借入金返済・配当支払いによる財務活動キャッシュ・フローの使用
FY2017-Q2に初出。24回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。49社中8社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに25社。
- FY2026-H1優先株式取得による財務活動CF使用有価証券報告書
「これは主に短期借入金の借入れによる収入（12億円）、長期借入金の返済による支出（10億45百万円）、ファイナンス・リース債務の返済による支出（58百万円）、優先株式強制償還による自己株式の取得による支出（21億27百万円）によるものであります。」
短期借入れ等の収入があった一方、優先株式強制償還による自己株式取得2,127百万円が財務活動CFの大きな使用要因となった。 - FY2025-H1財務活動CF取得額縮小有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は３億73百万円となりました。これは主に短期借入金の借入による収入（15億円）、長期借入金の返済による支出（10億27百万円）、ファイナンス・リース債務の返済による支出（98百万円）によるものであります。」
短期借入金15億円の借入を行った一方、長期借入金返済10億27百万円等により、財務活動CFの取得額は前年同期の1,141百万円から373百万円へ縮小した。 - FY2024-Q2財務活動CFが使用から取得へ転換有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は11億41百万円となりました。これは主に長期借入による収入（25億円）、短期借入金の返済による支出（５億円）、長期借入金の返済による支出（７億12百万円）、ファイナンス・リース債務の返済による支出（１億45百万円）によるものであります。」
前年同期の51百万円の資金使用から、当四半期は1,141百万円の取得に転じた。長期借入による25億円の収入が主な取得要因となった。 - FY2023-Q2財務活動CFが取得から使用へ転換有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は51百万円となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは51百万円の使用となった。短期借入金150百万円、長期借入れ680百万円の収入に対し、長期借入金返済689百万円、リース債務返済191百万円を計上している。 - FY2022-Q3財務活動CF取得額縮小有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は77百万円となりました。これは主に短期借入金の借入による収入（22億５百万円）、長期借入金の返済による支出（13億30百万円）、ファイナンス・リース債務の返済による支出（３億45百万円）及び配当金の支払額（４億51百万円）によるものであります。」
財務活動CFは取得を維持したが、前年同期の18億68百万円から77百万円へ取得額が縮小した。 - FY2022-Q2財務活動CFの取得額縮小継続有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は４億11百万円となりました。これは主に短期借入金の借入による収入（20億円）、長期借入金の返済による支出（９億１百万円）、ファイナンス・リース債務の返済による支出（２億35百万円）、及び配当金の支払額（４億51百万円）によるものであります。」
短期借入金20億円の借入により財務活動CFは取得となったが、前年同期の2,376百万円から411百万円へ取得額は縮小した。 - FY2022-Q1財務活動CFが取得から使用へ転換有価証券報告書
「財務活動の結果使用された資金は９億99百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出（４億55百万円）、配当金の支払額（４億22百万円）によるものであります。」
前年同期の12億96百万円の取得から、当四半期は9億99百万円の使用へ転じた。短期借入金の純増はなく、長期借入金返済と配当支払いが主な支出となった。 - FY2021-Q3財務活動CFの取得継続有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は18億68百万円となりました。これは主に短期借入金の純増減額（37億円）、長期借入金の返済による支出（10億79百万円）によるものであります。」
短期借入金37億円の純増等により、財務活動による資金取得を継続した。 - FY2021-Q2財務活動CFの取得額増加有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は23億76百万円となりました。これは主に短期借入金の借入による収入（37億円）、長期借入金の返済による支出（７億22百万円）、ファイナンス・リース債務の返済による支出（３億14百万円）及び配当金の支払額（４億36百万円）によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の123百万円の使用から2,376百万円の取得へ転じ、短期借入金37億円の借入が主な取得要因となった。 - FY2021-Q1財務活動CFの取得額増加有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は12億96百万円（前年同期比207.8％増）となりました。これは主に短期借入金の借入による収入（22億50百万円）、長期借入金の返済による支出（３億64百万円）、ファイナンス・リース債務の支払いによる支出（１億63百万円）及び配当金の支払額（４億26百万円）によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の421百万円の取得から1,296百万円へ増加し、短期借入金22億50百万円の借入が主な取得要因となった。 - FY2020財務活動CF使用額縮小有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は11億90百万円となりました。」
