営業活動による資金獲得と現金残高の増加
FY2017-Q2に初出。37回の記載のうち26回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q3。直近の記載はFY2027-H1。
ゼットがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社の中央値（2022年）より4年遅い。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに9社。
- FY2027-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により643百万円獲得し、投資活動により2,082百万円使用し、財務活動により423百万円使用した結果、当中間連結会計期間末における残高は6,746百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,851百万円減少しました。」
営業活動では643百万円を獲得したものの、投資活動で2,082百万円、財務活動で423百万円を使用し、現金及び現金同等物は前期末比1,851百万円減少した。 - FY2026営業CF獲得も現金増加は小幅有価証券報告書
「営業活動により285百万円獲得し、投資活動により73百万円使用し、財務活動により196百万円使用した結果、当連結会計年度末における残高は8,598百万円となり、前連結会計年度末に比べ19百万円増加いたしました。」
営業活動で285百万円を獲得したが、現金及び現金同等物の増加は前期末比19百万円にとどまり、前年の2,565百万円増加から縮小した。 - 2026-05-14悪化業績予想の修正
「営業活動の結果、獲得した資金は285百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の2,047百万円から285百万円へ大幅に縮小した。一方、現金及び現金同等物の期末残高は8,598百万円となり、前期末比19百万円増加した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー獲得と現金残高減少が併存有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により37百万円獲得し、投資活動により51百万円獲得し、財務活動により123百万円使用した結果、当中間連結会計期間末における残高は8,534百万円となり、前連結会計年度末に比べ43百万円減少しました。」
営業活動では37百万円を獲得し、投資活動でも51百万円を獲得したが、現金及び現金同等物は前期末比43百万円減少した。前年同期の営業活動による1,396百万円の獲得から大幅に縮小している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は8,578百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,565百万円増加いたしました。営業活動により2,047百万円獲得し、投資活動により890百万円獲得しました。」
営業活動による2,047百万円の獲得と投資有価証券売却等による投資活動収入により、現金及び現金同等物が大幅に増加した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により1,396百万円獲得し、投資活動により8百万円使用し、財務活動により268百万円使用した結果、当中間連結会計期間における残高は7,147百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,134百万円増加しました。」
営業活動による資金獲得は前年同期の772百万円から1,396百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比1,134百万円増加した。 - FY2024営業キャッシュ・フローと現金増加幅が縮小有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により684百万円獲得し、投資活動により332百万円使用し、財務活動により277百万円使用した結果、当連結会計年度末における残高は6,012百万円となり、前連結会計年度末に比べ80百万円増加いたしました。」
営業活動による資金獲得は前期の1,474百万円から684百万円へ減少し、現金及び現金同等物の増加も前期の1,060百万円から80百万円へ縮小した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「これは主に売掛金が1,940百万円減少したものの、現金及び預金が1,911百万円、商品及び製品が616百万円増加したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比1,911百万円増加し、8,144百万円となった。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローと現金増加幅が縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により772百万円獲得し、投資活動により294百万円使用し、財務活動により168百万円使用した結果、当第２四半期連結累計期間における残高は6,248百万円となり、前連結会計年度末に比べ315百万円増加しました。」
営業活動による資金獲得は772百万円、現金及び現金同等物の増加は315百万円となり、前年同期の営業活動による1,690百万円獲得、前期末比1,472百万円増加から縮小した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「これは主に売掛金が1,592百万円減少したものの、現金及び預金が1,238百万円、電子記録債権が775百万円、商品及び製品が373百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から1,238百万円増加し、7,470百万円となった。 - FY2023前進有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は1,474百万円（前期獲得した資金は437百万円）となりました。…当連結会計年度末における残高は5,932百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,060百万円増加いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,474百万円となり、現金及び現金同等物は前期末比1,060百万円増加した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、流動資産が22,060百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,631百万円増加いたしました。これは主に売掛金が1,401百万円減少したものの、現金及び預金が2,941百万円、商品及び製品が786百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比2,941百万円増加し、8,114百万円となった。ただし、第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動による資金獲得額は開示されていない。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により1,690百万円獲得し、投資活動により21百万円使用し、財務活動により216百万円使用した結果、当第２四半期連結累計期間における残高は6,345百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,472百万円増加しました。」
営業活動により1,690百万円を獲得した結果、現金及び現金同等物は前期末比1,472百万円増加し、6,345百万円となった。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、流動資産が21,444百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,016百万円増加いたしました。これは主に売掛金が1,179百万円減少したものの、現金及び預金が1,821百万円、電子記録債権が788百万円、商品及び製品が218百万円増加したことによるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前期末比1,821百万円増加した。 - FY2022営業CF獲得も現金増加は小幅有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により437百万円獲得し、投資活動により137百万円使用し、財務活動により281百万円獲得した結果、当連結会計年度末における残高は4,872百万円となり、前連結会計年度末に比べ34百万円増加いたしました。」
営業活動では437百万円を獲得したが、現金及び現金同等物の増加は前期末比34百万円にとどまった。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、流動資産が20,193百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,471百万円増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が1,129百万円減少したものの、現金及び預金が2,204百万円、電子記録債権が574百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末比2,204百万円増加し、流動資産の増加に寄与した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により1,198百万円獲得し、投資活動により85百万円使用し、財務活動により160百万円使用した結果、当第２四半期連結累計期間における残高は5,799百万円となり、前連結会計年度末に比べ961百万円増加しました。」
営業活動による1,198百万円の資金獲得等により、現金及び現金同等物が前期末比961百万円増加した。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「これは主に受取手形及び売掛金が921百万円減少したものの、現金及び預金が1,553百万円、電子記録債権が732百万円、商品及び製品が428百万円増加したことによるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比1,553百万円増加した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により1,238百万円獲得し、投資活動により138百万円使用し、財務活動により558百万円獲得した結果、当連結会計年度末における残高は4,838百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,661百万円増加いたしました。」
