調達手段の多様化と手元流動性の維持
FY2016に初出。26回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載は2026-07-30。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに17社。
- 2026-07-30その他決算
「負債合計は、前連結会計年度末に比べて、19,467百万円増加（＋40.1％）し、67,982百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加等によるものです。」
短期借入金の増加により、当第１四半期末の負債合計が前年度末から増加している。canonical thread自体は変更しない。 - FY2026短期借入金減少有価証券報告書
「これは主に短期借入金の減少（当連結会計年度は6,050百万円の減少、前年同期は2,985百万円の増加）等によるものです。」
短期借入金は前年度の増加から転じて6,050百万円減少し、期末残高も8,670百万円から2,620百万円へ減少した。有利子負債残高は9,012百万円となっている。 - FY2026-H1短期借入金増加の継続有価証券報告書
「財務活動による資金の増加は、16,233百万円（前中間連結会計期間は24,057百万円の増加）となりました。これは主に、短期借入金の増加（当中間連結会計期間は＋16,550百万円、前年同期は＋20,845百万円）等によるものです。」
短期借入金の増加を中心とする調達構成の変化が継続している。増加額は前年同期の20,845百万円から16,550百万円へ縮小しているが、期末残高は前年度末の8,670百万円から25,220百万円へ増加している。 - FY2025-H1短期借入金増加の継続有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の増加（当中間連結会計期間は＋20,845百万円、前年同期は＋17,664百万円）等によるものです。」
短期借入金の増加を中心とする調達構成の変化が続いている。短期借入金残高は前連結会計年度末の5,684百万円から当中間連結会計期間末の26,530百万円へ増加し、長期借入金も2,386百万円から5,429百万円へ増加している。 - FY2024短期借入金減少有価証券報告書
「これは主に短期借入金の減少（当連結会計年度は332百万円の減少、前年同期は2,270百万円の増加）等によるものです。」
前年度に増加していた短期借入金が当年度は332百万円減少し、期末残高は6,199百万円から5,684百万円となった。 - FY2024-Q3短期借入金増加の継続有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末に比べて、30,873百万円増加（＋70.4％）し、74,703百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加等によるものです。」
短期借入金残高は前連結会計年度末の6,199百万円から当第３四半期末の35,510百万円へ増加し、負債合計も30,873百万円増加している。短期借入金を中心とする調達構成の変化が続いている。 - FY2024-Q2短期借入金増加の継続有価証券報告書
「財務活動による資金の増加は、16,661百万円（前第２四半期連結累計期間は20,554百万円の増加）となりました。これは主に、短期借入金の増加（当第２四半期連結累計期間は＋17,664百万円、前年同期は＋21,436百万円）等によるものです。」
短期借入金の増加を中心とする調達構成の変化が継続している。当第２四半期末の短期借入金残高は23,863百万円で、前連結会計年度末の6,199百万円から増加している。 - FY2024-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末に比べて、15,301百万円増加（＋34.9％）し、59,131百万円となりました。これは主に短期借入金の増加等によるものです。」
短期借入金残高は前連結会計年度末の6,199百万円から当第１四半期末の24,165百万円へ増加し、負債合計も15,301百万円増加している。短期借入金を中心とする調達構成の変化が続いている。 - FY2023短期借入金増加有価証券報告書
「財務活動による資金の増加は、618百万円（前連結会計年度は1,566百万円の減少）となりました。これは主に短期借入金の増加（当連結会計年度は2,270百万円の増加、前年同期は3,496百万円の減少）等によるものです。」
前年度に減少していた短期借入金が当年度は2,270百万円増加し、期末残高は3,928百万円から6,199百万円となった。有利子負債残高も8,724百万円から10,113百万円へ増加している。 - FY2023-Q3短期借入金増加の継続有価証券報告書
「短期借入金 3,928 28,925」
短期借入金残高は前連結会計年度末の3,928百万円から当第３四半期末の28,925百万円へ増加し、前四半期末の25,925百万円からも増加している。短期借入金を中心とする調達構成の変化が継続している。 - FY2023-Q2短期借入金増加の継続有価証券報告書
「財務活動による資金の増加は、20,554百万円（前第２四半期連結累計期間は18,271百万円の増加）となりました。これは主に、短期借入金の増加（当第２四半期連結累計期間は＋21,436百万円、前年同期は＋16,999百万円）等によるものです。」
短期借入金の増加が続き、残高は前連結会計年度末の3,928百万円から当第２四半期末の25,365百万円へ増加している。 - FY2023-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末に比べて、15,982百万円増加（＋41.5％）し、54,466百万円となりました。これは主に短期借入金の増加等によるものです。」
短期借入金は前連結会計年度末の3,928百万円から当第１四半期末の21,665百万円へ増加し、負債合計も15,982百万円増加している。調達構成の変化が続いている。 - FY2022短期借入金減少・長期借入金増加有価証券報告書
