営業・投資・財務活動によるキャッシュ・フロー
FY2022-Q2に初出。12回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026-H1中間キャッシュ・フロー開示の更新有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は514百万円（前年同中間期は73百万円の獲得）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は45百万円（前年同中間期は274百万円の獲得）となりました。」「財務活動の結果使用した資金は316百万円（前年同中間期は96百万円の獲得）となりました。」
中間期のキャッシュ・フローは、営業活動514百万円の獲得、投資活動45百万円の使用、財務活動316百万円の使用となった。 - 2026-05-14その他決算説明資料
「営業CF（＋514百万円）も前年同累計対比＋441百万円と大幅に向上。」
第2四半期累計の営業キャッシュ・フローが前年同累計から大幅に改善した。 - FY2025-H1中間キャッシュ・フロー開示の更新有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は73百万円（前年同中間期は858百万円の使用）となりました。」「投資活動の結果獲得した資金は274百万円（前年同中間期は152百万円の使用）となりました。」「財務活動の結果獲得した資金は96百万円（前年同中間期は454百万円の獲得）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは73百万円の獲得、投資活動は274百万円の獲得、財務活動は96百万円の獲得となった。 - FY2024年度キャッシュ・フロー開示の更新有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は933百万円（前期比1,224.3％増）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は652百万円（前期比38.6％増）となりました。」「財務活動の結果獲得した資金は748百万円（前期比65.4％増）となりました。」
通期の営業活動は933百万円の支出、投資活動は652百万円の支出、財務活動は748百万円の収入となった。 - FY2024-Q2第2四半期キャッシュ・フロー開示の更新有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は858百万円となりました。これは主に、貸倒引当金の増加2,215百万円による増加要因、売上債権の増加514百万円、税金等調整前四半期純損失1,808百万円、仕入債務の減少761百万円による減少要因によるものであります。」「投資活動の結果使用した資金は152百万円となりました。」「財務活動の結果獲得した資金は454百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額500百万円、長期借入金の返済による支出54百万円によるものであります。」
第2四半期累計期間の営業活動は858百万円の支出、投資活動は152百万円の支出、財務活動は454百万円の収入となった。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計期間について四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない開示が継続している。 - FY2023年度キャッシュ・フロー開示の更新有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は70百万円（前期は225百万円の獲得）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は470百万円（前期比199.9％増）となりました。」「財務活動の結果獲得した資金は452百万円（前期比558.5％増）となりました。」
通期の営業活動は70百万円の支出、投資活動は470百万円の支出、財務活動は452百万円の収入となった。投資活動ではWithLIVE取得、財務活動では長期借入れが主な要因として記載された。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間について四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない開示が継続している。 - FY2023-Q2第2四半期キャッシュ・フロー開示の更新有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は131百万円となりました。」「投資活動の結果使用した資金は461百万円となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出456百万円によるものであります。」「財務活動の結果獲得した資金は500百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入540百万円、長期借入金の返済による支出54百万円によるものであります。」
第2四半期累計期間のキャッシュ・フローとして、営業活動は131百万円の獲得、投資活動は461百万円の使用、財務活動は500百万円の獲得となった。投資活動では子会社株式取得に456百万円を支出し、財務活動では長期借入れにより540百万円を調達した。 - FY2022年度キャッシュ・フロー開示の更新有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は225百万円（前期は73百万円の使用）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は156百万円（前期比32.2％増）となりました。」「財務活動の結果獲得した資金は68百万円（前期は130百万円の使用）となりました。」
通期の営業・投資・財務活動によるキャッシュ・フローが更新され、営業活動は225百万円の獲得、投資活動は156百万円の使用、財務活動は68百万円の獲得となった。 - FY2022-Q3第3四半期キャッシュ・フロー開示の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間については四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない旨が記載された。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は117百万円となりました。」「投資活動の結果使用した資金は147百万円となりました。」「財務活動の結果獲得した資金は67百万円となりました。」
第2四半期累計期間の営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローの実績が記載された。