円から81,037百万円へ縮小した。一方、現金及び現金同等物は前期末比178,427百万円増加した。 - FY2020-Q1営業CF支出拡大・財務CF収入転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、62,972百万円の支出（前第１四半期は18,742百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出が18,742百万円から62,972百万円へ拡大した。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の61,566百万円の支出から96,635百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物は前期末比30,424百万円増加した。 - FY2019営業CF支出拡大・財務CF収入拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、71,665百万円の支出（前期は33,235百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、407,746百万円の収入（前期は74,575百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出が拡大する一方、財務活動によるキャッシュ・フローの収入は大幅に拡大し、現金及び現金同等物残高は713,974百万円となった。 - FY2019-Q3営業CF支出転換・財務CF収入拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、77,024百万円の支出（前第３四半期累計は5,927百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5,927百万円の収入から77,024百万円の支出へ転じた。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の57,032百万円の支出から470,463百万円の収入へ転換し、現金及び現金同等物残高は前期末比345,360百万円増加した。 - FY2019-Q2営業CF・財務CF収入拡大有価証券報告書
「当第２四半期末の現金及び現金同等物残高は991,866百万円となり、前期末の437,148百万円から554,718百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、121,756百万円の収入（前第２四半期累計は30,681百万円の収入）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、456,560百万円の収入（前第２四半期累計は56,727百万円の支出）となりました。」
営業CFの収入が30,681百万円から121,756百万円へ拡大し、財務CFも前年同期の56,727百万円の支出から456,560百万円の収入へ転換した。現金及び現金同等物は前期末比554,718百万円増加した。 - FY2019-Q1営業CF支出拡大・財務CF支出縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、18,742百万円の支出（前第１四半期は5,543百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出が拡大する一方、財務活動によるキャッシュ・フローの支出は61,566百万円となり、前年同期の97,156百万円から縮小した。現金及び現金同等物残高は前期末比98,477百万円減少した。 - FY2018営業CF支出拡大・財務CF収入縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、33,235百万円の支出（前期は17,952百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、74,575百万円の収入（前期は159,467百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出が拡大し、財務活動によるキャッシュ・フローの収入は縮小した。一方、現金及び現金同等物残高は45,576百万円増加した。 - FY2018-Q3営業CF収入縮小・財務CF支出継続有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、5,927百万円の収入（前第３四半期累計は25,408百万円の収入）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、57,032百万円の支出（前第３四半期累計は5,406百万円の収入）となりました。なお、当第３四半期末の現金及び現金同等物残高は343,264百万円となり、前期末の391,572百万円から48,308百万円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは収入を維持したものの25,408百万円から5,927百万円へ縮小し、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の収入から57,032百万円の支出へ転じた。現金及び現金同等物残高も前期末比48,308百万円減少した。 - FY2018-Q2財務活動CFの支出転換有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、56,727百万円の支出（前第２四半期累計は3,535百万円の収入）となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローが前年同期の3,535百万円の収入から56,727百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物残高は前期末比20,818百万円減少した。 - FY2018-Q1キャッシュ・フロー構成の変化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、5,543百万円の支出（前第１四半期は23,661百万円の支出）となりました。これは主に、「営業債務及びその他の債務の増減」が27,671百万円の収入となった一方で、「証券業関連資産及び負債の増減」が18,315百万円の支出及び「営業債権及びその他の債権の増減」が16,251百万円の支出となったこと等の要因によるものであります。」
営業活動による支出は23,661百万円から5,543百万円へ縮小し、投資活動は5,598百万円の収入となった。一方、財務活動は97,156百万円の支出となり、現金及び現金同等物残高は前期末から97,980百万円減少した。 - FY2017悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、17,952百万円の支出（前期は32,478百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の収入から17,952百万円の支出へ転じた。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは159,467百万円の収入となり、現金残高は391,572百万円へ増加した。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、25,408百万円の収入（前第３四半期累計は5,469百万円の支出）となりました。これは主に、「営業債権及びその他の債権の増減」が74,821百万円の支出となった一方で、「顧客預金の増減」が57,042百万円の収入及び「営業債務及びその他の債務の増減」が47,677百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、5,406百万円の収入（前第３四半期累計は27,078百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローと財務活動によるキャッシュ・フローが前年同期の支出から収入へ転換し、現金及び現金同等物残高も前期末比35,081百万円増加したという財務上の事実を記録する。