FY2018-Q3初出有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ43億16百万円増加し576億５百万円となりました。主な内容は受取手形及び売掛金の増加27億91百万円、投資有価証券の増加９億49百万円などによるものです。負債合計は、前連結会計年度末に比べ32億96百万円増加し273億23百万円となりました。主な内容は支払手形及び買掛金の増加34億62百万円などによるものです。純資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億19百万円増加し302億81百万円となりました。主な内容は利益剰余金の増加４億58百万円、その他有価証券評価差額金の増加６億69百万円などによるものです。キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは14億２百万円（前年同期比１億65百万円の収入増）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは△１億15百万円（前年同期比72百万円の支出減）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは△８億７百万円（前年同期比１億92百万円の支出増）となりました。これらの結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物四半期末残高は前連結会計年度末から４億79百万円増加し79億７百万円（前年同期比11億85百万円増）となりました。」
FY2018-Q3末は資産、負債、純資産が前期末比で増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは14億2百万円、投資活動はマイナス1億15百万円、財務活動はマイナス8億7百万円で、現金及び現金同等物は79億7百万円となった。