金融機関の借入枠による運転資金の確保

「この主な要因は、短期借入金が５億円減少したこと、１年内返済予定の長期借入金が１億23百万円減少したこと、電子記録債務が80百万円減少したこと、支払手形及び買掛金が58百万円減少したこと等によるものであります。」

「負債合計は、前連結会計年度末と比べ８億82百万円減少して31億91百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が５億円減少したこと、１年内返済予定の長期借入金が１億23百万円減少したこと、電子記録債務が80百万円減少したこと、支払手形及び買掛金が58百万円減少したこと等によるものであります。」

「負債合計は、前連結会計年度末と比べ５億63百万円増加して46億38百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が６億円増加したこと等によるものです。」

「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は23億48百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は11億７百万円となっております。」

「負債合計は、前連結会計年度末と比べ８億18百万円減少して36億46百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が７億円減少したこと等によるものであります。」

「財務面では８行の金融機関で当座貸越契約を結び、27億円の借入を行っており、相応の未実行借入枠があり、運転資金を十分に確保しております。引き続き金融機関とも緊密な関係を維持していることから資金繰りの懸念は無いものと考えております。」

「財務面では８行の金融機関で当座貸越契約を結び、29億円の借入を行っておりますが、相応の未実行借入枠もあり、運転資金を十分に確保しております。引き続き金融機関とも緊密な関係を維持していることから資金繰りの懸念は無いものと考えております。」

「また、財務面では８行の金融機関で合計52億円の借入枠の当座貸越契約を結び、29億円の借入を行っており、未実行借入枠が23億円あります。これにより運転資金を十分に確保しており、金融機関とも緊密な関係を維持していることから資金繰りの懸念は無いものと考えております。」

「また、財務面では８行の金融機関で合計52億円の借入枠の当座貸越契約を結び、34億円の借入を行っており、未実行借入枠が18億円あります。」

「また、財務面では８行の金融機関で合計52億円の借入枠の当座貸越契約を結び、32億50百万円の借入を行っており、未実行借入枠が19億50百万円あります。」

「また、財務面では複数の金融機関で資金借入枠の設定を行い、未実行残高も相応あることから、運転資金を十分に確保しており、資金繰りの懸念は無いものと考えております。」