FY2022-Q3初出有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ56億56百万円増加し589億50百万円となりました。主な内容は現金及び預金の増加37億７百万円、受取手形及び売掛金の増加32億84百万円、商品及び製品の増加５億94百万円、建物及び構築物（純額）の減少４億53百万円、土地の減少３億54百万円、投資有価証券の減少８億１百万円などによるものです。負債合計は、前連結会計年度末に比べ43億41百万円増加し268億84百万円となりました。純資産合計は、前連結会計年度末に比べ13億15百万円増加し320億65百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは10億67百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは30億41百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは△３億96百万円となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は104億58百万円となりました。」
FY2022-Q3末は資産589億50百万円、負債268億84百万円、純資産320億65百万円となった。固定資産売却による投資活動収入を背景に、現金及び現金同等物は前期末比37億14百万円増加し104億58百万円となった。