ノーリツ鋼機（7744）・施策買収に伴う資金流出と短期借入れ
手元資金・短期借入枠による流動性確保
FY2020に初出。6回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
6記載
7年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
短期借入・借入枠等を活用した機動的な資金調達219社が書いているテーマ・逆風2社・追い風202社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに58社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている194社のうち14社を表示しています。上の文は194社すべてから計算しています。このテーマの225件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2027-H1買収に伴う資金流出と短期借入れ有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは388億22百万円の資金の増加となりました。表示科目単位での資金の増加の主な要因は、短期借入れによる収入512億92百万円となっております。」
センクシア取得に伴う投資活動による支出838億39百万円に対し、短期借入れ512億92百万円を調達した。現金及び現金同等物は324億53百万円減少し、649億46百万円となった。 - 2026-07-02再掲ガバナンス
「200億〜300億円規模の手元流動性を確保しています。」
M&Aの迅速な実行と資金調達リスクへの対応を目的として、手元流動性を一定規模で確保する方針を示した。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物のアロケーション及び借入枠の未使用残高は以下のとおりであります。」
国内会社保有分817億54百万円、海外子会社保有分156億45百万円、借入枠未使用残高241億41百万円を確保し、手元資金と短期借入枠による流動性確保を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物のアロケーション及び借入枠の未使用残高は以下のとおりであります。」
国内会社保有分805億93百万円、海外子会社保有分122億63百万円、借入枠未使用残高243億18百万円を確保し、流動性確保策を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物のアロケーション及び借入枠の未使用残高は以下のとおりであります。」
国内会社保有分628億91百万円、海外子会社保有分72億98百万円、借入枠未使用残高232億83百万円を確保し、流動性確保策を継続している。 - FY2020初出有価証券報告書
「なお、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、一定の影響を受ける可能性があるため、その対策として、当社グループは手元現預金を一定の水準で保っており、親子間の融資が可能なようにしており、さらに当社及び一部の連結子会社は取引金融機関との間で短期借入枠を設定し、外部からの資金調達も可能な状態としております。」
感染症等による資金繰りへの対応として、国内会社保有現金等688億35百万円、海外子会社保有分7億61百万円、借入枠の未使用残高90億円を確保している。