営業活動による資金創出と現金残高の増加
FY2017-Q2に初出。37回の記載のうち1回が「実績引用」で、最初の「実績引用」は2026-05-08。直近の記載は2026-07-31。
- FY2026営業キャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、35,898百万円(前期比26.9％増)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは24,364百万円、前期比18.9％増となり、投資・財務支出があったものの、現金及び現金同等物は26.9％増加した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー赤字・現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、営業活動の結果支出した資金は、2,838百万円(前年同期に得られた資金は9,404百万円)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の9,404百万円の収入から2,838百万円の支出へ転じた。棚卸資産の増加や法人税等の支払い等により、現金及び現金同等物も前期末比5,310百万円減少し、22,972百万円となった。 - FY2025営業キャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、28,282百万円(前期比23.6％増)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは20,499百万円、前期比45.7％増となり、現金及び現金同等物も23.6％増加した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー黒字化・現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は、9,404百万円(前年同期に支出した資金は14,676百万円)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の14,676百万円の支出から9,404百万円の収入へ転じた。一方、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比3,404百万円減少し、19,486百万円となった。 - FY2024営業キャッシュ・フロー回復・現金残高微増有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は14,065百万円(前期比119.6％増)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の6,404百万円から14,065百万円へ増加し、現金及び現金同等物も22,891百万円へ1.6％増加した。 - FY2024-Q3現金残高減少・キャッシュフロー計算書非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していない。現金及び預金は前連結会計年度末の22,745百万円から19,423百万円へ減少した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー赤字・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、20,982百万円と前連結会計年度末に比べて1,552百万円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは14,676百万円の支出となり、売上債権・棚卸資産の増加などにより、現金及び現金同等物は前期末比1,552百万円減少した。 - FY2024-Q1キャッシュフロー非作成・現金残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成していない。現金及び預金は前連結会計年度末の22,745百万円から17,472百万円へ減少した。 - FY2023営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、22,535百万円(前期比15.1％減)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは6,404百万円と前期比60.0％減少し、投資・財務活動による支出もあり、現金及び現金同等物は前期末比15.1％減少した。 - FY2023-Q3キャッシュフロー非作成・現金残高減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、現金及び預金は前連結会計年度末の26,600百万円から16,986百万円へ減少した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー支出拡大・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、17,029百万円と前連結会計年度末に比べて9,519百万円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは6,137百万円の支出となり、棚卸資産増加や法人税等の支払いなどにより現金及び現金同等物が前期末比9,519百万円減少した。 - FY2023-Q1キャッシュフロー非作成・現金残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成していない。現金及び預金は前連結会計年度末の26,600百万円から18,912百万円へ減少した。 - FY2022営業キャッシュ・フロー減少・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、26,549百万円(前期比17.1％増)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは15,998百万円で前期比11.7％減少したが、投資・財務活動による支出を上回り、現金及び現金同等物は前期比17.1％増加した。 - FY2022-Q3キャッシュフロー非作成・現金残高減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、現金及び預金は前連結会計年度末の23,045百万円から17,270百万円へ減少した。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー赤字・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、18,086百万円(前連結会計年度末比20.2％減)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが1,092百万円の支出となり、現金及び現金同等物は前期末比20.2％減少した。棚卸資産の増加や法人税等の支払いが支出要因として説明されている。 - FY2022-Q1キャッシュフロー非作成・現金残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、現金及び預金は前連結会計年度末の23,045百万円から16,977百万円へ減少した。 - FY2021通期営業キャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、22,667百万円(前期比17.2％増)となった。」
通期では営業活動によるキャッシュ・フローが18,120百万円（前期比112.9％増）となり、投資・財務支出があったものの現金及び現金同等物は17.2％増加した。 - FY2021-Q3キャッシュフロー非作成・現金残高増加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していない。一方、現金及び預金は前連結会計年度末の19,342百万円から20,948百万円へ増加している。 - FY2021-Q1キャッシュフロー非作成・現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
第1四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成していない。現金及び預金は前連結会計年度末の19,342百万円から19,854百万円へ増加した。 - FY2020営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、19,342百万円(前期比11.9％減)となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは8,509百万円と前期比36.7％減少し、有形固定資産の取得等による投資支出12,408百万円もあり、現金及び現金同等物は前期末比11.9％減少した。 - FY2020-Q3キャッシュフロー非作成・現金残高増加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していない。現金及び預金は前連結会計年度末の23,153百万円から27,372百万円へ増加した。 - FY2020-Q2キャッシュフロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、17,309百万円(前連結会計年度末比21.1％減)となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,660百万円と前年同期比57.7％減少し、投資活動・財務活動による支出もあり、現金及び現金同等物は前期末比21.1％減少した。 - FY2019通期キャッシュフロー作成・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、21,952百万円(前期比17.1％増)となった。」
営業活動によるキャッシュ・フロー13,452百万円を得て、通期では現金及び現金同等物が前期末比17.1％増加した。 - FY2019-Q3キャッシュフロー非作成・現金残高減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していない。現金及び預金は前連結会計年度末の18,750百万円から16,327百万円へ減少した。 - FY2019-Q2キャッシュフロー作成・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、21,528百万円(前連結会計年度末比14.8％増)となった。」
営業活動によるキャッシュ・フロー11,019百万円を得たことなどにより、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比14.8％増加した。 - FY2019-Q1キャッシュフロー非作成・現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
第1四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成していない。一方、現金及び預金は前連結会計年度末の18,750百万円から24,203百万円へ増加した。 - FY2018-Q3キャッシュフロー非作成・現金残高増加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していない。一方、現金及び預金は前連結会計年度末の18,772百万円から25,375百万円へ増加している。 - FY2018-Q2キャッシュフロー作成・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、25,392百万円(前連結会計年度末比35.3％増)となった。」
営業活動によるキャッシュ・フロー10,084百万円を得た結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比35.3％増加した。第2四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成している。 - FY2018-Q1キャッシュフロー非作成・現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
第1四半期ではキャッシュ・フロー計算書を作成していない。一方、現金及び預金は前連結会計年度末の18,772百万円から24,820百万円へ増加している。 - FY2017通期キャッシュ・フロー作成・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、18,772百万円(前期比9.9％増)となった。」
通期のキャッシュ・フロー計算書を作成し、営業活動で14,342百万円を得た結果、現金及び現金同等物は前期末比9.9％増加した。 - FY2017-Q3キャッシュフロー非作成・現金残高減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していない。貸借対照表上の現金及び預金は16,865百万円で、前連結会計年度末の17,085百万円から減少している。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、18,500百万円(前連結会計年度末比8.3％増)となった。」
営業活動によるキャッシュ・フロー9,781百万円を計上し、有形固定資産取得や自己株式取得などによる支出があったものの、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比8.3％増加した。