当座貸越契約による運転資金の効率的調達
FY2020-Q2に初出。20回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに56社。
- FY2026-H1借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円 借入実行残高 485,738 415,730」
取引銀行5行との当座貸越契約および極度額100億円は維持された一方、借入実行残高は485,738千円から415,730千円へ減少した。 - FY2025-H1借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円 借入実行残高 625,754 1,552,412」
取引銀行5行との当座貸越契約および極度額100億円は維持された一方、借入実行残高は625,754千円から1,552,412千円へ増加した。 - FY2024当座貸越極度額と実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 15,000,000千円 10,000,000千円 借入実行残高 762,436 625,754」
取引銀行5行との当座貸越契約を継続しているが、極度額は150億円から100億円へ、借入実行残高は762,436千円から625,754千円へ減少した。 - FY2024-Q3借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 15,000,000千円 15,000,000千円 借入実行残高 762,436 657,424」
当座貸越極度額15,000百万円を維持する一方、借入実行残高は762,436千円から657,424千円へ減少した。 - FY2024-Q2借入実行残高減少有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 前連結会計年度 （2023年８月31日） 当第２四半期連結会計期間 （2024年２月29日） 当座貸越極度額の総額 15,000,000千円 15,000,000千円 借入実行残高 762,436 692,428」
取引銀行5行との当座貸越契約と極度額150億円を維持する一方、借入実行残高は762百万円から692百万円へ減少した。 - FY2024-Q1借入実行残高増加有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 前連結会計年度 （2023年８月31日） 当座貸越極度額の総額 15,000,000千円 借入実行残高 762,436 当第１四半期連結会計期間 （2023年11月30日） 当座貸越極度額の総額 15,000,000千円 借入実行残高 1,727,432」
当座貸越極度額は150億円で維持された一方、借入実行残高は762百万円から1,727百万円へ増加した。 - FY2023借入実行残高減少有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。」「当座貸越極度額の総額 15,000,000千円 借入実行残高 762,436」
連結ベースでは当座貸越極度額が150億円、借入実行残高が762百万円となった。 - FY2023-Q3借入実行残高減少有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。前連結会計年度 当座貸越極度額の総額 14,800,000千円 借入実行残高 902,452 当第３四半期連結会計期間 当座貸越極度額の総額 15,000,000千円 借入実行残高 797,440」
取引銀行5行との当座貸越契約を継続し、極度額は150億円で維持された一方、借入実行残高は902,452千円から797,440千円へ減少した。 - FY2023-Q2取引銀行数減少・極度額増加・実行残高減少有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額の総額 14,800,000千円 15,000,000千円 借入実行残高 902,452 832,444」
取引銀行数が6行から5行となり、当座貸越極度額は14,800百万円から15,000百万円へ増加した一方、借入実行残高は902百万円から832百万円へ減少した。 - FY2023-Q1当座貸越極度額増加・実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 15,500,000千円 借入実行残高 867,448」
当座貸越極度額の総額が14,800百万円から15,500百万円へ増加する一方、借入実行残高は902,452千円から867,448千円へ減少した。 - FY2022借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額14,800,000千円、借入実行残高902,452千円」
当座貸越極度額14,800百万円は維持された一方、借入実行残高は前年度末の1,042,468千円から902,452千円へ減少した。 - FY2022-Q3借入実行残高増加有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越極度額の総額14,800百万円は変わらない一方、借入実行残高は前連結会計年度末の1,042,468千円から1,937,456千円へ増加した。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行6行との当座貸越契約を再確認している。極度額総額は14,800百万円で、借入実行残高は1,042百万円から1,972百万円へ増加した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。」
6行との当座貸越契約を運転資金の調達手段として再確認している。極度額総額は14,800百万円、期末借入実行残高は1,042百万円である。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行6行との当座貸越契約を運転資金の調達手段として再確認している。当座貸越極度額の総額は14,800百万円、借入実行残高は2,974,346千円となった。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行6行との当座貸越契約を運転資金の調達手段として再確認している。当座貸越極度額の総額は14,800百万円、借入実行残高は2,009,558千円である。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行6行との当座貸越契約を運転資金の調達手段として再確認している。当座貸越極度額の総額は14,800百万円、借入実行残高は1,038,102千円である。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。」
6行との当座貸越契約を運転資金の調達手段として再確認している。当座貸越極度額の総額は14,800百万円、借入実行残高は1,069,980千円である。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。」
6行との当座貸越契約を運転資金の調達手段として再確認している。当座貸越極度額の総額は14,800百万円、借入実行残高は3,795,817千円となった。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行6行との当座貸越契約を、運転資金の効率的な調達手段として記載している。当座貸越極度額の総額は前連結会計年度末の10,800百万円から14,800百万円へ増加し、借入実行残高は2,818百万円となっている。