FY2023-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ７億円増加し573億94百万円となりました。主な内容は受取手形及び売掛金の増加６億23百万円、商品及び製品の増加２億28百万円、未収入金の増加２億８百万円、投資有価証券の増加１億30百万円、現金及び預金の減少２億55百万円、建物及び構築物(純額)の減少１億８百万円、繰延税金資産の減少71百万円などによるものです。負債合計は、前連結会計年度末に比べ４億18百万円増加し248億７百万円となりました。純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億81百万円増加し325億86百万円となりました。キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは１億19百万円（前年同期比８億70百万円の収入減）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは△79百万円（前年同期比30億66百万円の収入減）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは△３億７百万円（前年同期比58百万円の支出減）となりました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末から２億60百万円減少し112億89百万円（前年同期比９億34百万円増）となりました。」
総資産、負債、純資産はいずれも前期末比で増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは119百万円、投資活動は79百万円の支出となり、現金及び現金同等物は112億89百万円となった。