親会社のCMSを活用した機動的な資金調達
FY2017-Q1に初出。21回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに9社。
- FY2026CMS短期貸付金の増加有価証券報告書
「短期貸付金（注） 8,283 8,824 現金及び現金同等物 11,528 13,709 （注）親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）によるものであります。」
CMSによる短期貸付金は前期末の8,283百万円から8,824百万円へ増加した。 - FY2026-H1CMS短期貸付金は前年同期比減少も前期末比増加有価証券報告書
「短期貸付金（注） 13,310 9,666 現金及び現金同等物 17,242 13,629 （注） 親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）によるものであります。」
CMSによる短期貸付金は前年同期の13,310百万円から9,666百万円へ減少した一方、前連結会計年度末の8,283百万円からは増加した。 - FY2025CMS短期貸付金の減少継続有価証券報告書
「短期貸付金（注） 11,641 8,283 現金及び現金同等物 15,347 11,528 （注）親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）によるものであります。」
CMSによる短期貸付金は前期末の11,641百万円から8,283百万円へ減少した。 - FY2025-H1CMS短期貸付金は前年同期比減少も前期末比増加有価証券報告書
「短期貸付金（注） 19,860 13,310 現金及び現金同等物 23,101 17,242 （注） 親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）によるものであります。」
CMSによる短期貸付金は前年同期の19,860百万円から13,310百万円へ減少した一方、前連結会計年度末の11,641百万円からは増加した。 - FY2024CMS短期貸付金の減少継続有価証券報告書
「短期貸付金（注） 19,893 11,641 現金及び現金同等物 23,263 15,347 （注）親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）によるものであります。」
CMSによる短期貸付金は前期末の19,893百万円から11,641百万円へ減少した。 - FY2024-Q3短期貸付金の減少有価証券報告書
「短期貸付金 19,893 16,830」
短期貸付金は前連結会計年度末の19,893百万円から16,830百万円へ減少した。本四半期の本文・貸借対照表では、CMSによるものとの明示は確認できない。 - FY2024-Q2CMS短期貸付金の減少有価証券報告書
「現金及び預金勘定 3,440百万円 預入期間が３か月を超える定期預金 △200 短期貸付金（注） 19,860 現金及び現金同等物 23,101 （注） 親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）によるものであります。」
親会社グループのCMSによる短期貸付金は19,860百万円となり、前年同期の26,761百万円および前連結会計年度末の19,893百万円から減少した。 - FY2024-Q1短期貸付金の増加継続有価証券報告書
「短期貸付金 19,893 23,698」
短期貸付金は前連結会計年度末の19,893百万円から当第1四半期末には23,698百万円へ増加した。今回の本文・注記ではCMSによるものとの明示は確認できない。 - FY2023-Q2CMS短期貸付金の増加継続有価証券報告書
「短期貸付金（注） 22,387 26,761 現金及び現金同等物 26,039 30,097 （注） 親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）によるものであります。」
CMSによる短期貸付金は前年同期の22,387百万円から26,761百万円へ増加し、親会社グループのCMSを通じた資金運用・調達規模の拡大が続いている。 - FY2022-Q2CMS短期貸付金は前年同期比増加も前期末比減少有価証券報告書
「現金及び預金勘定 3,851百万円 預入期間が３か月を超える定期預金 △200 短期貸付金（注） 22,387 現金及び現金同等物 26,039 （注） 親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）によるものであります。」
CMSによる短期貸付金は22,387百万円となり、前年同期の12,236百万円から増加した一方、前期末の23,604百万円からは減少した。 - FY2022-Q1短期貸付金の増加有価証券報告書
「短期貸付金 16,079 23,604」
短期貸付金は前連結会計年度末の16,079百万円から当第1四半期末には23,604百万円へ増加した。親会社グループのCMSとの関係は本四半期の本文では明示されていない。 - FY2021CMS短期貸付金の増加継続有価証券報告書
「短期貸付金（注） 6,871 16,079 現金及び現金同等物 13,255 20,766 （注）親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）によるものであります。」
親会社グループのCMSによる短期貸付金が前期末の6,871百万円から16,079百万円へ増加した。CMSを通じた資金運用・調達の規模が拡大している。 - FY2021-Q2CMS短期貸付金の増加有価証券報告書
「短期貸付金（注） 5,635 12,236 現金及び現金同等物 11,836 19,383 （注） 親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）によるものであります。」
親会社グループのCMSによる短期貸付金が前年同四半期の5,635百万円から12,236百万円へ増加した。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）によるものであります。」
現金及び現金同等物11,836百万円のうち、親会社グループのCMSによる短期貸付金5,635百万円が含まれることが示され、CMSを利用する資金調達態勢が再確認された。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に参画しております。これにより、資金調達については、設備投資資金および運転資金等の必要資金は内部資金を充当するほか、親会社との連携強化により当座必要となる資金をＣＭＳから機動的に調達できる状態としている」
親会社グループのCMSを通じて当座資金を機動的に調達する態勢が通期でも再確認されている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「また、当社は親会社グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に参画しております。これにより、資金調達については、設備投資資金および運転資金等の必要資金は内部資金を充当するほか、親会社との連携強化により当座必要となる資金をＣＭＳから機動的に調達できる状態としているため、資金流動性については、資金計画に基づき想定される需要に十分対応できる資金を確保しております。」
親会社グループのCMSを利用して当座資金を機動的に調達する態勢が継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社は親会社グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に参画しております。これにより、資金調達については、設備投資資金および運転資金等の必要資金は内部資金を充当するほか、親会社との連携強化により当座必要となる資金をＣＭＳから機動的に調達できる状態としているため、資金流動性については、資金計画に基づき想定される需要に十分対応できる資金を確保しております。」
親会社グループのCMSを利用した当座資金の機動的な調達態勢が再確認されている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に参画しております。これにより、資金調達については、設備投資資金および運転資金等の必要資金は内部資金を充当するほか、親会社との連携強化により当座必要となる資金をＣＭＳから機動的に調達できる状態としているため、資金流動性については、資金計画に基づき想定される需要に十分対応できる資金を確保しております。」
親会社グループのCMSと連携し、当座資金を機動的に調達する態勢が再確認されている。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「また、当社は親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に参画しております。これにより、資金調達については、設備投資資金および運転資金等の必要資金は内部資金および金融機関から調達しているほか、親会社との連携強化により当座必要となる資金をＣＭＳから機動的に調達できる状態としている」
親会社グループのCMSを通じて当座資金を機動的に調達する態勢が再確認されている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社は親会社（東海旅客鉄道㈱）グループが運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に参画しております。これにより、資金調達については、設備投資資金および運転資金等の必要資金は内部資金および金融機関から調達しているほか、ＣＭＳからの資金を親会社との連携強化により機動的かつ必要十分に調達できる状態としている」
親会社グループのCMSを通じた機動的な資金調達方針が再確認されている。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「また、当社は親会社（東海旅客鉄道㈱）が運営するＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に参画しております。これにより、資金調達については、設備投資資金および運転資金等の必要資金は内部資金および金融機関からの長期借入金で調達しているほか、ＣＭＳからの短期借入金を機動的に調達できる状態としているため、資金流動性については、資金計画に基づき想定される需要に十分対応できる資金を確保しております。」
内部資金、金融機関からの長期借入金、親会社CMSからの短期借入金を組み合わせた資金調達手段が記載されている。