借入返済等に伴う現金残高と営業キャッシュ・フローの減少
FY2024-Q3に初出。10回の記載のうち2回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2024。直近の記載は2026-08-12。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに0社。
- 2026-08-12悪化決算説明資料
「営業CF 百万円 881 2,260 152 2,395 1,698 654 1,047 1,473 1,698 △1,234 現金及び現金同等物 百万円 964 5,036 938 2,394 2,778 2,608 2,737 2,731 2,778 1,312」
2027年3月期第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは△1,234百万円、現金及び現金同等物は1,312百万円となった。 - FY2026現金残高増加・営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ383百万円増加し、2,778百万円となりました。営業活動の結果、得られた資金は1,698百万円（前年同期は2,395百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物は2,394百万円から2,778百万円へ増加した一方、営業キャッシュ・フローは2,395百万円から1,698百万円へ減少した。 - FY2026-H1現金残高増加・営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ342百万円増加し、2,737百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の2,394百万円から2,737百万円へ342百万円増加した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,439百万円から1,047百万円へ減少した。 - FY2025現金残高・営業キャッシュ・フロー回復継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,456百万円増加し、2,394百万円となりました。営業活動の結果、得られた資金は2,395百万円（前年同期は152百万円の獲得）となりました。」
前期末に938百万円まで減少した現金及び現金同等物が2,394百万円へ増加し、営業キャッシュ・フローも2,395百万円へ回復した。 - FY2025-H1現金残高回復有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ942百万円増加し、1,880百万円となりました。」
前年度末に938百万円まで減少していた現金及び現金同等物は1,880百万円へ回復し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,439百万円となった。 - FY2024悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ4,098百万円減少し、938百万円となりました。」
借入金返済等により現金及び現金同等物は通期で4,098百万円減少し、938百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも152百万円にとどまっている。 - FY2024-Q3初出有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,685百万円減少し、1,351百万円となりました。」
借入金返済等により現金及び現金同等物が大きく減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも360百万円となっている。