借入金・社債返済に伴う流動性リスク
FY2016に初出。32回の記載のうち18回が「再掲」。直近の記載は2026-11-10。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 3,000百万円 借入実行残高 ― 〃 差引額 3,000 〃」
コミットメントライン総額3,000百万円について借入実行残高はなく、未実行枠3,000百万円が維持されている。 - FY2025対処有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ154百万円増加し、8,760百万円となりました。…短期的には手許現預金は、高水準の状態にあります。」
現金及び現金同等物は8,760百万円に増加し、有利子負債を返済しながら、3,000百万円のコミットメントラインも未使用で維持された。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「これは主に、支払手形及び買掛金が437百万円増加しましたが、短期借入金が681百万円、未払法人税等が299百万円、長期借入金が1,444百万円減少したことなどによるものです。」
短期借入金及び長期借入金が減少し、負債合計も前期末比2,119百万円減少した。コミットメントラインは総額3,000百万円に対し借入実行残高がなく、流動性余力が維持されている。 - FY2024対処有価証券報告書
「短期的には手許現預金は、アフターコロナの与信リスクなどにも備えて高水準の状態にあります。今後は、国内外の経済情勢が不確実性の高いことを認識したうえで、設備投資も進めながら有利子負債の圧縮にも努めてまいります。」
現金及び現金同等物は8,605百万円に増加し、コミットメントライン3,000百万円も未使用で維持された。短期借入金・長期借入金も減少し、流動性余力と有利子負債圧縮が進んだ。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 3,000百万円 借入実行残高 ― 〃 差引額 3,000 〃」
コミットメントライン総額3,000百万円について借入実行残高はなく、未実行枠3,000百万円が維持されている。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 3,000百万円 借入実行残高 ― 〃 差引額 3,000 〃」
取引銀行8行とのコミットメントライン総額3,000百万円について借入実行残高はなく、未実行枠3,000百万円が維持された。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 3,000百万円 借入実行残高 ― 〃 差引額 3,000 〃」
コミットメントライン総額3,000百万円について借入実行残高はなく、未実行枠3,000百万円が維持された。 - FY2023対処有価証券報告書
「短期的には手許現預金は、アフターコロナの与信リスクなどにも備えて高水準の状態にあります。今後は、国内外の経済情勢が不確実性の高いことを認識したうえで、設備投資も進めながら有利子負債の圧縮にも努めてまいります。」
現金及び現金同等物は6,839百万円となり、コミットメントライン3,000百万円も未使用で維持された。長期借入金も前期比1,346百万円減少し、流動性余力と有利子負債圧縮の方針が示された。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 3,000百万円 借入実行残高 ― 〃 差引額 3,000百万円」
取引銀行8行とのコミットメントライン3,000百万円について借入実行残高はなく、未実行枠3,000百万円が維持された。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 3,000百万円 借入実行残高 ― 〃 差引額 3,000 〃」
取引銀行8行とのコミットメントライン総額3,000百万円について借入実行残高はなく、未実行枠3,000百万円が維持された。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 3,000百万円 借入実行残高 ― 〃 差引額 3,000百万円」
コミットメントライン総額3,000百万円に対し借入実行残高はなく、未実行枠3,000百万円が維持された。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末におけるコミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりです。コミットメントラインの総額 3,000百万円 借入実行残高 ― 〃 差引額 3,000 〃」
コミットメントライン総額3,000百万円に対し借入実行残高はなく、未実行枠3,000百万円が維持された。 - FY2021対処有価証券報告書
「また、2020年４月の東京都足立区の土地売却に伴い、短期的には手許現預金は、高水準の状態にあります。不確実性の高い新型コロナウイルス感染症の影響が収束するまでの間、手許現預金は、高い水準を維持いたします。」
土地売却等により現金及び現金同等物は7,499百万円となり、未使用のコミットメントライン3,000百万円と合わせて流動性余力を維持する方針が示された。 - FY2021-Q3対処有価証券報告書
