手元資金充実のための長期借入による資金調達
FY2020に初出。13回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに67社。
- FY2027-H1長期借入金の返済を継続有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は423百万円（前年同期比300百万円増）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出50百万円、配当金の支払額351百万円があったこと等によるものであります。」
長期借入れによる新規収入はなく、50百万円の長期借入金返済を実施した。 - FY2026長期借入れと返済が併存有価証券報告書
「長期借入れによる収入300百万円があったものの、長期借入金の返済による支出98百万円、配当金の支払額351百万円があった」
長期借入れによる300百万円の調達と98百万円の返済が併存し、前期の資金調達・返済の併存状態が続いている。 - FY2026-H1長期借入れと返済が併存有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は123百万円（前年同期比145百万円減少）となりました。これは主に長期借入金による収入300百万円があったものの、配当金の支払額351百万円、長期借入金の返済による支出47百万円があったこと等によるものであります。」
長期借入れによる300百万円の収入がある一方、47百万円の返済も実施され、資金調達と返済が併存している。 - FY2024長期借入れと返済が併存有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は277百万円（前期使用した資金は336百万円）となりました。これは主に、長期借入れによる収入100百万円があったものの、長期借入金の返済による支出183百万円、配当金の支払額156百万円があったこと等によるものであります。」
長期借入れによる100百万円の資金調達を行う一方、183百万円の返済も実施し、調達と返済が併存した。 - FY2024-Q3長期借入金の返済継続有価証券報告書
「固定負債は2,461百万円となり、前連結会計年度末に比べ60百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が75百万円、繰延税金負債が60百万円減少したことによるものであります。」
前年度に実行した長期借入による資金調達後、長期借入金は75百万円減少し、返済が継続している。 - FY2024-Q2長期借入れと返済が併存有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は168百万円（前年同期比48百万円減少）となりました。これは主に、長期借入れによる収入100百万円があったものの、配当金の支払額155百万円、長期借入金の返済による支出88百万円があったこと等によるものであります。」
長期借入れによる100百万円の収入がある一方、88百万円の返済も実施され、資金調達と返済が併存している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「翌連結会計年度は営業利益確保、今期比増益を見込んでおり、翌連結会計年度末の現金及び同等物の残高については、当連結会計年度より増加を見込んでおります。」
長期借入金による資金調達から返済局面へ移行する中、翌年度の営業利益確保・増益及び現金残高増加を見込んでいる。 - FY2022-Q3借入後の長期借入金返済を継続有価証券報告書
「固定負債は2,714百万円となり、前連結会計年度末に比べ429百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が149百万円減少したものの、繰延税金負債が533百万円増加したことによるものであります。」
前年度に実行した長期借入による資金調達後、長期借入金は149百万円減少し、返済が継続している。 - FY2022-Q2借入後の長期借入金返済を継続有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は160百万円（前年同期は714百万円獲得）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出103百万円、配当金の支払額38百万円があったこと等によるものであります。」
前期に実行した長期借入による資金調達から、当四半期は103百万円の長期借入金返済へ移行している。 - FY2021前進有価証券報告書
「財務活動の結果、獲得した資金は558百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出242百万円、配当金の支払額58百万円があったものの、長期借入金による収入900百万円があったこと等によるものであります。」
手元資金充実のための長期借入を実行し、900百万円の借入収入を計上した。現金及び現金同等物は前期末比1,661百万円増加した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果、獲得した資金は714百万円（前年同期は188百万円使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出107百万円、配当金の支払額57百万円があったものの、長期借入れによる収入900百万円があったこと等によるものであります。」
手元資金充実のための長期借入による資金調達が実行され、900百万円の長期借入れによる収入を計上した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「固定負債は2,341百万円となり、前連結会計年度末に比べ754百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が687百万円増加したことによるものであります。」
前期に手元資金充実のため計画していた長期借入による資金調達が実行され、長期借入金が687百万円増加した。 - FY2020初出有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症の影響により大変厳しい環境の中、手元資金の充実を図るため、長期借入金による資金調達を行うことで、翌連結会計年度末の現金及び同等物の残高については、当連結会計年度より増加を見込んでおります。」
厳しい事業環境下で手元資金を充実させるため、翌連結会計年度に長期借入金による資金調達を行い、期末現金残高を増加させる計画を初めて明示している。