営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス化
FY2017-Q2に初出。19回の記載のうち5回が「対処」で、最初の「対処」はFY2017。直近の記載は2026-11-11。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。8社中2社が悪化側に。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに2社。
- 2026-11-11悪化決算
「営業活動の結果使用した資金は953百万円（前年同期は634百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出額が前年同期より拡大した。 - FY2026営業CFのプラス維持と減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は3,073百万円（前期比25.7％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持したが、前期の4,139百万円から3,073百万円へ減少した。 - 2026-05-15その他決算
「営業活動の結果獲得した資金は3,073百万円（前期比25.7％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持したが、前期から減少している。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は634百万円（前年同期は1,017百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,017百万円の獲得から634百万円の支出へ転じた。 - FY2025前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は4,139百万円（前期比30.7％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の3,167百万円から4,139百万円へ増加し、プラス幅が拡大した。 - FY2025-H1営業CFのプラス維持と減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は1,017百万円（前年同期は1,353百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持したが、前年同期から336百万円減少した。 - FY2024営業CFのプラス維持と小幅減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は3,167百万円（前期比3.5％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持したが、前期の3,283百万円から3,167百万円へ減少した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は1,353百万円（前年同期は739百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の739百万円から1,353百万円へ増加し、プラス幅が拡大した。 - FY2023-Q2営業CFのプラス維持と大幅減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は739百万円（前年同期は17,921百万円の獲得）となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が768百万円、減価償却費が564百万円、売上債権及び契約資産の減少額が1,081百万円あったのに対し、前払費用の増加額が263百万円、仕入債務の減少額が227百万円、法人税等の支払額が646百万円あったことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは739百万円の獲得でプラスを維持したが、前年同期の17,921百万円から大幅に減少した。 - FY2022営業CFのプラス維持と小幅減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は2,589百万円（前期比127百万円減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,589百万円の獲得でプラスを維持したが、前期の2,716百万円から127百万円減少した。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は17百万円（前年同期は62百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の62百万円の支出から17百万円の獲得へ転じ、マイナス状態が解消された。 - FY2021前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は2,716百万円（前期比99.5％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1,361百万円から2,716百万円へ増加し、プラス幅が拡大した。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は62百万円（前年同期比88.8％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはなお支出超過だが、前年同期の559百万円の支出から62百万円へ支出額が縮小した。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は559百万円（前年同期比30.5％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはなお支出超過だが、前年同期の804百万円の支出から559百万円へ減少した。 - FY2019対処有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は726百万円（前期比69.3％減）となりました。」
第2四半期に支出へ転じていた営業活動キャッシュ・フローは通期では726百万円の獲得となった一方、前期比では大幅に減少した。 - FY2019-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は804百万円（前年同期は909百万円の獲得）となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益が1,374百万円、未払金の増加による資金の増加が511百万円、売上債権の減少による資金の増加が475百万円あったのに対し、９月末日が金融機関休業日のため連結子会社㈱フォーバルテレコムにおいて翌月回収となったことを主要因として未収入金が1,228百万円、代理店に対するインセンティブ支払等による前払費用の増加による資金の減少が1,144百万円、法人税等の支払額が614百万円あったことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の909百万円の獲得から804百万円の支出に転じた。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は909百万円（前年同期は66百万円の使用）となりました。」
前年同期に支出となっていた営業活動によるキャッシュ・フローは、今回も909百万円の獲得となり、プラスの状態が続いている。 - FY2017対処有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は1,408百万円（前期比17.8％減）でした。」
第2四半期累計で支出となっていた営業活動キャッシュ・フローは、通期では1,408百万円の獲得に戻っている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は66百万円（前年同期は338百万円の獲得）となりました。」
第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは66百万円の支出となり、前年同期の338百万円の獲得からマイナスに転じた。