事業運営に必要な流動性と資金源泉の安定確保
FY2021に初出。17回の記載のうち1回が「悪化」で、最初の「悪化」は2026-04-14。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに19社。
- FY2027-H1短期借入れの借入・返済と現金残高減少有価証券報告書
「当中間会計期間における財務活動による資金の減少は、9,054千円となりました。主な要因は、短期借入れによる収入100,000千円があった一方で、短期借入金の返済による支出100,000千円、長期借入金の返済による支出9,054千円があったことによるものであります。」
当中間会計期間は短期借入れ100,000千円と同額の返済を行い、長期借入金9,054千円も返済した。現金及び現金同等物は前事業年度末から96,840千円減少し462,294千円となった。 - 2026-07-14その他決算
「主な要因は、短期借入金が100,000千円増加したことによるものであります。」
現金及び預金が減少する一方、短期借入金の増加により流動負債が増加した。 - FY2026長期借入れによる200,000千円の調達有価証券報告書
「当事業年度における財務活動による資金の増加は、192,455千円となりました。主な要因は、長期借入れによる収入200,000千円があったことによるものです。」
現金及び現金同等物が99,599千円減少する一方、長期借入れにより200,000千円を調達し、流動性確保の手段が短期借入中心の記載から具体化した。 - 2026-04-14悪化決算
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ99,599千円減少し、559,134千円となりました。」
現金及び現金同等物が前事業年度末から減少し、営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなった。一方、長期借入れによる資金調達を行っている。 - FY2026-H1長期借入れによる資金調達有価証券報告書
「当中間会計期間における財務活動による資金の増加は、100,000千円となりました。主な要因は、長期借入れによる収入100,000千円があったことによるものであります。」
現金及び現金同等物が前事業年度末から131,563千円減少して527,170千円となる一方、長期借入れにより100,000千円を調達した。 - FY2025現金残高減少継続有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ224,578千円減少し、658,733千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末の883,312千円から224,578千円減少し、658,733千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも209,139千円のマイナスとなっている。 - FY2025-H1現金残高減少継続有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同中間期に比べ219,967千円減少し、824,646千円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同中間期比219,967千円減少し824,646千円となり、前事業年度末からも58,665千円減少した。 - FY2025-Q1現金残高の小幅減少有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて122,539千円増加し、1,769,132千円となりました。流動資産は、前事業年度末に比べて127,783千円増加し、1,573,495千円となりました。主な要因は、売掛金が52,016千円、棚卸資産が114,930千円増加した一方で、現金及び預金が19,739千円減少したことによるものであります。」
流動資産は増加した一方、現金及び預金は前事業年度末比19,739千円減少した。 - FY2024現金残高・営業キャッシュ・フロー減少と借入返済有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ763,361千円減少し、883,312千円となりました。」
現金及び現金同等物は763,361千円減少して883,312千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも398,402千円の減少となった。一方、短期借入金の返済による支出は797,500千円となった。 - FY2024-Q3現金減少・短期借入金返済進展有価証券報告書
「主な要因は、売掛金が66,525千円増加した一方で、現金及び預金が609,830千円、棚卸資産が985,029千円減少したことによるものであります。 主な要因は、賞与引当金が15,635千円、未払費用が9,239千円増加した一方で、短期借入金が215,000千円、買掛金が66,402千円、未払消費税等が39,131千円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は609,830千円減少した一方、短期借入金は215,000千円減少した。流動性確保の基本方針の下で、現金残高の減少と借入返済の進展が同時に記載されている。 - FY2024-Q2現金残高減少・短期借入金返済の進展有価証券報告書
「流動負債は、前事業年度末に比べて236,610千円減少し、344,582千円となりました。主な要因は、買掛金が88,731千円、短期借入金が110,000千円、未払消費税等が39,131千円減少したことによるものであります。」
短期借入金は前事業年度末比110,000千円減少し、財務活動による資金も110,071千円減少した。一方、現金及び現金同等物は602,059千円減少し、1,044,613千円となった。 - FY2024-Q1短期借入金の減少有価証券報告書
「主な要因は、短期借入金が75,000千円、未払消費税等が39,131千円減少した一方で、買掛金が155,977千円、未払費用が10,806千円増加したことによるものであります。」
前事業年度末に比べて短期借入金が75,000千円減少した。事業運営に必要な流動性を自己資金及び短期借入で確保する基本方針のもと、当四半期は短期借入金残高が減少している。 - FY2023短期借入金の再増加有価証券報告書
「主な要因は、短期借入金が92,500千円、買掛金が54,451千円、未払消費税等が39,131千円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末比552,398千円増加した一方、前回まで残高ゼロとされていた短期借入金が92,500千円増加した。流動性確保の基本方針は継続している。 - FY2023-Q3現預金増加・短期借入金ゼロ有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が432,253千円増加した一方で、棚卸資産が241,651千円、売掛金が112,881千円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前事業年度末比432,253千円増加し、短期借入金は157,500千円減少して残高ゼロとなった。 - FY2023-Q2現預金増加・短期借入金減少の継続有価証券報告書
「当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ352,396千円増加し、1,446,671千円となりました。」
前事業年度末比で現金及び現金同等物が352,396千円増加する一方、短期借入金は105,000千円減少した。流動性確保の状況について新たな数値実績を記載している。 - FY2023-Q1現預金増加・短期借入金減少有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が313,145千円増加した一方で、短期借入金が52,500千円減少したことによるものであります。」
前事業年度末比で現金及び預金が313,145千円増加し、短期借入金が52,500千円減少した。 - FY2021初出有価証券報告書
「当社は事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。」
商品の仕入代金や一般管理費等の運転資金、社内システム投資等の設備資金に対し、自己資金と短期借入を基本として流動性を確保する方針を示している。