営業・投資活動によるキャッシュ・フロー増加と現金残高増加
FY2018-Q1に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。17社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに8社。
- FY2027-H1中間現金残高増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３千６百万円増加し、11億４千８百万円（前中間連結会計期間末残高は10億２千７百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比36百万円増加し、1,148百万円となった。前年同期末残高との比較でも増加している。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の減少から31百万円の増加へ転じた。 - FY2026年度末現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億３千６百万円減少し、11億１千２百万円（前期は12億４千８百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比136百万円減少し、1,112百万円となった。営業活動による資金減少117百万円、投資活動による資金減少26百万円が生じている。 - FY2026-H1中間現金残高減少拡大有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ２億２千万円減少し、10億２千７百万円（前中間連結会計期間末残高は12億５千９百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比220百万円減少し、1,027百万円となった。営業活動による174百万円の資金減少と投資活動による6百万円の資金減少が生じている。 - FY2025-H1中間現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５千８百万円減少し、12億５千９百万円（前中間連結会計期間末残高は11億９千３百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比58百万円減少し、1,259百万円となった。営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローが減少となっている。 - FY2025-Q1四半期現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,318,634 1,282,852」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,318,634千円から当第1四半期末の1,282,852千円へ35,782千円減少している。前期末の増加から、当四半期は減少に転じている。 - FY2024年度末現金残高増加拡大有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ２億５千７百万円増加し、13億１千８百万円（前期は10億６千万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比257百万円増加し、前期の19百万円増加から増加幅が拡大している。 - FY2024-Q3四半期現金残高増加拡大有価証券報告書
「現金及び預金 1,060,870 1,350,796」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,060,870千円から当第3四半期末の1,350,796千円へ289,926千円増加しており、前四半期までの増加傾向が続いている。 - FY2024-Q2四半期現金残高増加拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億３千２百万円増加し、11億９千３百万円（前第２四半期連結会計期間末残高は10億９千６百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比132百万円増加し、1,193百万円となった。前年同期末残高との比較でも増加している。 - FY2024-Q1四半期現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,060,870 988,268」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,060,870千円から当第1四半期末の988,268千円へ72,602千円減少している。 - FY2023年度末現金残高増加継続・増加幅縮小有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１千９百万円増加し、10億６千万円（前期は10億４千１百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比19百万円増加し、増加は続いたが、前期の45百万円増加から増加幅は縮小している。営業活動によるキャッシュ・フローも前期の59百万円から40百万円へ減少した。 - FY2023-Q3現金残高増加拡大有価証券報告書
「現金及び預金 1,041,108 1,245,603」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,041,108千円から当第3四半期末の1,245,603千円へ204,495千円増加しており、前四半期までの増加傾向が拡大している。 - FY2023-Q2現金残高増加継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５千５百万円増加し、10億９千６百万円（前第２四半期連結会計期間末残高は９億８千４百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比55百万円増加し、1,096百万円となっている。前年同期末残高との比較でも増加している。 - FY2023-Q1四半期現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,041,108 1,014,015」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,041,108千円から当第1四半期末の1,014,015千円へ27,093千円減少している。 - FY2022年度末現金残高増加反転有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ４千５百万円増加し、10億４千１百万円（前期は９億９千６百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比45百万円増加し、これまでの年度末減少傾向から増加に転じた。営業活動によるキャッシュ・フローも59百万円の増加となった。 - FY2022-Q3現金残高増加反転有価証券報告書
「現金及び預金 996,099 1,001,110」
現金及び預金は前連結会計年度末の996,099千円から当第3四半期末の1,001,110千円へ5,011千円増加し、これまでの四半期ごとの減少傾向から増加へ転じている。 - FY2022-Q2現金残高減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１千１百万円減少し、９億８千４百万円（前第２四半期連結会計期間末残高は１０億２千７百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比11百万円減少し、984百万円となっており、減少傾向が続いている。営業活動・投資活動・財務活動の各キャッシュ・フローも減少となった。 - FY2022-Q1四半期現金残高減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 996,099 975,132」
現金及び預金は前連結会計年度末の996,099千円から当第1四半期末の975,132千円へ減少している。 - FY2021年度末現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億１千３百万円減少し、９億９千６百万円（前期末は１１億９百万円）となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は前期末比113百万円減少し、996百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも14百万円の増加から76百万円の減少へ転じている。 - FY2021-Q3四半期現金残高減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 1,109,134 1,020,568」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,109,134千円から当第3四半期末の1,020,568千円へ88,566千円減少し、減少傾向が続いている。 - FY2021-Q2四半期現金残高減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ８千１百万円減少し、１０億２千７百万円（前第２四半期連結会計期間末残高は１０億９千３百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比81百万円減少し、1,027百万円となっており、減少傾向が続いている。 - FY2021-Q1四半期現金残高減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 1,109,134 1,059,278」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,109,134千円から当第1四半期末の1,059,278千円へ49,856千円減少している。 - FY2020年度末現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ２千７百万円減少し、１１億９百万円（前期末は１１億３千６百万円）となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は前期末比27百万円減少し、1,109百万円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは還付金受取等により14百万円の増加となっている。 - FY2020-Q3現金残高減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 1,136,959 1,080,783」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,136,959千円から当第３四半期末の1,080,783千円へ56,176千円減少している。 - FY2020-Q2現金残高減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ４千３百万円減少し、１０億９千３百万円（前第２四半期連結会計期間末残高は１２億３千９百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で43百万円減少し、1,093百万円となっており、四半期ごとの減少傾向が続いている。 - FY2020-Q1現金残高減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 1,136,959 1,132,001」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,136,959千円から当第1四半期末の1,132,001千円へ4,958千円減少している。 - FY2019-Q3現金残高減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 1,325,222 1,218,364」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,325,222千円から当第３四半期末の1,218,364千円へ、106,858千円減少している。 - FY2019-Q2現金残高減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ８千５百万円減少し、１２億３千９百万円（前第２四半期連結会計期間末残高は１２億５千２百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で85百万円減少し、1,239百万円となっている。営業活動・投資活動・財務活動の各キャッシュ・フローも減少となった。 - FY2019-Q1四半期現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,325,222 1,236,231」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,325,222千円から当第1四半期末の1,236,231千円へ減少している。 - FY2018年度末現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ７千５百万円増加し、１３億２千５百万円（前連結会計年度末残高は１２億４千９百万円）となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は前期末比75百万円増加し、1,325百万円となっている。 - FY2018-Q3現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 1,249,385 1,342,127」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,249,385千円から当第3四半期連結会計期間末の1,342,127千円へ増加している。 - FY2018-Q2現金残高微増・営業CF赤字有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３百万円増加し、１２億５千２百万円（前第２四半期連結会計期間末残高は９億７千４百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で3百万円増加した。一方、当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは2千5百万円の減少となった。 - FY2018-Q1初出有価証券報告書
「営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローは増加となり、現金及び現金同等物の残高は２億３千９百万円の増加となりました。」
前連結会計年度について、営業活動・投資活動によるキャッシュ・フローの増加と、現金及び現金同等物の残高増加を記載している。