シンジケートローンによる機動的・安定的な資金調達
FY2022に初出。9回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 4,750,000 千円 借入実行残高 － 〃 差引額 4,750,000 千円」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約について、総額4,750,000千円、借入実行残高ゼロ、未実行残高4,750,000千円を継続して確保している。 - FY2025後退有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 4,750,000 千円 借入実行残高 － 〃 差引額 4,750,000 〃」
当座貸越・コミットメントラインの総額が前期の4,850,000千円から4,750,000千円へ減少した一方、当期末の借入実行残高はゼロとなっている。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 4,850,000 千円 借入実行残高 350,000 〃 差引額 4,500,000 〃」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約について、契約総額4,850,000千円、借入実行残高350,000千円、未実行残高4,500,000千円を継続して確保している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 4,850,000 千円 借入実行残高 350,000 〃 差引額 4,500,000 〃」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約について、契約総額4,850,000千円、借入実行残高350,000千円、未実行残高4,500,000千円を継続して確保している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額4,850,000千円、借入実行残高350,000千円、差引額4,500,000千円」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約について、総額4,850,000千円、未実行残高4,500,000千円を継続して確保している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第３四半期連結会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 4,850,000 千円 借入実行残高 350,000 〃 差引額 4,500,000 〃」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約について、契約総額4,850,000千円、借入実行残高350,000千円、未実行残高4,500,000千円を継続して開示している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 850,000 千円 4,850,000 千円 借入実行残高 350,000 〃 350,000 〃 差引額 500,000 〃 4,500,000 〃」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約について、契約総額4,850,000千円、借入実行残高350,000千円、未実行残高4,500,000千円を継続して開示している。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 4,850,000 千円 借入実行残高 350,000 〃 差引額 4,500,000 〃」
取引銀行5行との当座貸越・コミットメントライン契約について、契約総額4,850,000千円、借入未実行残高4,500,000千円を開示しており、前連結会計年度末の契約総額850,000千円から資金調達枠が拡大している。 - FY2022初出有価証券報告書
「当社は、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的に、2022年８月31日付けで株式会社三菱UFJ銀行他２行を貸付人とし、組成金額40億円のシンジケートローン契約を締結しております。」
2022年8月31日に3行との組成金額40億円の無担保・無保証のコミットメントライン契約を締結し、2022年9月5日から2023年8月31日までの資金調達枠を確保している。