FY2017-Q3初出有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ58億11百万円増加し557億88百万円となりました。主な内容は現金及び預金の増加４億26百万円、受取手形及び売掛金の増加31億５百万円、商品及び製品の増加５億49百万円などによるものです。負債合計は、前連結会計年度末に比べ41億10百万円増加し267億53百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末に比べ17億円増加し290億34百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは12億37百万円（前年同期比52百万円の収入減）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは△１億88百万円（前年同期比３億58百万円の支出減）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは△６億14百万円（前年同期比58百万円の支出増）となりました。これらの結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物四半期末残高は前連結会計年度末から４億35百万円増加し67億21百万円（前年同期比11億91百万円増）となりました。」
第3四半期末の資産・負債・純資産、営業・投資・財務キャッシュ・フロー、現金及び現金同等物残高を示している。