現金及び現金同等物の減少と営業キャッシュ・フローの赤字
FY2017-Q2に初出。36回の記載のうち3回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2022。直近の記載は2026-11-11。
- 2026-11-11前進決算
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、５億１千２百万円（前中間連結会計期間は１億８千７百万円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1億87百万円の増加から5億12百万円の増加へ拡大した。 - FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、24億６千万円となり、前連結会計年度末に比べ10億３千１百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は10億９千７百万円（前連結会計年度は６億６千６百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は1,031百万円増加し、営業キャッシュ・フローは前年の666百万円の支出から1,098百万円の収入へ転換した。 - 2026-05-13対処決算
「営業活動の結果、増加した資金は10億９千７百万円（前連結会計年度は６億６千６百万円の減少）となりまし た。」
営業キャッシュ・フローは前期の666百万円の支出から1,097百万円の収入へ転換し、現金及び現金同等物も1,031百万円増加した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、15億１千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ８千５百万円増加いたしました。営業活動による資金の増加は、１億８千７百万円（前中間連結会計期間は５億７千４百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は期首比85百万円増加し、営業キャッシュ・フローは前年同期の574百万円の支出から188百万円の収入へ転換した。 - FY2025悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、14億２千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億８千６百万円減少いたしました。営業活動の結果、減少した資金は６億６千６百万円（前連結会計年度は11億８千８百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は986百万円減少し、営業キャッシュ・フローは前年度の1,188百万円の収入から666百万円の支出へ転じた。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、17億９千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億２千４百万円減少いたしました。営業活動の結果、減少した資金は、５億７千４百万円（前中間連結会計期間は８億９千１百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物が期首比624百万円減少し、営業キャッシュ・フローも前年同期の891百万円の収入から575百万円の支出へ転じた。 - FY2024営業キャッシュ・フローが1,188百万円へ増加し現金残高も回復有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、24億１千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億６千４百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は11億８千８百万円（前連結会計年度は６億７百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比864百万円増加し、営業キャッシュ・フローも607百万円から1,188百万円へ増加した。 - FY2024-Q3現金及び預金が884百万円増加有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末に比べ、９億５千万円増加し、118億８千１百万円となりました。これは主に、現金及び預金が８億８千４百万円、電子記録債権が４億５千７百万円増加し、受取手形及び売掛金が４億３千３百万円減少したことによるものであります。」
前連結会計年度末から現金及び預金が884百万円増加し、電子記録債権の増加等とともに流動資産を押し上げた。 - FY2024-Q2現金残高・営業キャッシュ・フローが増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、23億８千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億３千６百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は８億９千１百万円（前年同四半期連結累計期間は４千９百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は期首から836百万円増加し、営業キャッシュ・フローも前年同期の49百万円から891百万円へ増加した。 - FY2024-Q1現金及び預金が185百万円増加有価証券報告書
「これは主に、受取手形及び売掛金が４億１千８百万円、商品及び製品が５千９百万円減少し、現金及び預金が１億８千５百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比185百万円増加した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023営業キャッシュ・フロー黒字化・現金残高回復有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、15億５千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億４百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は６億７百万円（前連結会計年度は５億２百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比404百万円増加し、営業キャッシュ・フローは502百万円の支出から608百万円の収入へ転換した。 - FY2023-Q3現金及び預金が年度末比735百万円増加有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末に比べ、16億６千２百万円増加し、118億９千３百万円となりました。これは主に、現金及び預金が７億３千５百万円、電子記録債権が４億円、受取手形及び売掛金が２億９千７百万円増加したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比735百万円増加した。 - FY2023-Q2現金残高は前年同期比で減少する一方、営業キャッシュ・フローは増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、11億１千９百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ４億５千２百万円減少いたしました。営業活動の結果、増加した資金は４千９百万円（前年同四半期連結累計期間は３千８百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期比452百万円減少した一方、営業キャッシュ・フローは38百万円の収入から49百万円の収入へ増加した。 - FY2023-Q1四半期末の現金及び預金が増加有価証券報告書
「これは主に、受取手形及び売掛金が５億５千３百万円減少し、商品及び製品が１億５千２百万円、現金及び預金が１億１千４百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比114百万円増加した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローの状況は開示されていない。 - FY2022悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、11億４千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億４百万円減少いたしました。営業活動の結果、減少した資金は５億２百万円（前連結会計年度は９億２千５百万円の増加）となりました。」
FY2022は現金及び現金同等物が前年度末比504百万円減少し、営業キャッシュ・フローも925百万円の収入から502百万円の支出へ転じた。 - FY2022-Q3現金及び預金が年度末比で増加有価証券報告書
「現金及び預金 1,691,584 1,744,520」
