FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ12億19百万円減少し530億93百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べ10億83百万円減少し224億75百万円となりました。純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億35百万円減少し306億18百万円となりました。キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは８億11百万円（前年同期比６億８百万円の収入減）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは△１億63百万円（前年同期比85百万円の支出減）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは△４億24百万円（前年同期比８億27百万円の支出減）となりました。これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物四半期末残高は前連結会計年度末から２億21百万円増加し77億71百万円（前年同期比13百万円増）となりました。」
FY2020-Q2末は資産、負債、純資産が前期末比で減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは8億11百万円、投資活動はマイナス1億63百万円、財務活動はマイナス4億24百万円、現金及び現金同等物は77億71百万円となった。