営業活動による収入が投資活動による支出を上回るキャッシュ・フロー
FY2017-Q2に初出。23回の記載のうち1回が「実績引用」で、最初の「実績引用」は2026-05-08。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、投資活動及び財務活動による支出が営業活動による収入を上回った結果、前連結会計年度末より3,178百万円の減少となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は 4,529百万円 となりました。」
営業活動による収入13,085百万円に対し、投資活動3,505百万円、財務活動12,758百万円の支出となり、現金及び現金同等物は4,529百万円へ減少した。 - 2026-05-08実績引用決算説明資料
「安定した営業活動によるキャッシュ・フローの創出により、フリー・キャッシュフローは２期連続でプラスを確保」
営業キャッシュ・フローを基礎とする資金創出について、フリー・キャッシュ・フローが2期連続でプラスとなった実績を引用している。 - FY2026-H1中間キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を下回った結果、全体としては3,226百万円の支出となり、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は4,481百万円(前年同期比122.7％)になりました。」
営業活動による収入9,475百万円に対し、投資活動1,771百万円、財務活動10,930百万円の支出となり、現金及び現金同等物は3,226百万円減少して4,481百万円となった。 - FY2025年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を上回った結果、前連結会計年度末より3,816百万円の増加となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は7,708百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは16,374百万円となり、投資活動1,815百万円、財務活動10,741百万円の支出を上回った。現金及び現金同等物は前年度末から3,816百万円増加した。 - FY2025-H1中間キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を下回った結果、全体としては239百万円の支出となり、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は3,652百万円(前年同期比66.2％)になりました。」
営業活動による収入11,109百万円は投資活動1,457百万円および財務活動9,891百万円の支出を下回り、現金及び現金同等物は239百万円減少して3,652百万円となった。 - FY2024年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動及び財務活動による収入が投資活動による支出を上回った結果、前連結会計年度末より1,122百万円の増加となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は3,891百万円となりました。」
年度の営業キャッシュ・フローは2,278百万円、投資活動は4,806百万円の支出、財務活動は3,649百万円の収入となり、現金及び現金同等物は1,122百万円増加した。 - FY2024-Q3四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 2,769 3,947」
現金及び預金は、2023年3月期末の2,769百万円から当第3四半期末には3,947百万円となった。なお、当第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を上回った結果、全体としては2,746百万円の収入となり、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は5,516百万円(前年同四半期比148.8％)になりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー7,370百万円が投資活動2,284百万円および財務活動2,339百万円の支出を上回り、全体で2,746百万円の収入となった。現金及び現金同等物は5,516百万円となった。 - FY2023年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動及び財務活動による収入が投資活動による支出を上回った結果、前連結会計年度末より409百万円の増加となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は 2,769百万円 となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは7,119百万円、投資活動は9,070百万円の支出、財務活動は2,360百万円の収入となり、現金及び現金同等物は409百万円増加した。 - FY2023-Q3四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 2,360 5,118」
現金及び預金は、2022年3月期末の2,360百万円から当第3四半期末には5,118百万円となった。なお、当四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を上回った結果、全体としては1,345百万円の収入となり、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は3,706百万円(前年同四半期比49.3％)になりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,620百万円の収入、投資活動は3,182百万円の支出、財務活動は91百万円の支出となり、全体では13億45百万円の収入となった。前年同四半期は11億57百万円の支出であった。 - FY2022年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、投資活動による支出が営業活動及び財務活動による収入を上回った結果、前連結会計年度末より6,257百万円の減少となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は 2,360百万円 となりました。」
営業キャッシュ・フローは25,836百万円から1,442百万円へ減少し、投資活動9,573百万円の支出により、現金及び現金同等物は6,257百万円減少して2,360百万円となった。 - FY2022-Q2四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動及び投資活動による支出が財務活動による収入を上回った結果、全体としては1,104百万円の支出となり、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は7,513百万円(前年同四半期比50.7％)になりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,157百万円の支出、投資活動は4,087百万円の支出、財務活動は4,140百万円の収入となり、全体では11億4百万円の支出となった。 - FY2021年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を上回った結果、前連結会計年度末より5,285百万円の増加となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は8,618百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは25,836百万円、投資活動は6,118百万円の支出、財務活動は14,433百万円の支出となり、現金及び現金同等物は8,618百万円へ増加した。 - FY2021-Q2四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を上回った結果、全体としては11,478百万円の収入となり、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は14,811百万円(前年同四半期比110.2％)になりました。」
営業活動による収入20,937百万円が投資活動による3,396百万円の支出および財務活動による6,062百万円の支出を上回り、全体で11,478百万円の収入となった。 - FY2020年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、投資活動及び財務活動による支出が営業活動による収入を上回った結果、前連結会計年度末より1,056百万円の減少となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は3,333百万円となりました。」
営業活動による収入は13,022百万円、投資活動による支出は6,316百万円、財務活動による支出は7,762百万円となり、現金及び現金同等物は1,056百万円減少した。 - FY2020-Q2四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を上回った結果、全体としては9,056百万円の収入となり、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は13,446百万円(前年同四半期比325.9％)になりました。」
営業活動による収入16,489百万円が投資活動2,829百万円および財務活動4,603百万円の支出を上回り、全体で90億56百万円の収入となった。現金及び現金同等物は134億46百万円となった。 - FY2019年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動及び財務活動による収入が投資活動による支出を上回った結果、前連結会計年度末より７百万円の増加となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は 4,389百万円 となりました。」
年度では営業活動による収入45億33百万円、投資活動による支出104億27百万円、財務活動による収入59億円となり、現金及び現金同等物は7百万円増加した。 - FY2019-Q2四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、投資活動及び財務活動による支出が営業活動による収入を上回った結果、全体としては２億56百万円の支出となり、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は41億25百万円(前年同四半期比113.3％)になりました。」
営業活動による収入65億87百万円に対し、投資活動は46億54百万円、財務活動は21億89百万円の支出となり、全体では2億56百万円の支出となった。 - FY2018年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を上回った結果、前連結会計年度末より８億57百万円の増加となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は43億81百万円となりました。」
営業活動による収入152億23百万円が投資活動による支出62億30百万円および財務活動による支出81億34百万円を上回り、現金及び現金同等物は前年度末から8億57百万円増加した。 - FY2018-Q2四半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を上回った結果、全体としては １億16百万円の収入 となり、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は 36億39百万円 (前年同四半期比83.5％)になりました。」
営業活動による収入63億78百万円が投資活動28億22百万円、財務活動34億39百万円の支出を上回り、全体では1億16百万円の収入となった。 - FY2017年度キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動による収入が投資活動及び財務活動による支出を上回った結果、前連結会計年度末より37百万円の増加となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は35億23百万円(前年同期比101.1％)となりました。」
年度では営業活動によるキャッシュ・フロー165億81百万円、投資活動による支出104億12百万円、財務活動による支出61億31百万円となり、現金及び現金同等物は37百万円増加した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動及び財務活動による収入が投資活動による支出を上回った結果、全体としては８億75百万円の収入となり、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は43億61百万円(前年同四半期比116.2％)になりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは74億86百万円、投資活動は67億10百万円の支出、財務活動は98百万円の収入となり、全体では8億75百万円の収入となった。