FY2023-Q3初出有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ48億70百万円増加し615億64百万円となりました。主な内容は受取手形及び売掛金の増加40億28百万円、商品及び製品の増加５億61百万円、未収入金の増加４億64百万円、投資有価証券の増加７億45百万円、現金及び預金の減少８億22百万円、建物及び構築物(純額)の減少１億57百万円などによるものです。負債合計は、前連結会計年度末に比べ38億31百万円増加し282億20百万円となりました。純資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億38百万円増加し333億44百万円となりました。キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは△３億26百万円（前年同期比13億93百万円の収入減）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは△１億45百万円（前年同期比31億87百万円の収入減）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは△３億63百万円（前年同期比33百万円の支出減）となりました。これらの結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末から８億27百万円減少し107億21百万円（前年同期比２億63百万円増）となりました。」
総資産、負債、純資産はいずれも前期末比で増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは326百万円の支出となり、現金及び現金同等物は107億21百万円となった。