営業活動による資金創出と現金残高の増加
FY2018-Q2に初出。。直近の記載は2026-11-11。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに93社。
- 2026-11-11その他決算
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して、５億９千８百万円減少し、25億９千７百万円となりました。」
増収増益の一方、売上債権及び棚卸資産の増加により営業活動による資金は878百万円の支出となり、現金残高は減少した。 - FY2026年度末現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により９億８千４百万円の資金を獲得し、投資活動により８億５千１百万円の資金を支出し、財務活動により２億６千３百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、９千５百万円減少し、31億９千５百万円となりました。」
営業活動で984百万円を獲得した一方、投資・財務活動の支出により、期末現金及び現金同等物は前年度末比95百万円減少した。 - FY2026-H1中間期末の現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して４億９千万円増加し、37億８千万円となりました。」
営業活動による849百万円の資金獲得等により、中間期末の現金及び現金同等物は期首比490百万円増加した。 - FY2025年度末現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により10億２千万円の資金を獲得し、投資活動により９億４千２百万円の資金を支出し、財務活動により２億６千１百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、１億８千８百万円減少し、32億９千万円となりました。」
営業活動で10億20百万円を獲得した一方、投資・財務活動の支出により、現金及び現金同等物は前年度末比188百万円減少した。 - FY2025-H1中間期末の現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して３千８百万円増加し、35億１千８百万円となりました。」
営業活動による555百万円の資金獲得等により、中間期末の現金及び現金同等物は期首比38百万円増の3,518百万円となった。 - FY2024年度末の現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により２億８千９百万円の資金を獲得し、投資活動により10億７千１百万円の資金を支出し、財務活動により３億２百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、10億３千３百万円減少し、34億７千９百万円となりました。」
営業活動による資金獲得が289百万円にとどまる一方、設備投資等で1,071百万円を支出し、現金及び現金同等物は前年度末比1,033百万円減少した。 - FY2024-Q3第3四半期末の現金及び預金が減少有価証券報告書
「これは主に、売上債権が１億６千８百万円及び棚卸資産が２千５百万円増加したものの、現金及び預金が６億２千９百万円減少したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比629百万円減少し、流動資産も485百万円減少した。 - FY2024-Q2第2四半期末の現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、営業活動により４千３百万円の資金を獲得し、投資活動により３億８千１百万円の資金を支出し、財務活動により１億６千２百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して４億５千６百万円減少し、40億５千６百万円となりました。」
営業活動による資金獲得が43百万円にとどまり、投資・財務活動の支出により現金及び現金同等物は期首比456百万円減少した。 - FY2024-Q1第1四半期末の現金及び預金が増加有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が４億６千５百万円増加したこと等によるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前年度末比465百万円増加し、流動資産は402百万円増加した。 - FY2023-Q3第3四半期末の現金及び預金が増加有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が２億４千８百万円、売上債権が１億９千１百万円及び棚卸資産が１億１千３百万円増加したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前年度末比248百万円増加し、流動資産は528百万円増加した。 - FY2023-Q2第2四半期末の現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、営業活動により４億９千３百万円の資金を獲得し、投資活動により１億５千万円の資金を支出し、財務活動により１億８千２百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して１億８千７百万円増加し、40億９千７百万円となりました。」
営業活動による493百万円の資金獲得等により、現金及び現金同等物は期首比187百万円増の4,097百万円となった。 - FY2023-Q1第1四半期末に現金及び預金が増加有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が１億７千５百万円、売上債権が３億８千１百万円及び棚卸資産が１億４千３百万円増加したこと等によるものであります。」
第1四半期末の流動資産は前年度末比6億90百万円増加し、現金及び預金は175百万円増加した。 - FY2022年度末現金及び現金同等物が大幅増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により19億８百万円の資金を獲得し、投資活動により２億５千２百万円の資金を支出し、財務活動により２億４千６百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、14億５千万円増加し、39億１千万円となりました。」
営業活動による1,908百万円の資金獲得等により、現金及び現金同等物は前年度末比1,450百万円増の3,910百万円となった。 - FY2022-Q3第3四半期末に現金及び預金が増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の流動資産の残高は、前連結会計年度末と比較して10億９千万円増加の92億９千６百万円となりました。これは主に、棚卸資産が１億６千８百万円減少したものの、現金及び預金が６億７千４百万円、売上債権が６億４千９百万円増加したことによるものであります。」
第3四半期末の流動資産は前年度末比10億90百万円増加し、現金及び預金は6億74百万円増加した。 - FY2022-Q2第2四半期末の現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、営業活動により９億１千６百万円の資金を獲得し、投資活動により１億８千７百万円の資金を支出し、財務活動により１億１千万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して６億２千４百万円増加し、30億８千４百万円となりました。」
