FY2019-Q3初出有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ25億95百万円増加し570億24百万円となりました。主な内容は受取手形及び売掛金の増加25億12百万円、商品及び製品の増加５億10百万円、未収入金の増加３億30百万円、投資有価証券の減少５億13百万円などによるものです。負債合計は、前連結会計年度末に比べ23億10百万円増加し264億85百万円となりました。純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億84百万円増加し305億39百万円となりました。キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは14億55百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは△３億67百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは△12億81百万円となりました。これらの結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物四半期末残高は前連結会計年度末から１億91百万円減少し76億45百万円となりました。」
FY2019-Q3末は資産、負債、純資産が前期末比で増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは14億55百万円、投資活動はマイナス3億67百万円、財務活動はマイナス12億81百万円となり、現金及び現金同等物は76億45百万円となった。