事業売却・デット・エクイティを含む資金調達の検討
FY2016に初出。23回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
ソフィアホールディングスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社の中央値（2025年）より1年遅い。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに9社。
- FY2026再定義有価証券報告書
「当社は、当社の連結子会社として２社を設立して新規事業として外国人人材紹介事業及びリゾート関連事業を進めておりましたが、政府の外国人政策の転換など事業環境等の変化により、当初計画通りに当社の成長戦略に則った進捗が見込めないことから、計画していた追加投資金額を見直し、当社グループの既存事業であるインターネット関連事業、調剤薬局及びその周辺事業等におけるＭ＆Ａ資金として活用することが当社の企業価値向上に資すると認識しております。」
新規事業への追加投資から、既存のインターネット関連事業・調剤薬局事業等のM&A資金へ資金使途を変更する方針を示している。 - FY2024前進有価証券報告書
「これは、株式の発行による収入242百万円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入865百万円及び長期借入金の返済による支出730百万円等が主な要因であります。」
新株発行・新株予約権行使により資金を調達する一方、長期借入金730百万円を返済し、資金調達と負債削減を同時に進めた。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2023年10月13日付の取締役会において第三者割当の方法による新株式の発行について決議し、2023年10月30日に払込を受け、資本金及び資本準備金がそれぞれ131,040千円増加しております。 以上の新株予約権の行使による新株式発行の結果、2024年２月14日現在、発行済株式総数は3,749,720株となり、資本金は2,700,408千円、資本準備金は995,394千円となっております。」
第三者割当増資の払込みにより資本金及び資本準備金がそれぞれ131,040千円増加した。さらに、第1回新株予約権の一部行使により、2024年2月14日現在で発行済株式総数は3,749,720株、資本金は2,700,408千円、資本準備金は995,394千円となり、資金調達が実行段階で進展している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「2023年10月13日付の取締役会において第三者割当の方法による新株式（以下「本新株式」）及び第１回新株予約権（以下「本新株予約権」）の発行について決議し、2023年10月30日に払込手続きが完了いたしました。」
第三者割当による新株式262,080千円の払込みが完了し、加えて新株予約権の発行・行使による最大1,053,442千円の資金調達を予定している。資金使途は運転資金、既存事業投資及び新規事業投資等とされている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「長期資金需要につきましては、金融機関からの借入等、金利コストの最小化を図れるような調達方法を検討しております。短期資金需要につきましては、金融機関からの短期借入を基本としております。また、Ｍ＆Ａにかかる資金需要につきましては、主に金融機関からの長期借入金で調達しております。」
長期・短期・M&A資金について、金融機関借入を基本としつつ金利コストを考慮する資金調達方針を再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金を確保するとともに、経営環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持する事を基本方針としております。長期資金需要につきましては、金融機関からの借入等、金利コストの最小化を図れるような調達方法を検討しております。短期資金需要につきましては、金融機関からの短期借入を基本としております。また、Ｍ＆Ａにかかる資金需要につきましては、主に金融機関からの長期借入金で調達しております。」
必要資金と流動性を確保し、長期資金は金利コストを考慮した調達、短期資金は短期借入、M&A資金は主に長期借入金とする方針を再確認している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金を確保するとともに、経営環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持する事を基本方針としております。長期資金需要につきましては、金融機関からの借入等、金利コストの最小化を図れるような調達方法を検討しております。短期資金需要につきましては、金融機関からの短期借入を基本としております。また、Ｍ＆Ａにかかる資金需要につきましては、主に金融機関からの長期借入金で調達しております。」
必要資金と流動性を確保し、長期資金は金利コストの最小化を考慮した調達、短期資金は短期借入、M&A資金は主に長期借入金とする方針を再確認している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金を確保するとともに、経営環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持する事を基本方針としております。長期資金需要につきましては、金融機関からの借入等、金利コストの最小化を図れるような調達方法を検討しております。短期資金需要につきましては、金融機関からの短期借入を基本としております。また、Ｍ＆Ａにかかる資金需要につきましては、主に金融機関からの長期借入金で調達しております。」
必要資金と流動性を確保し、長期資金は金利コストの最小化を考慮した調達、短期資金は短期借入、M&A資金は主に長期借入金とする方針を再確認している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金を確保するとともに、経営環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持する事を基本方針としております。長期資金需要につきましては、金融機関からの借入等、金利コストの最小化を図れるような調達方法を検討しております。短期資金需要につきましては、金融機関からの短期借入を基本としております。また、Ｍ＆Ａにかかる資金需要につきましては、主に金融機関からの長期借入金で調達しております。」