現金及び預金は2021年3月末の1,691,584千円から2021年12月末の1,744,520千円へ増加した。当第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2現金残高減少・営業キャッシュ・フロー収入が縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、15億７千２百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ３千２百万円減少いたしました。営業活動の結果、増加した資金は３千８百万円（前年同四半期連結累計期間は６億７百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期比32百万円減少し、営業キャッシュ・フローの収入も前年同期の607百万円から38百万円へ縮小した。 - FY2022-Q1現金及び預金が年度末比276百万円減少有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が２億７千６百万円減少し、電子記録債権が１億１百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比276百万円減少した。 - FY2021-Q3現金及び預金が年度末比で919百万円増加有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が９億１千９百万円増加し、受取手形及び売掛金が１億２百万円、商品及び製品が１億１百万円、有価証券が５千４百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,180,845千円から2,100,275千円へ919百万円増加した。 - FY2021-Q2現金残高・営業キャッシュ・フローが増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、16億５百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ２億３千７百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は６億７百万円（前年同四半期連結累計期間は８千２百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期比237百万円増加し、営業キャッシュ・フローも82百万円から607百万円へ増加した。 - FY2021-Q1現金及び預金が年度末比36百万円減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,180,845 1,144,112」
現金及び預金は2020年3月末の1,180,845千円から2020年6月末の1,144,112千円へ36,733千円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020現金残高は減少するも営業キャッシュ・フローは黒字化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、11億４千万円となり、前連結会計年度末に比べ３億２百万円減少いたしました。営業活動の結果、増加した資金は６千５百万円（前連結会計年度は６千８百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比302百万円減少した一方、営業キャッシュ・フローは68百万円の支出から65百万円の収入へ転換した。 - FY2020-Q3現金及び預金が年度末比で増加有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末に比べ、４千４百万円減少し、109億６千４百万円となりました。これは主に、電子記録債権が４億４百万円、受取手形及び売掛金が６千２百万円減少し、現金及び預金が３億５千万円、商品及び製品が９千３百万円増加したことによるものであります。」
2019年12月末の現金及び預金は前年度末比3億5千万円増加した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2現金残高減少・営業キャッシュ・フロー収入縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、13億６千８百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ５億４千９百万円減少いたしました。営業活動の結果、増加した資金は８千２百万円（前年同四半期連結累計期間は１億５百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期比で549百万円減少し、営業キャッシュ・フローの収入も105百万円から82百万円へ縮小した。 - FY2020-Q1現金及び預金が年度末比で増加有価証券報告書
「現金及び預金 1,482,900 1,640,476」
現金及び預金は2019年3月末の14億8,290万円から2019年6月末の16億4,047万6千円へ増加した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019現金残高減少・営業キャッシュ・フロー赤字有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、14億４千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億６千２百万円減少いたしました。営業活動の結果、減少した資金は６千８百万円（前連結会計年度は７億４千５百万円の増加）となりました。」
FY2019は現金及び現金同等物が前年度末比162百万円減少し、営業キャッシュ・フローも745百万円の収入から68百万円の支出へ転じた。 - FY2019-Q3現金及び預金が年度末比77百万円減少有価証券報告書
「これは主に、有価証券が４億１百万円、受取手形及び売掛金が１億５千４百万円、現金及び預金が７千７百万円減少し、商品及び製品が２億５千２百万円、電子記録債権が２億１千万円増加したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は年度末比77百万円減少した。商品及び製品、電子記録債権は増加している。 - FY2019-Q2現金増加・営業キャッシュ・フロー縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、19億１千７百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ３億３千１百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は１億５百万円（前年同四半期連結累計期間は６億２千８百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期比で331百万円増加した。一方、営業キャッシュ・フローは628百万円から105百万円へ縮小した。 - FY2019-Q1現金及び預金が年度末比で増加継続有価証券報告書
「これは主に、有価証券が３億１百万円、受取手形及び売掛金が２億４千２百万円減少し、現金及び預金が３億１千９百万円増加したことによるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前年度末比3億19百万円増加し、現金残高の増加が続いた。 - FY2018営業キャッシュ・フローと現金残高が増加に転換有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、16億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億５千６百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は７億４千５百万円（前連結会計年度は２億１千３百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比756百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも213百万円の支出から745百万円の収入へ転換した。 - FY2018-Q3現金及び預金が年度末比で増加有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が５億４千７百万円、受取手形及び売掛金が４億６千６百万円、有価証券が４億円増加したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比で5億47百万円増加し、現金残高は増加を維持した。 - FY2018-Q2現金残高・営業キャッシュ・フローが増加に転換有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、15億８千５百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ４億６千４百万円増加いたしました。営業活動の結果、増加した資金は６億２千８百万円（前年同四半期連結累計期間は２千８百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期比で464百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の28百万円の支出から628百万円の収入へ転換した。 - FY2018-Q1四半期末現金及び預金が年度末比で減少有価証券報告書
「現金及び預金 888,720 873,498」
現金及び預金は平成29年3月末の888,720千円から平成29年6月末の873,498千円へ15,222千円減少した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2017年度末現金残高が大幅減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、８億４千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億８千５百万円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は848,720千円となり、前年度末比885,779千円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも213,314千円の支出となった。 - FY2017-Q3年度末比で現金及び預金が減少有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末に比べ、８億１百万円増加し、102億１千３百万円となりました。これは主に、電子記録債権が６億６千６百万円、受取手形及び売掛金が３億２百万円増加し、現金及び預金が２億５千９百万円減少したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比で2億5千9百万円減少した。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、11億２千１百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ９億７千７百万円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は1,121,534千円となり、前年同期比977百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも28,407千円の支出となった。