「土地の売却などにより現金及び預金が5,859百万円増加したことなどによるものです。これは主に未払法人税等が1,820百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が1,621百万円、短期借入金が2,391百万円、再評価に係る繰延税金負債が414百万円減少したことなどによるものです。」
土地売却などにより現金及び預金が5,859百万円増加し、短期借入金も2,391百万円減少した。コミットメントラインは3,000百万円全額が未実行で、流動性余力が維持されている。 - FY2021-Q1対処有価証券報告書
「これは主に土地の売却等により現金及び預金が5,023百万円増加し、土地が2,048百万円減少、また、コロナ禍の影響による売上高減少に伴い、受取手形及び売掛金が553百万円減少し、商品及び製品が926百万円増加したことによるものです。」
土地売却等により現金及び預金が5,023百万円増加し、短期借入金も2,153百万円減少した。コミットメントラインの借入実行残高はなく、流動性余力が維持されている。 - FY2020対処有価証券報告書
「なお、資金の流動性に関する新型コロナウイルス感染症の影響についての対応としては、現在は未使用の状況にあるコミットメントライン枠の活用があります。また、2020年４月27日土地売却に伴い、短期的には手許現預金は、高水準の状態にあります。不確実性の高い新型コロナウイルス感染症の影響が収束するまでの間、手許現預金は、高い水準を維持いたします。」
未使用のコミットメントラインと土地売却後の高水準の手許現預金を流動性対応として位置づけ、感染症影響の収束まで資金余力を維持する方針を示した。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 3,000百万円 借入実行残高 ― 差引額 3,000百万円」
コミットメントライン総額3,000百万円に対し、借入実行残高はなく、未実行枠は3,000百万円となった。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 3,000百万円 借入実行残高 500百万円 差引額 2,500百万円」
取引銀行8行とのコミットメントライン総額3,000百万円、借入実行残高500百万円、未実行枠2,500百万円の状態が継続している。 - FY2019悪化有価証券報告書
「コミットメントラインの総額は3,000百万円、借入実行残高は500百万円、差引額は2,500百万円であります。」
コミットメントライン3,000百万円のうち500百万円が実行され、未実行枠は前期の3,000百万円から2,500百万円に減少した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用を行うため取引銀行８行とコミットメントラインの設定契約を締結しております。」
取引銀行8行とのコミットメントライン総額3,000百万円、借入実行残高なしの状態が継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用を行うため取引銀行８行とコミットメントラインの設定契約を締結しております。」
取引銀行８行とのコミットメントライン総額3,000百万円、借入実行残高なしの状態が継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用を行うため取引銀行８行と短期コミットメントラインの設定契約を締結しております。」
取引銀行8行とのコミットメントライン総額3,000百万円、借入実行残高なしの状態が継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用を行うため取引銀行８行と短期コミットメントラインの設定契約を締結しております。」
取引銀行８行とのコミットメントライン総額3,000百万円、借入実行残高なしの状態が継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用を行うため取引銀行８行とコミットメントラインの設定契約を締結しております。」
取引銀行8行とのコミットメントライン総額3,000百万円、借入実行残高なしの状態が継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用を行うため取引銀行８行と短期コミットメントラインの設定契約を締結しております。」
取引銀行8行とのコミットメントライン総額3,000百万円、借入実行残高なしの状態が継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用を行うため取引銀行８行とコミットメントラインの設定契約を締結しております。」
コミットメントライン総額3,000百万円、借入実行残高なしの状態が継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用を行うため取引銀行８行とコミットメントラインの設定契約を締結しております。」
取引銀行８行とのコミットメントライン総額3,000百万円、借入実行残高なしの状態が継続している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用を行うため取引銀行８行と短期コミットメントラインの設定契約を締結しております。」
コミットメントライン総額3,000百万円、借入実行残高なしの状態が継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することなどにより、流動性リスクを管理しております。」
短期コミットメントライン総額3,000百万円を設定し、資金繰計画の作成・更新により支払能力を管理している。