営業活動で916百万円を獲得し、投資・財務活動の支出を差し引いた結果、現金及び現金同等物は年度末比624百万円増加して3,084百万円となった。 - FY2022-Q1第1四半期末の現金及び預金が増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の流動資産の残高は、前連結会計年度末と比較して５億２千９百万円増加の87億３千５百万円となりました。これは主に、棚卸資産が１億９千２百万円減少したものの、現金及び預金が５億５千２百万円、売上債権が２億２千６百万円増加したことによるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前年度末比5億52百万円増加した。 - FY2021年度末現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により13億３千６百万円の資金を獲得し、投資活動により５億１千３百万円の資金を支出し、財務活動により５億５千２百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、２億７千５百万円増加し、24億６千万円となりました。」
営業活動による資金獲得等により、年度末の現金及び現金同等物は前年度末比275百万円増加した。 - FY2021-Q3第3四半期末の現金及び預金が減少有価証券報告書
「これは主に、売上債権が３億８千３百万円、現金及び預金が３億２千２百万円、たな卸資産が１億４千１百万円減少したことによるものであります。」
第3四半期末の流動資産は前連結会計年度末比8億50百万円減少し、現金及び預金も3億22百万円減少した。 - FY2021-Q2第2四半期末の現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、営業活動により４億６千３百万円の資金を獲得し、投資活動により３億６千２百万円の資金を支出し、財務活動により１億３千６百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して２千８百万円減少し、21億５千６百万円となりました。」
営業活動で463百万円を獲得した一方、投資活動362百万円、財務活動136百万円を支出し、現金及び現金同等物は年度末比28百万円減少した。 - FY2021-Q1第1四半期末に現金及び預金が減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の流動資産の残高は、前連結会計年度末と比較して３億２千８百万円減少の79億２千１百万円となりました。これは主に、現金及び預金が９千１百万円、売上債権が２億３千３百万円減少したことによるものであります。」
第1四半期末の流動資産は328百万円減少し、現金及び預金は91百万円、売上債権は233百万円減少した。 - FY2020年度末に現金及び現金同等物が増加へ反転有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により12億１千４百万円の資金を獲得し、投資活動により６億６千４百万円の資金を支出し、財務活動により４千７百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、４億７千１百万円増加し、21億８千５百万円となりました。」
前年度の減少から転じ、営業活動による資金獲得等により現金及び現金同等物は4億71百万円増加し、21億85百万円となった。 - FY2020-Q3第3四半期末に現金及び預金が減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の流動資産の残高は、前連結会計年度末と比較して３億７千１百万円減少の78億５千６百万円となりました。これは主に、たな卸資産が４億４千５百万円増加したものの、現金及び預金が２億４百万円、売上債権が５億８千８百万円減少したことによるものであります。」
第3四半期末の流動資産は371百万円減少し、現金及び預金は204百万円、売上債権は588百万円減少した一方、棚卸資産は445百万円増加した。 - FY2020-Q2第2四半期末に現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、営業活動により４億６千７百万円の資金を獲得し、投資活動により６億３千９百万円の資金を支出し、財務活動により９千１百万円の資金を獲得した結果、前連結会計年度末と比較して９千６百万円減少し、16億１千６百万円となりました。」
営業活動で467百万円を獲得した一方、投資活動で639百万円を支出し、現金及び現金同等物は年度末比96百万円減少した。 - FY2020-Q1第1四半期末に現金及び預金が減少有価証券報告書
「これは主に、たな卸資産が３億１千５百万円増加したものの、現金及び預金が４千万円、売上債権が３億９千７百万円減少したことによるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前年度末比40百万円減少し、流動資産は133百万円減少した。 - FY2019年度末の現金及び現金同等物が17億13百万円へ減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により９億４千９百万円の資金を獲得し、投資活動により16億７千５百万円の資金を支出し、財務活動により２千８百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、７億５千９百万円減少し、17億１千３百万円となりました。」
営業活動で949百万円を獲得した一方、投資活動で1,675百万円を支出し、現金及び現金同等物は年度末に759百万円減少した。 - FY2019-Q3第3四半期末に現金及び預金が減少有価証券報告書
「これは主に、売上債権が４億４千８百万円、たな卸資産が３億４千４百万円増加したものの、現金及び預金が９億５千８百万円減少したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比958百万円減少し、流動資産は146百万円減少した。 - FY2019-Q2第2四半期末に現金及び現金同等物が大幅減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、営業活動により６億２千２百万円の資金を獲得し、投資活動により11億８千９百万円の資金を支出し、財務活動により３億６百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して８億６千６百万円減少し、16億６百万円となりました。」
営業活動で6億22百万円を獲得した一方、設備投資を中心に投資活動で11億89百万円、財務活動で3億6百万円を支出し、現金及び現金同等物は前年度末比8億66百万円減少した。 - FY2019-Q1第1四半期末に現金及び預金が減少有価証券報告書
「これは主に、売上債権が１億３千万円増加したものの、現金及び預金が１億５千８百万円減少したことによるものであります。」
第1四半期末の流動資産は前連結会計年度末比4百万円減少し、現金及び預金は158百万円減少した。 - FY2018年度末に現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、営業活動により12億５千７百万円の資金を獲得し、投資活動により６億２千８百万円の資金を支出し、財務活動により６億８千９百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して、６千９百万円減少し、24億７千２百万円となりました。」
営業活動で12億57百万円を獲得した一方、投資活動及び財務活動で支出し、現金及び現金同等物は前年度末比69百万円減少した。 - FY2018-Q3現金及び預金が減少有価証券報告書
「これは主に、たな卸資産が２億４千７百万円増加したものの、現金及び預金が３億４千９百万円、繰延税金資産が１億４百万円減少したことによるものであります。」
第3四半期末の流動資産は前連結会計年度末比249百万円減少し、現金及び預金は349百万円減少した。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は、営業活動により５億８千８百万円の資金を獲得し、投資活動により１億６千２百万円の資金を支出し、財務活動により３億７千６百万円の資金を支出した結果、前連結会計年度末と比較して５千５百万円増加し、25億９千７百万円となりました。」
営業活動による資金獲得、投資・財務活動による支出及び現金同等物残高の増加を、第2四半期の財務状況として記載している。