営業活動によるキャッシュ・フロー増加と現金残高の積み上がり
FY2017-Q2に初出。34回の記載のうち1回が「実績引用」で、最初の「実績引用」は2026-05-08。直近の記載は2026-11-06。
- 2026-11-06その他業績予想の修正
「営業活動によるキャッシュ・フロー 207,569 456,787」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年中間期の207,569千円から456,787千円へ増加している。現金及び現金同等物の中間期末残高は3,010,731千円である。 - FY2026営業キャッシュ・フロー増加と現金残高の更新有価証券報告書
「営業活動による資金の増加は、649,377千円(前年同期は112,328千円の増加)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期から増加し、現金及び現金同等物も前年度末比470,839千円増加して3,023,812千円となった。 - 2026-05-08実績引用決算
「営業活動による資金の増加は、649,377千円(前年同期は112,328千円の増加)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が前年同期から拡大した実績を開示している。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー増加と現金残高の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、207,569千円（前中間連結会計期間は30,812千円の増加）となりました。これは主に、売上債権の減少による収入171,008千円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年中間期の30,812千円から207,569千円へ増加した。一方、短期借入金の純減100,000千円などにより、現金及び現金同等物は前年度末比186,607千円減少している。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー減少と現金残高の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、30,812千円（前中間連結会計期間は439,350千円の増加）となりました。 当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、1,606,668千円（前中間連結会計期間は117,624千円の減少）となりました。これは主に、短期借入金純減1,500,000千円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年中間期の439,350千円から30,812千円へ減少した。短期借入金の純減1,500,000千円により財務活動による資金は1,606,668千円減少し、現金及び現金同等物は2,394,607千円となった。 - FY2024営業キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「営業活動による資金の増加は、713,841千円（前年同期は516,622千円の減少）となりました。これは主に、たな卸資産の減少351,733千円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の516,622千円の減少から713,841千円の増加へ転じ、現金及び現金同等物は84,746千円増加して3,811,782千円となった。 - FY2024-Q3第３四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 4,596,792 4,691,188」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,596,792千円から4,691,188千円へ94,396千円増加している。 - FY2024-Q2半期キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、439,350千円（前年同四半期は33,930千円の増加）となりました。これは主に、売上債権の減少597,174千円による収入によるものであります。 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて271,443千円増加し、3,998,478千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の33,930千円から439,350千円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比271,443千円増加している。 - FY2024-Q1第１四半期現金残高の減少更新有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.5％減少し、10,670,795千円となりました。これは主に、現金及び預金が220,301千円減少したことによります。」
現金及び預金は前年度末から220,301千円減少し、4,376,490千円となっている。 - FY2023-Q3第３四半期現金残高の減少更新有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.1％減少し、10,997,546千円となりました。これは主に、現金及び預金が936,324千円減少し、また商品及び製品が754,670千円増加したことによります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から936,324千円減少し、4,487,163千円となっている。棚卸資産の増加も同時に記載している。 - FY2023-Q2半期キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて40,153千円減少し、4,535,684千円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、33,930千円（前年同四半期は726,674千円の増加）となりました。これは主に、売上債権の減少432,939千円による収入と、棚卸資産の増加377,210千円の支出によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の726,674千円から33,930千円へ減少し、現金及び現金同等物も前年度末比40,153千円減少している。 - FY2023-Q1四半期現金残高の減少更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,423,488 5,354,247」
現金及び預金は前連結会計年度末から69,241千円減少し、5,354,247千円となっている。第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022通期キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「営業活動による資金の増加は、390,387千円（前年同期は924,340千円の増加）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益404,439千円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の924,340千円から390,387千円へ減少した。現金及び現金同等物の期末残高は前期末比235,557千円減少し4,575,838千円となった。 - FY2022-Q3第３四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,617,983 5,522,057」
現金及び預金は前連結会計年度末から95,926千円減少し、5,522,057千円となっている。第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2半期キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて65,998千円増加し、4,872,060千円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、726,674千円（前年同四半期は517,133千円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の517,133千円から726,674千円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比65,998千円増加した。 - FY2022-Q1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,617,983 5,608,745」
