FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億76百万円増加し544億66百万円となりました。主な内容は受取手形及び売掛金の増加10億10百万円、投資有価証券の増加３億63百万円などによるものです。負債合計は、前連結会計年度末に比べ８億31百万円増加し248億59百万円となりました。主な内容は支払手形及び買掛金の増加９億59百万円、未払法人税等の減少１億18百万円、退職給付に係る負債の増加２億円などによるものです。純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億45百万円増加し296億７百万円となりました。主な内容は利益剰余金の増加２億13百万円、その他有価証券評価差額金の増加２億53百万円などによるものです。キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは８億３百万円（前年同期比３億43百万円の収入減）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは７百万円（前年同期比１億22百万円支出減）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは△６億81百万円（前年同期比１億41百万円の支出増）となりました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物四半期末残高は前連結会計年度末から１億29百万円増加し75億57百万円（前年同期比７億85百万円増）となりました。」
FY2018-Q2末は資産、負債、純資産が前期末比で増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは8億3百万円、投資活動は7百万円、財務活動はマイナス6億81百万円となり、現金及び現金同等物は75億57百万円となった。