財務活動による資金使用は前年の1,788百万円から1,190百万円へ縮小した。主な支出はリース債務返済746百万円と配当金支払い437百万円である。 - FY2020-Q3財務活動CF使用額縮小有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は６億66百万円となりました。」
財務活動による資金使用は前年同期の1,229百万円から666百万円へ縮小した。短期借入金による調達1,430百万円、長期借入金返済1,090百万円、リース債務返済568百万円、配当金支払い437百万円が主な要因となった。 - FY2020-Q2財務活動CF使用額縮小有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は１億23百万円となりました。」
財務活動による資金使用は前年同期の1,896百万円から123百万円へ縮小した。短期借入金の純増1,430百万円が取得要因となる一方、長期借入金返済、リース債務返済、配当金支払いを行った。 - FY2020-Q1財務活動CFの黒字化有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は４億21百万円となりました。これは主に短期借入金の純増減額（14億30百万円）、長期借入金の返済による支出（３億77百万円）及び配当金の支払額（４億31百万円）によるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,168百万円の使用から421百万円の取得へ転じた。短期借入金の純増1,430百万円が主な取得要因となった。 - FY2019-Q3財務活動CF使用継続有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は12億29百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出（14億15百万円）によるものであります。」
財務活動による資金使用を継続し、長期借入金の返済1,415百万円が主な要因となった。 - FY2019-Q2財務活動CF使用額増加有価証券報告書
「これは主に長期借入金の返済による支出（10億34百万円）及び配当金の支払額（４億34百万円）によるものであります。」
財務活動による資金使用は前年同期の1,026百万円から1,896百万円へ増加し、長期借入金返済1,034百万円、配当金支払い434百万円などが主因となった。 - FY2019-Q1財務活動CF使用額増加有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は11億68百万円（前年同期比374.8％増）となりました。」
財務活動による資金使用は前年同期の246百万円から1,168百万円へ増加し、長期借入金返済520百万円と配当金支払い428百万円が主な要因となった。 - FY2018財務活動CF使用額増加有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は24億98百万円（前期比64.1％増）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出（21億２百万円）及び配当金の支払額（４億35百万円）によるものであります。」
財務活動による資金使用は前期1,522百万円から2,498百万円へ増加し、長期借入金返済2,102百万円が主因となった。 - FY2018-Q3長期借入金返済による財務CF使用増有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は17億70百万円（前年同期比145.1％増）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出（16億７百万円）によるものであります。」
財務活動による資金使用は前年同期の722百万円から1,770百万円へ増加し、主因は長期借入金1,607百万円の返済だった。 - FY2018-Q2長期借入金返済による財務CF使用増有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は10億26百万円（前年同期比130.0％増）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出（11億２百万円）によるものであります。」
財務活動による資金使用は前年同期の446百万円から1,026百万円へ増加し、主因は長期借入金1,102百万円の返済だった。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は２億46百万円（前年同期比17.6％増）となりました。これは主に短期借入金の純増額（６億20百万円）、長期借入金の返済による支出（５億80百万円）、配当金の支払額（４億26百万円）によるものであります」
短期借入金の増加、長期借入金の返済、配当金の支払いによって財務活動資金を使用する構成を再確認した。 - FY2017再掲有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は15億22百万円（前期比51.3％減）となりました。これは主に、ファイナンス・リース債務の返済による支出（10億21百万円）及び配当金の支払額（４億50百万円）によるものであります。」
リース債務返済と配当金支払いを主因として財務活動による資金を使用する構成を再確認している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は７億22百万円（前年同期比68.7％減）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出（17億49百万円）、配当金の支払額（４億49百万円）及び短期借入金の純増額（15億70百万円）によるものであります。」
長期借入金返済、配当金支払い、短期借入金の純増によって財務活動資金を使用する構成を再確認した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は４億46百万円（前年同期比76.3％減）となりました。これは主に短期借入金の純増額（11億70百万円）、長期借入金の返済による支出（11億91百万円）及び配当金の支払額（４億49百万円）によるものであります。」
財務活動では446百万円を使用し、短期借入金の純増1,170百万円、長期借入金返済1,191百万円、配当金支払い449百万円が主な要因となった。