現金及び預金は前連結会計年度末から9,238千円減少し、5,608,745千円となっている。第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動による資金の増加は、924,340千円（前年同期は385,377千円の増加）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益604,744千円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の385,377千円から924,340千円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高は4,811,395千円となった。 - FY2021-Q3第３四半期現金残高の更新有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて22.1％増加し、10,569,566千円となりました。これは主に、現金及び預金が1,781,140千円増加したことによります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から1,781,140千円増加し、5,047,392千円となった。第３四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2半期キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,802,010千円増加し、4,400,127千円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、517,133千円（前年同四半期は514,928千円の増加）となりました。これは主に、売上債権の減少687,548千円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは517,133千円と前年同期並みとなり、現金及び現金同等物は前年度末比1,802,010千円増加した。財務活動では短期借入金の純増額1,500,000千円が発生している。 - FY2021-Q1現金残高の増加更新有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて16.6％増加し、10,094,023千円となりました。これは主に、現金及び預金が1,835,493千円増加したことによります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から1,835,493千円増加し、5,101,745千円となっている。短期借入金1,500,000千円の増加も同時に記載されている。 - FY2020通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動による資金の増加は、385,377千円（前年同期は868,460千円の増加）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益614,459千円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の868,460千円から385,377千円へ減少し、現金及び現金同等物も前年度末比221,399千円減少して2,598,116千円となっている。財務活動では自己株式取得495,016千円の支出が発生している。 - FY2020-Q3第３四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,548,872 3,300,010」
現金及び預金は前連結会計年度末から248,862千円減少し、3,300,010千円となっている。第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2半期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて176,278千円減少し、2,643,238千円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、514,928千円（前年同四半期は592,405千円の増加）となりました。これは主に、売上債権の減少658,761千円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期から減少し、現金及び現金同等物も前年度末比176,278千円減少している。財務活動では自己株式取得支出495,000千円が発生している。 - FY2020-Q1四半期現金残高の減少有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.8％減少し、8,605,081千円となりました。これは主に、現金及び預金が412,916千円減少したことによります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から412,916千円減少し、3,135,955千円となっている。第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「営業活動による資金の増加は、868,460千円（前年同期は103,580千円の減少）となり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ550,296千円増加し、2,819,516千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の103,580千円の減少から868,460千円の増加へ転じ、現金及び現金同等物も増加している。 - FY2019-Q3第３四半期現金残高の更新有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.4％増加し、9,071,595千円となりました。 これは主に、現金及び預金が364,412千円増加したことによります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比364,412千円増加し、3,377,993千円となっている。第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2営業活動によるキャッシュ・フロー増加と現金残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて353,451千円増加し、2,622,671千円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、592,405千円（前年同四半期は34,938千円の減少）となりました。これは主に、売上債権の減少404,672千円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の34,938千円の減少から592,405千円の増加へ転じ、現金及び現金同等物は前年度末比353,451千円増加している。 - FY2019-Q1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,013,580 3,073,914」
現金及び預金は前連結会計年度末から60,334千円増加し、3,073,914千円となっている。第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q3第３四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,343,069 2,906,252」
現金及び預金は前連結会計年度末から436,817千円減少し、2,906,252千円となっている。第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2営業活動によるキャッシュ・フローの減少と現金残高の減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて46,908千円減少し、2,371,221千円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、34,938千円（前年同四半期は743,999千円の増加）となりました。これは主に、たな卸資産の増加481,494千円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の743,999千円の増加から34,938千円の減少へ転じ、現金及び現金同等物も前年度末比46,908千円減少している。主因としてたな卸資産の増加481,494千円を挙げている。 - FY2018-Q1四半期現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 3,343,069 3,222,573」
現金及び預金は前連結会計年度末から120,496千円減少し、3,222,573千円となっている。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2017通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ750,032千円増加し、2,418,130千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,114,485千円、現金及び現金同等物は2,418,130千円となり、前年度末から750,032千円増加している。 - FY2017-Q3現金残高の更新有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.2%増加し、7,975,267千円となりました。これは主に、現金及び預金が350,577千円増加したことによります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比350,577千円増加し、2,984,322千円となった。第３四半期報告書では四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、743,999千円（前年同四半期は188,568千円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは743,999千円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比443,861千円増加して2,111,959千円となっている。