「財務活動による資金の減少は、1,566百万円（前連結会計年度は2,780百万円の増加）となりました。これは主に短期借入金の減少（当連結会計年度は3,496百万円の減少、前年同期は4,403百万円の増加）等によるものです。」
前年度および四半期報告書で続いていた短期借入金の増加から転じ、当年度は短期借入金が3,496百万円減少した。一方、長期借入れによる収入は4,320百万円となり、調達構成の変化が進んでいる。 - FY2022-Q3短期借入金増加の継続有価証券報告書
「短期借入金 7,425 25,925」
短期借入金残高は前連結会計年度末の7,425百万円から当第３四半期末の25,925百万円へ増加し、前四半期末の24,425百万円からも増加している。短期借入金を中心とする調達構成の変化が継続している。 - FY2022-Q2短期借入金増加の継続有価証券報告書
「短期借入金の増加（当第２四半期連結累計期間は＋16,999百万円、前年同期は＋22,763百万円）等によるものです。」
資金調達手段の変更に伴う短期借入金の増加が続き、短期借入金残高は前連結会計年度末の7,425百万円から当第２四半期末の24,425百万円へ増加している。 - FY2022-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末に比べて、13,299百万円増加（＋34.2％）し、52,159百万円となりました。これは主に短期借入金の増加等によるものです。」
短期借入金残高は前連結会計年度末の7,425百万円から当第１四半期末の23,080百万円へ増加している。前年度末に確認された残高減少から、当四半期は短期借入金が増加している。 - FY2021短期借入金残高減少有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務等を含む有利子負債の残高は9,584百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,616百万円となっております。」
前四半期末まで増加していた短期借入金は、当連結会計年度末には7,425百万円となった。有利子負債残高は前期末の6,304百万円から9,584百万円へ増加しており、調達構成の変化が確認できる。 - FY2021-Q3短期借入金増加の継続有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末に比べて、21,288百万円増加（＋54.9％）し、60,063百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加等によるものです。」
短期借入金残高は前連結会計年度末の3,021百万円から当第３四半期末の27,885百万円へ増加し、前四半期末の25,785百万円からも増加している。資金調達構成の変化が継続している。 - FY2021-Q2短期借入金増加の継続有価証券報告書
「財務活動による資金の増加は、22,085百万円（前第２四半期連結累計期間は19,369百万円の増加）となりました。これは主に、資金調達手段の変更に伴う短期借入金の増加（当第２四半期連結累計期間は＋22,763百万円、前年同期は＋20,590百万円）等によるものです。」
資金調達手段の変更に伴う短期借入金の増加が継続し、当第２四半期累計期間の増加額は22,763百万円となった。短期借入金残高も前期末の3,021百万円から当第２四半期末の25,785百万円へ増加している。 - FY2021-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末に比べて、14,859百万円増加（＋38.3％）し、53,635百万円となりました。これは主に短期借入金の増加等によるものです。」
短期借入金は前連結会計年度末の3,021百万円から当第１四半期末の21,071百万円へ増加し、長期借入金は1,400百万円から1,153百万円へ減少している。調達構成の変化が継続して確認できる。 - FY2020有利子負債減少と借入構成変化有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金及びリース債務等を含む有利子負債の残高は6,304百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,416百万円となっております。」
有利子負債残高は前期末の7,005百万円から6,304百万円へ減少した。一方、短期借入金は1,855百万円から3,021百万円へ増加し、長期借入金は減少しており、調達構成の変化が確認できる。 - FY2020-Q2資金調達手段の変更による短期借入金増加有価証券報告書
「財務活動による資金の増加は、19,369百万円（前第２四半期連結累計期間は4,866百万円の増加）となりました。これは主に、資金調達手段の変更に伴う短期借入金の増加（当第２四半期連結累計期間は＋20,590百万円、前年同期は＋5,395百万円）等によるものです。」
資金調達手段の変更に伴い短期借入金が20,590百万円増加し、財務活動による資金が19,369百万円増加している。従来の調達手段の多様化・流動性維持という方針に対し、当四半期は調達構成の変化を具体的に記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資の調達につきましては、自己資金を基本としております。」
自己資金、短期借入、調達手段の多様化、コミットメントライン、手元流動性による資金管理を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資の調達につきましては、自己資金を基本としております。」
自己資金、短期借入、調達手段の多様化、コミットメントライン、手元流動性による資金管理を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
調達手段の多様化、複数金融機関とのコミットメントライン、手元流動性維持を引き続き実施している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
流動性リスクへの具体的な管理手段を示している。