資金調達・流動性リスク
FY2017に初出。17回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金、又は金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入れを基本としております。」
必要な流動性を安定確保し、短期運転資金と設備投資・長期運転資金で資金調達手段を使い分ける方針を継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金、又は金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入れを基本としております。」
流動性を安定確保し、短期運転資金と設備投資・長期運転資金で資金調達手段を使い分ける方針を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金、又は金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入れを基本としております。」
必要な流動性を安定確保し、短期運転資金と設備投資等で資金調達手段を使い分ける方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金、又は金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入れを基本としております。」
流動性を安定確保し、短期運転資金と設備投資等で短期・長期借入れを使い分ける方針を継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金、または金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入金を基本としております。」
必要な流動性を安定確保し、短期運転資金と設備投資等で資金調達手段を使い分ける方針を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金、又は金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入金を基本としております。」
流動性確保と短期・長期借入れの使い分けによる資金調達方針を継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金、または金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入れを基本としております。」
必要な流動性を安定確保し、短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資等は長期借入れを基本とする方針を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金、または金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入れを基本としております。」
必要な流動性を安定確保し、短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資等は長期借入れを基本とする方針を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金、又は金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入金を基本としております。」
流動性確保と短期・長期借入れの使い分けによる資金調達方針を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金、または金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入れを基本としております。」
必要な流動性を安定的に確保し、短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資等は長期借入れを基本とする方針を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金、または金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入れを基本としております。」
必要な流動性を安定的に確保し、短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資等は長期借入れを基本とする方針を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金、または金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入金を基本としております。」
必要な流動性を安定的に確保し、短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資等は長期借入金を基本とする方針を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金、または金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入れを基本としております。」
必要な流動性を安定確保し、短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資等は長期借入れを基本とする方針を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金、または金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入金を基本としております。」
必要な流動性を安定確保し、短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資等は長期借入金を基本とする資金調達方針を継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金、または金融機関からの短期借入れを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては金融機関からの長期借入金を基本としております。」
必要な流動性を安定確保する方針を継続し、短期運転資金は自己資金・短期借入れ、設備投資等は長期借入金を基本とする資金調達方法を具体化している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理」
経理部による流動性預金・支払の一元管理を継続している。 - FY2017初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理」
支払期日に支払を実行できなくなる流動性リスクを初めて明示し、経理部が流動性預金及び支払を一元管理するとしている。