営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなり現金残高が減少する
FY2017-Q3に初出。32回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載は2026-08-07。
- 2026-08-07その他決算
「営業活動により増加した資金は7,437百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の181百万円から7,437百万円へ増加した。 - FY2026営業CF赤字化・借入で現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動により減少した資金は8,961百万円となりました。」「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は14,501百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,072百万円の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の2,542百万円のプラスから8,961百万円のマイナスへ転換した一方、借入金増加を含む財務活動により現金残高は増加した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動により増加した資金は3,691百万円となりました。」「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,231百万円増加し、13,660百万円となりました。」
前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー2,450百万円から3,691百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期首比2,231百万円増加した。 - FY2025-H1営業CF黒字化・投資支出縮小も現金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動により増加した資金は2,450百万円となりました。」「当中間連結会計期間における投資活動に使用した資金は2,408百万円となりました。」「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ713百万円減少し、13,735百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,055百万円のマイナスから2,450百万円のプラスへ転換し、投資支出も4,340百万円から2,408百万円へ縮小した。一方、財務活動等の影響により現金は713百万円減少した。 - FY2024-Q3営業CF赤字・投資支出が拡大も現金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における営業活動により減少した資金は2,794百万円となりました。」「当第３四半期連結累計期間における投資活動に使用した資金は5,075百万円となりました。」「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ717百万円増加し、12,478百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの赤字は前四半期累計の2,055百万円から2,794百万円へ拡大し、投資支出も4,340百万円から5,075百万円へ増加した。一方、財務活動による資金増加により現金は期首比717百万円増加した。 - FY2024-Q2営業CF赤字・投資支出が拡大し現金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動により減少した資金は2,055百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益、減価償却費並びに仕入債務の増加による資金の増加と、売上債権、棚卸資産の増加及び法人税等の支払いによる資金の減少との差引によるものです。」「当第２四半期連結累計期間における投資活動に使用した資金は4,340百万円となりました。これは主として工場設備の新設等の有形固定資産取得によるものです。」「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,154百万円減少し、10,607百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの赤字は第1四半期の952百万円から2,055百万円へ拡大し、投資支出も2,344百万円から4,340百万円へ増加した結果、現金及び現金同等物は期首比1,154百万円減少した。 - FY2024-Q1営業活動によるキャッシュ・フローの赤字と投資支出が縮小有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における営業活動により減少した資金は952百万円となりました。」「当第１四半期連結累計期間における投資活動に使用した資金は2,344百万円となりました。」「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,825百万円増加し、13,586百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5,566百万円のマイナスから952百万円のマイナスへ赤字幅が縮小し、投資支出も9,505百万円から2,344百万円へ減少した。現金及び現金同等物は1,825百万円増加した。 - FY2023通期営業CFはプラスを拡大し投資支出が増加有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動により増加した資金は10,646百万円となりました。なお、前連結会計年度の7,032百万円の資金の増加に比べ3,613百万円資金が増加しました。」
第3四半期累計ではマイナスだった営業活動によるキャッシュ・フローは、通期で10,646百万円のプラスとなった。投資活動による支出は12,194百万円へ大幅に増加し、現金及び現金同等物は382百万円増加した。 - FY2023-Q3営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスが拡大有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における営業活動により減少した資金は4,274百万円となりました。なお、前年同四半期の5,281百万円の資金の増加に比べ9,556百万円減少しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスは第2四半期累計の3,754百万円から4,274百万円へ拡大し、前年同期のプラスからの悪化幅も拡大している。 - FY2023-Q2営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスが継続も減少幅は縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動により減少した資金は3,754百万円となりました。なお、前年同四半期の8,475百万円の資金の増加に比べ12,230百万円減少しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の8,475百万円のプラスから3,754百万円のマイナスとなったが、当年度第1四半期のマイナス5,566百万円からは減少幅が縮小した。 - FY2023-Q1営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスへ転換有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における営業活動により減少した資金は5,566百万円となりました。なお、前年同四半期の8,353百万円の資金の増加に比べ13,919百万円減少しました。」
前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー8,353百万円のプラスから5,566百万円のマイナスへ転換した。一方、現金及び現金同等物は期首比76百万円増加した。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動により増加した資金は7,032百万円となりました。なお、前連結会計年度の185百万円の資金の増加に比べ6,847百万円資金が増加しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の185百万円から7,032百万円へ大幅に増加し、現金及び現金同等物も期末に11,379百万円となった。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は5,281百万円となりました。」「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,183百万円増加し、10,987百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローのプラスが継続し、現金及び現金同等物も期首比2,183百万円増加している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は8,475百万円となりました。なお、前年同四半期の4,524百万円の資金の増加に比べ3,950百万円増加しました。」「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,327百万円増加し、11,131百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローのプラスが継続し、前年同期比でも増加した。現金及び現金同等物も期首比2,327百万円増加している。 - FY2022-Q1営業キャッシュ・フローが大幅増加し現金残高も増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は8,353百万円となりました。