必要資金と流動性を確保し、長期資金は金利コストの最小化を考慮した調達、短期資金は短期借入、M&A資金は主に長期借入金とする方針を再確認している。 - FY2020引き上げ有価証券報告書
「今後はより多様な資金調達手法（金融機関及び投資家からの借入、あるいはエクイティファイナンスなどによる調達手段）を通じて、資金調達に取り組んでまいります。」
資金調達について、金融機関からの借入を中心とする従来の説明に加え、投資家からの借入やエクイティファイナンスを含む、より多様な手法を用いる方針を示している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「また、Ｍ＆Ａにかかる資金需要につきましては、主に金融機関からの長期借入金で調達しております。」
M&A資金を主に金融機関からの長期借入金で調達する方針を再確認している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「また、調剤薬局及びその周辺事業のM&A資金につきましては、その都度金融機関等からの借入での調達を含めた、様々な調達方法を検討し実施していく方針であります。なお現在、金融機関との関係は良好であります。」
調剤薬局M&Aの都度、金融機関借入を含む複数の資金調達方法を検討・実施する方針を再確認している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当社は、平成30年10月１日開催の取締役会において、次のとおり第三者割当による新株式の発行について決議し、平成30年10月18日に払込が完了しております。発行する株式の種類及び数は普通株式500,000株、発行価額の総額は500,000千円であり、資金の使途は連結子会社ルナ調剤株式会社によるM&A資金に充当するものであります。」
第三者割当増資500,000千円の払込みが完了し、調剤薬局M&A資金に充当する具体的な資金調達を実施している。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「また、調剤薬局及びその周辺事業のM&A資金につきましては、その都度金融機関等からの借入での調達を含めた、様々な調達方法を検討し実施していく方針であります。なお現在、金融機関との関係は良好であります。」
従来の一般的な資金調達検討から、調剤薬局M&Aの都度、金融機関借入を含む複数の調達方法を検討・実施する方針へ具体化している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保及びM&A等による事業開発に必要な機動的な資金の源泉を確保することを基本方針としており、自己資金及び銀行借入等での調達を基本としております。」
事業運営とM&A等の事業開発に必要な資金を、自己資金及び銀行借入等で確保する方針を再掲している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「－エクイティファイナンス・事業売却等の検討」
エクイティファイナンスや事業売却等を含む財務体質改善策の検討を再掲している。ジーンクエストの株式交換は既に前四半期までに実施済みであり、本 filing では新たな完了事実は示されていない。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「本株式交換により、当社は注力事業領域へ再投資するための資金の確保が見込まれ、ジーンクエストはユーグレナとの協業を進めることで、さらなる事業拡大につながると考えております。」
資金調達手段の検討について、ジーンクエストの株式交換を実施し、注力事業領域への再投資資金の確保を見込む具体的な取引へ進展している。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「本株式交換により、当社は注力事業領域へ再投資するための資金の確保が見込まれ、ジーンクエストはユーグレナとの協業を進めることで、さらなる事業拡大につながると考えております。」
事業売却等を含む資金調達の検討について、ジーンクエストの株式交換により注力事業領域への再投資資金を確保する具体的な計画へ進展している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「・エクイティファイナンス・事業売却等の検討」
エクイティファイナンスや事業売却を含む資金調達手段の検討を、財務体質改善策として再掲している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「・資金面につきましては、当面の運転資金は確保できておりますが、新たな資金調達(事業売却、デットファイナンス、エクイティファイナンス等)も視野に入れて検討しております。」
当面の運転資金を確保しつつ、事業売却、デットファイナンス、エクイティファイナンスを含む追加調達を検討する方針を再掲している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「資金面につきましては、当面の運転資金は確保できておりますが、新たな資金調達(事業売却、デットファイナンス、エクイティファイナンス等)も視野に入れて検討しております。」
当面の運転資金を確保しつつ、事業売却、デットファイナンス、エクイティファイナンスを含む追加調達を検討する方針を再掲している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの資金状況は、主に当社が金融機関から調達することを基本とし、各子会社においては短期調達などで金融機関との関係を保っております。現在、金融機関との関係は良好であります。資金面につきましては、当面の運転資金は確保できておりますが、新たな資金調達(事業売却、デットファイナンス、エクイティファイナンス等)も視野に入れて検討しております。」
金融機関からの調達を基本としつつ、運転資金を確保し、事業売却・デット・エクイティを含む追加調達の検討を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「資金面につきましては、当面の運転資金は確保できておりますが、新たな資金調達(事業売却、デットファイナンス、エクイティファイナンス等)も視野に入れて検討しております。」
当面の運転資金を確保しつつ、複数の資金調達手段を検討対象としている。