余剰資金・有利子負債の削減による財務体質強化

「インタレスト・カバレッジ・レシオは、利息の支払額の減少により前年同期に比べ239.8ポイント向上し636.6倍となりました。」

「インタレスト・カバレッジ・レシオ（営業活動によるキャッシュ・フロー÷利息の支払額）は、営業キャッシュ・フローの増加により、前年同期に比べ201.6ポイント向上し478.9倍となりました。」

「開店　原信　六日町店　新潟県南魚沼市　Mar.2026」

「なお、インタレスト・カバレッジ・レシオ（営業活動によるキャッシュ・フロー÷利息の支払額）は、営業キャッシュ・フローの減少により、前年同期に比べ158.5ポイント低下し277.3倍となりました。」

「支払利息は、短期運転資金の外部調達額が前年同期に比べ減少したものの、金利水準の上昇により前年同期に比べ０百万円増加いたしました。…インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの減少により前年同期に比べ280.6ポイント低下し228.3倍となりました。」

「当連結会計年度においては、金融機関より短期運転資金を延べ783億円調達し、延べ783億円返済しております。」

「支払利息は、設備投資に充てる運転資金の外部調達が増加したことにより前年同期に比べ０百万円増加いたしました。…インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加により前年同期に比べ61.6ポイント向上し476.2倍となりました。」

「インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加により前年同期に比べ180.1ポイント向上し508.9倍となりました。」

「インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加により前年同期に比べ29.3ポイント向上し380.4倍となりました。」

「営業活動の結果得られた資金は125億94百万円となり、前年同期に比べ31億65百万円増加（前年同期比33.6％増）いたしました。」

「支払利息は、効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことにより、前年同期に比べ２百万円減少いたしました。…インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加もあり、前年同期に比べ126.8ポイント向上し414.6倍となりました。」

「支払利息は、効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことにより、前年同期に比べ２百万円減少いたしました。…インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加により、前年同期に比べ102.7ポイント向上し328.8倍となりました。」

「支払利息につきましては、効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことにより前年同期に比べ１百万円減少いたしました。この結果、営業外費用は前年同期に比べ43.6％減少し12百万円となり、インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加により前年同期に比べ172.2ポイント向上し351.1倍となりました。」

「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから支払利息が前年同期に比べ9.5％減少した反面、契約解約損24百万円の計上があったため、総額は、前年同期に比べ44.5％増加し63百万円となり、売上高に対する営業外費用の比率は0.0％となりました。 インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの減少により、前年同期に比べ112.3ポイント低下し287.8倍となりました。」

「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから支払利息が前年同期に比べ10.6％減少した反面、契約解約損８百万円の計上があったため、総額は、前年同期に比べ16.2％増加し34百万円となり、売上高に対する営業外費用の比率は0.0％となりました。 インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの減少により、前年同期に比べ116.8ポイント低下し226.1倍となりました。」

「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから支払利息が前年同期に比べ13.2％減少した反面、契約解約損８百万円の計上があったため、総額は、前年同期に比べ39.2％増加し21百万円となりました。なお、インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの減少により、前年同期に比べ213.6ポイント低下し178.9倍となりました。」

「当連結会計年度末において、金融機関から借り入れている短期借入金並びに長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の残高はありません。」

「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから支払利息が前年同期に比べ減少したため、総額は、前年同期に比べ22.7％減少し29百万円となりました。なお、インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加もあり前年同期に比べ166.0ポイント向上し342.9倍となりました。」

「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから、支払利息が前年同期に比べ13.3％減少したため、総額は、前年同期に比べ27.8％減少し15百万円となりました。なお、インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローの増加もあり前年同期に比べ128.2ポイント向上し392.5倍となりました。」

「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから、支払利息が前年同期に比べ12.6％減少し55百万円となりました。なお、インタレスト・カバレッジ・レシオは、前年同期に比べ25.6ポイント向上し222.2倍となりました。」

「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから、支払利息が前年同期に比べ減少したため、総額は、前年同期に比べ13.2％減少し38百万円となりました。なお、インタレスト・カバレッジ・レシオは、前年同期に比べ1.2ポイント向上し176.9倍となりました。」

「流動負債は284億８百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億43百万円増加いたしました。これは主に、四半期決算日の曜日回りの関係により、営業債務の未決済残高が増加したこと及び運転資金の調達による短期有利子負債の増加によるものであります。 固定負債は142億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ74百万円減少いたしました。これは主に、長期有利子負債の減少によるものであります。」

「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから、支払利息が前年同期に比べ12.2％減少したため、総額は、前年同期に比べ11.1％減少し81百万円となりました。」

「当社グループでは、内部資金の有効な活用を図る観点から、報告セグメントに帰属しない全社（持株会社である当社）が中心となって、グループ各社の余剰資金の集中と必要な部分への再配分を行うキャッシュ・マネジメント・システムを活用しております。 効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから、支払利息が前年同期に比べ11.8％減少いたしました。」

「当社グループでは、内部資金の有効な活用を図る観点から、報告セグメントに帰属しない全社（持株会社である当社）が中心となって、クループ各社の余剰資金の集中と必要な部分への再配分を行うキャッシュ・マネジメント・システムを活用しております。」

「効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことから、支払利息が前年同期に比べ14.0％減少いたしました。 これは主に、運転資金の調達による短期有利子負債の増加によるものであります。」

「固定負債は147億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億46百万円減少いたしました。これは主に、長期有利子負債の減少によるものであります。」

「固定負債は151億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億76百万円減少いたしました。これは主に、長期有利子負債の減少によるものであります。」

「流動負債は286億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億９百万円減少いたしました。これは主に、短期有利子負債の減少によるものであります。」

「営業外費用につきましては、効率的な資金活用に努め有利子負債を削減できたことや金利水準が低下したことから支払利息が前年同期に比べ18.2％減少したため、総額では、前年同期に比べ25.1％減少し１億15百万円となりました。」

「固定負債は169億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億61百万円減少いたしました。これは主に、有利子負債の返済によるものであります。」

「財務活動の結果使用した資金は15億92百万円となり、前年同期に比べ18億34百万円減少（前年同期比53.5％減）いたしました。これは主に、運転資金の調達を行ったことによるものであります。」

「財務活動の結果使用した資金は１億58百万円となり、前年同期に比べ18億42百万円減少（前年同期比92.1％減）いたしました。これは主に、運転資金の調達を行ったことによるものであります。」

「資金繰りの精度を高め資金の有効活用に努めたことから、有利子負債全体の返済等による純支出額が39億４百万円となりました。」