なお、前年同四半期の347百万円の資金の増加に比べ8,005百万円増加しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の347百万円から8,353百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期首比912百万円増加した。 - FY2021-Q3営業CFはプラス継続も現金残高は減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は2,113百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益、減価償却費、仕入債務の増加及びたな卸資産の減少による資金の増加と、売上債権の増加及び法人税等の支払いによる資金の減少との差引によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,113百万円のプラスを維持した一方、投資・財務活動等の影響により現金及び現金同等物は期首比2,878百万円減少した。 - FY2021-Q1営業活動によるキャッシュ・フローがプラスに転換有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は347百万円となりました。なお、前年同四半期の2,180百万円の資金の減少に比べ2,527百万円増加しました。」
前年同期および前年度通期の営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスから、当第1四半期は347百万円のプラスへ転換した。 - FY2020通期営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスへ転換有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動により減少した資金は422百万円となりました。なお、前連結会計年度の6,178百万円の資金の増加に比べ6,600百万円資金が減少しました。」
前年通期の営業活動によるキャッシュ・フロー6,178百万円のプラスから、FY2020は422百万円のマイナスへ転換した。 - FY2020-Q3営業活動によるキャッシュ・フローが再びマイナス有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における営業活動により減少した資金は2,460百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益による資金の増加と、売上債権の増加並びにたな卸資産の増加による資金の減少の差引によるものです。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは277百万円のプラスだったが、第3四半期累計では2,460百万円のマイナスへ転じた。現金及び現金同等物は期首比920百万円増加している。 - FY2020-Q2営業活動によるキャッシュ・フローがプラスに転換有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は277百万円となりました。」「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ680百万円増加し、8,496百万円となりました。」
第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フロー2,180百万円のマイナスから、累計では277百万円のプラスに転換し、現金及び現金同等物も期首比680百万円増加した。 - FY2020-Q1営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスへ転換有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における営業活動により減少した資金は2,180百万円となりました。なお、前年同四半期の1,604百万円の資金の増加に比べ3,785百万円減少しました。」
前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー1,604百万円のプラスから、2,180百万円のマイナスへ転換した。一方、財務活動による資金増加により現金及び現金同等物は120百万円増加している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動により増加した資金は6,178百万円となりました。なお、前連結会計年度の483百万円の資金の減少に比べ6,661百万円資金が増加しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年度の483百万円のマイナスから6,178百万円のプラスへ転換し、現金及び現金同等物も244百万円増加した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は4,704百万円となりました。」「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ531百万円増加し8,103百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローのプラスが継続し、現金及び現金同等物も期首比で増加している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は5,713百万円となりました。」「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ846百万円増加し8,418百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローのプラスが継続し、5,713百万円の増加となった。現金及び現金同等物も期首比846百万円増加している。 - FY2019-Q1営業活動によるキャッシュ・フローがプラスに転換有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ1,330百万円増加し8,902百万円となりました。」「当第１四半期連結会計期間末における営業活動により増加した資金は1,604百万円となりました。」
通期では営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスだったが、当第1四半期は1,604百万円のプラスに転換し、現金及び現金同等物も1,330百万円増加している。 - FY2018通期営業CFはマイナス、現金残高は増加有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動により減少した資金は483百万円となりました。」「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は7,571百万円となり、前連結会計年度末に比べ787百万円の増加となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは483百万円のマイナスとなった一方、財務活動による資金増加などにより現金及び現金同等物は787百万円増加している。 - FY2018-Q3営業活動によるキャッシュ・フローが再びマイナス有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における営業活動により減少した資金は388百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益、減価償却費による資金の増加と、売上債権の増加、たな卸資産の増加及び法人税等の支払いによる資金の減少の差引によるものです。」「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ66百万円増加し6,850百万円となりました。」
前四半期の営業活動によるキャッシュ・フロー7百万円の増加から、第3四半期累計では388百万円の減少に戻った。一方、現金及び現金同等物は期首比66百万円増加している。 - FY2018-Q2営業活動によるキャッシュ・フローがプラスに転換し現金残高が増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は７百万円となりました。」「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ1,069百万円増加し7,853百万円となりました。」
前回までの営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスから、当四半期は7百万円のプラスに転換した。現金及び現金同等物も期末に1,069百万円増加している。 - FY2018-Q1営業CFはマイナス継続だが現金残高は増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における営業活動により減少した資金は1,975百万円となりました。」「当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ245百万円増加し7,029百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスは続いたが、短期借入金の増加を主因とする財務活動による資金増加により、現金及び現金同等物は245百万円増加した。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における営業活動により減少した資金は1,512百万円となりました。」「当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ3,590百万円減少し5,934百万円となりました。」
第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローが1,512百万円の減少となり、現金及び現金同等物も期首から3,590百万円減少している。