キャッシュ・フロー重視による財務体質の強化
FY2016に初出。12回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。21社中3社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに5社。
- FY2026長期借入金残高の大幅増加有価証券報告書
「財務活動の結果による資金の増加は49億59百万円（前連結会計年度は24億円の獲得）となりました。これは主に、長期借入れによる収入62億円、長期借入金の返済による支出８億60百万円、配当金の支払額２億36百万円等によるものであります。」
長期借入れを基本とする資金調達方針のもと、長期借入れによる収入62億円を計上し、長期借入金残高も前年度末から大幅に増加した。 - 2026-05-11前進決算
「これは主に、長期借入れによる収入62億円、長期借入金の返済による支出８億60百万円、配当金の支払額２億36百万円等によるものであります。」
設備投資を背景に長期借入れによる資金調達が拡大し、財務活動による資金増加が49億59百万円となった。 - FY2026-H1長期借入れによる大型資金調達有価証券報告書
「財務活動の結果による資金の増加は49億54百万円（前年同期は73百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入れによる収入62億円、短期借入金の純減額４億88百万円、長期借入金の返済による支出４億80百万円、配当金の支払額２億36百万円等によるものであります。」
従来の長期借入を基本とする資金調達方針のもと、長期借入れによる62億円の収入が発生し、財務活動は49億54百万円の資金増加となった。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性と資金源泉の安定確保、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入で調達する方針を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。現在のところ、緊急での資金調達が必要な状況には無く、自己資金と従来からの借入金によって企業活動は円滑に行われております。」
流動性・資金源泉の安定確保と、短期・長期資金の調達方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性と資金源泉の安定確保、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入で調達する方針を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性・資金源泉の安定確保、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入で調達する方針を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性と資金源泉の安定確保、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入で調達する方針を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
流動性と資金源泉の安定確保、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入で調達する方針を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。」
資金流動性と資金源泉の安定確保を基本方針とし、短期資金は自己資金・短期借入、設備投資等は長期借入で調達する方針を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループでは効率的、効果的な事業資金の調達と資金の流動化によるキャッシュ・フロー重視による財務体質の強化を当面の財務方針としています。」
資金調達・資金流動化とキャッシュ・フロー重視を当面の財務方針として引き続き掲げている。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループでは効率的、効果的な事業資金の調達と資金の流動化によるキャッシュ・フロー重視による財務体質の強化を当面の財務方針としています。」
事業資金の調達、資金の流動化、キャッシュ・フロー重視を当面の財務方針としている。