コミット型シンジケートローンによる物流センター資金調達
FY2020に初出。16回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに5社。
- FY2026-H1借入残高減少有価証券報告書
「当社は株式会社三井住友銀行を主幹事とするコミット型シンジケートローン契約（契約日2020年10月30日）を締結しております。また、当中間連結会計期間における残高は5,352,944千円です。（1年内返済予定の長期借入金が含まれております。）」
新物流センター等の資金調達に用いたコミット型シンジケートローンの枠組みを継続しつつ、残高は前期末の5,596,326千円から5,352,944千円へ減少している。 - FY2025借入残高減少有価証券報告書
「①期末債務残高 5,596,326千円 ②弁済期限 2037年４月30日 （3ヶ月毎に分割返済）」
大正DCの土地・建物を担保とするコミット型シンジケートローンの期末債務残高は5,596,326千円となり、前期末の6,083,090千円から減少した。 - FY2025-H1借入残高減少有価証券報告書
「また、当中間連結会計期間における残高は5,839,708千円です。（1年内返済予定の長期借入金が含まれております。）」
新物流センター等の資金調達に用いたコミット型シンジケートローンの残高は5,839,708千円となり、前期末の6,083,090千円から減少している。 - FY2024借入残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における残高は6,083,090千円です。（1年内返済予定の長期借入金が含まれております。）」
新物流センター等の資金調達に用いたコミット型シンジケートローンについて、残高は前四半期の6,326,472千円から6,083,090千円へ減少した。契約総額73億円、未実行残高ゼロの枠組みは継続している。 - FY2024-Q2借入残高減少有価証券報告書
「当社は株式会社三井住友銀行を主幹事とするコミット型シンジケートローン契約（契約日2020年10月30日）を締結しております。また、当第２四半期連結会計期間における残高は6,326,472千円です。（1年内返済予定の長期借入金が含まれております。）」
新物流センター等の資金調達に用いたコミット型シンジケートローンの枠組みを継続しつつ、残高は前四半期の6,448,163千円から6,326,472千円へ減少している。 - FY2024-Q1借入残高減少有価証券報告書
「当社は株式会社三井住友銀行を主幹事とするコミット型シンジケートローン契約（契約日2020年10月30日）を締結しております。また、当第１四半期連結会計期間における残高は6,448,163千円です。（1年内返済予定の長期借入金が含まれております。）」
新物流センター等の資金調達に用いたコミット型シンジケートローンの枠組みを継続しつつ、残高は前四半期の6,691,545千円から6,448,163千円へ減少している。 - FY2023-Q3借入残高減少有価証券報告書
「当社は株式会社三井住友銀行を主幹事とするコミット型シンジケートローン契約（契約日2020年10月30日）を締結しております。また、当第３四半期連結会計期間における残高6,691,545千円です。（１年内返済予定の長期借入金が含まれています。）」
新物流センター等の資金調達に用いたコミット型シンジケートローンの枠組みを継続しつつ、残高は前四半期の6,813,236千円から6,691,545千円へ減少している。 - FY2023-Q2借入残高減少有価証券報告書
「当社は株式会社三井住友銀行を主幹事とするコミット型シンジケートローン契約（契約日2020年10月30日）を締結しております。また、当第２四半期連結会計期間における残高は6,813,236千円です。（1年内返済予定の長期借入金が含まれております。）」
新物流センター等の資金調達に用いたコミット型シンジケートローンについて、契約日を含む枠組みを再掲し、当四半期の残高を6,813,236千円と記載している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社は株式会社三井住友銀行を主幹事とするコミット型シンジケートローン契約（契約日2020年10月30日）を締結しております。また、当第１四半期連結会計期間における残高は6,934,927千円です。（1年内返済予定の長期借入金が含まれております。）」
新物流センター等の資金調達に用いるコミット型シンジケートローンについて、当四半期の残高6,934,927千円を記載しており、契約・借入の枠組みを継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 7,300,000千円 借入実行残高 7,300,000千円 借入未実行残高 －千円」
コミット型シンジケートローンは契約総額73億円の全額が実行済みで、未実行残高ゼロの状態を再掲している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 7,300,000千円 借入実行残高 7,300,000千円 借入未実行残高 －千円」
新物流センター等の資金調達に用いるコミット型シンジケートローンについて、借入実行残高が契約総額の73億円まで増加し、未実行残高がゼロとなった。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 7,300,000千円 借入実行残高 6,291,000千円 借入未実行残高 1,009,000千円」
コミット型シンジケートローンについて、借入実行残高が前回の5,598,000千円から6,291,000千円へ増加し、未実行残高は1,009,000千円となった。新物流倉庫等の資金調達がさらに進んでいる。 - FY2021再掲有価証券報告書
「長期借入による収入5,598百万円」
新物流倉庫等の資金調達として、長期借入5,598百万円を計上している。前四半期に開示されたシンジケートローンの借入実行残高を通期でも確認している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 7,300,000千円 借入実行残高 5,598,000千円 借入未実行残高 1,702,000千円」
新物流倉庫建設等の資金調達に用いるコミット型シンジケートローンについて、借入実行残高が前回記載の4,012,000千円から5,598,000千円へ増加し、未実行残高は1,702,000千円となった。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「シンジケートローン契約総額 7,300,000千円 借入実行残高 4,012,000千円 借入未実行残高 3,288,000千円」
コミット型シンジケートローンについて、契約総額73億円のうち40億1,200万円を借り入れ、未実行残高は32億8,800万円であることを再掲している。 - FY2020初出有価証券報告書
「当社は、コミット型シンジケートローン契約（総額7,300,000千円）に基づき、2020年11月30日付で借入を実行しました。」「借入金額 4,012,000千円」「借入満期日 2037年4月30日」「資金使途 土地購入資金、建物建築資金及び設備購入資金（既存借入金の借換資金3,250,000千円を含む。)」」
新物流センターの土地・建物・設備購入および既存借入金の借換えを目的に、総額73億円のコミット型シンジケートローン契約を締結し、2020年11月30日に40億1,200万円を借り入れた。