営業キャッシュ・フローと借入枠による流動性確保
FY2019に初出。16回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022。直近の記載は2026-11-13。
- 2026-11-13前進業績予想の修正
「営業活動によるキャッシュ・フローは13億67百万円の収入（前年同期９億53百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローの収入が前年同期を上回り、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比10億93百万円増加している。 - FY2026再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金を確保するとともに、経済環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持することを基本方針としております。」
営業キャッシュ・フロー、長期借入、相対での借入枠、当座貸越契約によって必要資金と流動性を確保する方針を継続している。 - 2026-05-14その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは19億２百万円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローを確保した一方、現金及び現金同等物は前年度末比56百万円減少した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ２億45百万円増加し、35億43百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは９億53百万円の収入（前年同期９億21百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期を上回る9億53百万円の収入を確保し、現金及び現金同等物も前年度末比2億45百万円増加した。 - FY2025営業キャッシュ・フロー確保・現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ19億60百万円減少し、32億98百万円となりました。…営業活動によるキャッシュ・フローは24億92百万円の収入（前年同期26億85百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは24億92百万円の収入を確保した一方、連結除外に伴う現金減少や設備投資等により現金及び現金同等物は52億58百万円から32億98百万円へ減少した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億48百万円増加し、64億７百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは９億21百万円の収入（前年同期10億63百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは9億21百万円の収入を確保し、現金及び現金同等物は前年度末比11億48百万円増加して流動性が拡大した。 - FY2024現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは26億85百万円の収入となりました。／当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ３億12百万円減少し、52億58百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは26億85百万円の収入を確保したが、設備投資や借入返済等により現金及び現金同等物は前年度末比3億12百万円減少した。 - FY2024-Q3現金及び預金減少有価証券報告書
「流動資産は、現金及び預金52億７百万円（前連結会計年度末比２億91百万円減）、受取手形及び売掛金37億76百万円（前連結会計年度末比１億91百万円増）等により135億40百万円（前連結会計年度末比４億57百万円増）となりました。」
現金及び預金は前連結会計年度末比２億91百万円減少した一方、流動資産全体は４億57百万円増加している。流動性の残高には減少要因が生じている。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー増加・現金微減有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは10億63百万円の収入（前年同四半期４億72百万円の収入）となりました。／現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ24百万円減少し、55億47百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期を上回る10億63百万円の収入となった一方、設備投資等により現金及び現金同等物は前年度末比24百万円減少した。 - FY2024-Q1現金及び預金増加有価証券報告書
「流動資産は、現金及び預金57億６百万円（前連結会計年度末比２億７百万円増）」
現金及び預金は前連結会計年度末比2億07百万円増加し、流動性の残高が拡大している。なお、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは26億67百万円の収入となりました。／現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ14億96百万円増加し、55億71百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは26億67百万円の収入となり、現金及び現金同等物も前年度末比14億96百万円増加して流動性が拡大した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー黒字・現金減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは４億72百万円の収入（前年同四半期８億31百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したものの前年同期を下回り、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比３億18百万円減少した。 - FY2022前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは24億27百万円の収入となりました。／現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ11億84百万円増加し、40億75百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは24億27百万円の収入となり、現金及び現金同等物も前年度末比11億84百万円増加した。流動性確保方針に沿う資金実績が示されている。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化・現金増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは８億31百万円の収入（前年同四半期４億35百万円の支出）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の支出から８億31百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も前年度末比８億05百万円増加している。流動性確保方針に沿う資金の実績が示されている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金を確保するとともに、経済環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持することを基本方針としております。」
営業キャッシュ・フロー、金融機関からの長期借入、相対での借入枠、当座貸越契約によって流動性を確保する方針を継続している。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金を確保するとともに、経済環境の急激な変化に耐えうる流動性を維持することを基本方針としております。現在の事業活動を通じて多くの営業キャッシュ・フローを得ることができており、運転資金及び設備投資資金については、営業活動によって得られたキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入を基本としております。また、当座貸越契約を締結し流動性を確保しております。」
事業運営に必要な資金の確保と急激な経済環境変化に耐えうる流動性の維持を基本方針とし、営業キャッシュ・フロー、長期借入、借入枠、当座貸越契約を資金調達手段としている。