営業活動による1,238百万円の資金獲得及び財務活動による558百万円の獲得により、現金及び現金同等物は前期末比1,661百万円増加した。 - FY2021-Q3現金及び預金が大幅増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、流動資産が17,773百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,164百万円増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が1,606百万円、商品及び製品が561百万円減少したものの、現金及び預金が3,036百万円増加したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比3,036百万円増加した。第3四半期のため、営業活動によるキャッシュ・フロー額は開示されていない。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により６百万円使用し、投資活動により72百万円使用し、財務活動により714百万円獲得した結果、当第２四半期連結累計期間における残高は3,809百万円となり、前連結会計年度末に比べ632百万円増加いたしました。」
現金残高は632百万円増加したが、営業活動は1,020百万円の獲得から6百万円の使用へ転じ、資金増加は主に財務活動による714百万円の獲得によった。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が934百万円、商品及び製品が622百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が2,869百万円減少したことによるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前期末から934百万円増加した。なお、第1四半期のため営業活動によるキャッシュ・フロー額は記載されていない。 - FY2020悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動により39百万円使用し、投資活動により200百万円使用し、財務活動により265百万円使用した結果、当連結会計年度末における残高は3,176百万円となり、前連結会計年度末に比べ509百万円減少いたしました。」
営業活動を含む各活動で資金を使用し、現金及び現金同等物は前期末比509百万円減少した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、流動資産が17,135百万円となり、前連結会計年度末に比べ350百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が1,068百万円、商品及び製品が585百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が2,162百万円減少したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から1,068百万円増加した。なお、第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により1,020百万円獲得し、投資活動により117百万円使用し、財務活動により188百万円使用した結果、当第２四半期連結累計期間における残高は4,397百万円となり、前連結会計年度末に比べ711百万円増加いたしました。」
営業活動による1,020百万円の資金獲得等により、現金及び現金同等物が前期末比711百万円増加した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が1,538百万円、商品及び製品が327百万円増加したことによるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から1,538百万円増加した。第1四半期のためキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動による獲得額までは記載されていない。 - FY2019前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により623百万円獲得し、投資活動により53百万円使用し、財務活動により323百万円使用した結果、当連結会計年度末における残高は3,685百万円となり、前連結会計年度末に比べ237百万円増加いたしました。」
営業活動による623百万円の資金獲得等により、現金及び現金同等物が前期末比237百万円増加した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、流動資産が17,308百万円となり、前連結会計年度末に比べ987百万円増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が1,216百万減少したものの、現金及び預金が1,559百万円、電子記録債権が444百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末比1,559百万円増加した。なお、第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により1,261百万円獲得し、投資活動により34百万円使用し、財務活動により202百万円使用した結果、当第２四半期連結累計期間における残高は、4,468百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,020百万円増加しました。」
営業活動による1,261百万円の資金獲得等により、現金及び現金同等物が前期末比1,020百万円増加した。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、流動資産が18,488百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,166百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が1,610百万円、商品及び製品が350百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から1,610百万円増加し、流動資産の増加に寄与した。第1四半期のためキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により253百万円獲得し、投資活動により73百万円使用し、財務活動により93百万円使用した結果、当連結会計年度末における残高は3,447百万円となり、前連結会計年度末に比べ88百万円増加いたしました。」
営業活動による253百万円の資金獲得等により、現金及び現金同等物が前期末比88百万円増加した。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ591百万円減少し、20,271百万円となりました。これは主に、現金及び預金が880百万円、商品及び製品が312百万円及び投資有価証券が564百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が2,319百万円減少したこと等によるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末比880百万円増加した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により652百万円獲得し、投資活動により35百万円使用し、財務活動により226百万円使用した結果、当第２四半期連結累計期間における残高は、3,748百万円となり、前連結会計年度末に比べ389百万円増加しました。」
営業活動による652百万円の資金獲得等により、現金及び現金同等物が前期末比389百万円増加した。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,341百万円増加し、22,204百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が487百万円減少したものの、現金及び預金が1,146百万円、商品及び製品が478百万円増加したこと等によるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末比1,146百万円増加した。なお、第1四半期ではキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2017前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により1,015百万円獲得し、投資活動により33百万円獲得し、財務活動により352百万円使用した結果、当連結会計年度末における残高は3,359百万円となり、当連結会計年度末に比べ689百万円増加いたしました。」
営業活動による1,015百万円の資金獲得等により、現金及び現金同等物が前期末比689百万円増加した。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「これは主に、受取手形及び売掛金が1,406百万円、投資有価証券が140百万円減少したものの、現金及び預金が1,629百万円増加したこと等によるものであります。」
第3四半期会計期間末の現金及び預金は、前連結会計年度末から1,629百万円増加した。なお、本四半期報告書では第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により1,309百万円獲得し、投資活動により２百万円使用し、財務活動により263百万円使用した結果、当第２四半期連結累計期間における残高は、3,700百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,030百万円増加しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローを主因として、現金及び現金同等物が前連結会計年度末から1,030百万円増加したと会社が記載している。